[公告]奧康國際:國信證券股份有限公司關于浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司2017年度募集資金存放與使用專項核查報告 時間：2018年04月26日 23:08:42\u00A0中財網(wǎng) 國信證券股份有限公司 關于浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 2017年度募集資金存放與使用專項核查報告 根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、 《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的要求，作為浙江奧 康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“奧康國際”或“公司”）首次公開發(fā)行的保薦 機構，國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機構”）對公司 2017年度募集資金存放與使用情況進行了認真、審慎的核查。核查的具體情況 如下： 一、保薦機構進行的核查工作 國信證券保薦代表人通過與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、內部審計、注 冊會計師等人員交談，查詢了募集資金專戶，查閱了內部審計報告、年度募集資 金存放與使用的專項說明、會計師募集資金年度使用情況鑒證報告以及各項業(yè)務 和管理規(guī)章制度，從公司募集資金的管理、募集資金的用途、募集資金的信息披 露情況等方面對其募集資金制度的完整性、合理性及有效性進行了核查。 二、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]415號文核準，公司向社會公開 發(fā)行人民幣普通股（A股）81,000,000股，每股面值1元，發(fā)行價格為人民幣25.50 元/股，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣2,065,500,000.00元，扣除發(fā)行費用后實 際募集資金凈額為人民幣2,006,699,497.79元。以上募集資金已由天健正信會計 師事務所有限公司于2012年4月23日出具的天健正信驗（2012）綜字第150001 號《驗資報告》審驗，前述募集資金已全部到位。 三、募集資金管理情況 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金 管理辦法》以及中國證監(jiān)會相關法律法規(guī)的規(guī)定要求，結合公司實際情況，公司 制定了《募集資金管理制度》。根據(jù)《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司對募集 資金采用專戶存儲制度，并嚴格履行使用審批手續(xù)，以便對募集資金的管理和使 用進行監(jiān)督，保證專款專用。 募集資金到位后，公司與中國農業(yè)銀行股份有限公司永嘉縣支行、中國銀行 股份有限公司永嘉縣支行、浙商銀行股份有限公司溫州分行、中國工商銀行股份 有限公司永嘉支行營業(yè)部和華夏銀行股份有限公司溫州永嘉支行及保薦機構國 信證券簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；根據(jù)2012年6月28日公司 2011年度股東大會審議通過的超募資金使用計劃，公司及全資子公司奧康鞋業(yè) 銷售有限公司與中國銀行股份有限公司永嘉縣支行及保薦機構國信證券簽訂了 《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，使用部分超募資金向全資子公司銷售公司 進行增資，投資電子商務運營項目建設。截至本報告出具日，上述募集資金專戶 存儲監(jiān)管協(xié)議履行狀況良好。 截至2017年12月31日，募集資金賬戶余額共計49,213,513.40元（包括累 計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額和理財產品投資收益），具體明 細如下： 募集資金存放銀行 期末余額（人民幣元） 中國農業(yè)銀行股份有限公司永嘉縣支行 （募集資金專戶240601040011418） 39,060,718.87 中國工商銀行股份有限公司永嘉支行營業(yè)部 （募集資金專戶1203285029208888322） 10,152,794.53 合 計 49,213,513.40 因公司終止研發(fā)中心技改項目，故原開立在華夏銀行股份有限公司溫州永嘉 支行的募集資金專戶1196200000023886于2017年6月完成注銷，并已將該賬戶 剩余募集資金47,678,071.24元永久性補充流動資金。 根據(jù)公司第六屆董事會第二次會議、第六屆監(jiān)事會第二次會議和2016年年 度股東大會決議，公司使用剩余超募資金永久性補充流動資金。原開立在浙商銀 行股份有限公司溫州分行的募集資金專戶3330020010120100204036，于2017年 7月完成注銷，并已將該賬戶剩余募集資金90,526,123.89元永久性補充流動資 金。原開立在中國銀行股份有限公司永嘉縣支行的募集資金專戶370161368289， 于2017年8月完成注銷，并已將該賬戶剩余募集資金102,317,436.38元永久性 補充流動資金。 四、本年度募集資金實際使用情況 （一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況 截至2017年12月31日，按募集資金使用計劃，公司已向三個募投項目投 入募集資金金額100,090.12萬元（含置換預先投入募投項目的自有資金733.77 萬元）。 （二）募投項目先期投入及置換情況 公司第四屆董事會第十一次會議于2012年6月6日審議通過了《關于以募 集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司用募集資金中的 733.77萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。天健正信會計師事務所有限公 司就此出具了《關于浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的 鑒證報告》，公司獨立董事、公司監(jiān)事會及保薦機構對該事項均發(fā)表了意見，同 意公司以募集資金置換預先已投入的自籌資金，該自籌資金已于2012年7月份 從募集資金監(jiān)管賬戶中轉出。 （三）利用閑置募集資金購買銀行理財產品情況 經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議審議《關于使用 部分閑置募集資金和自有資金購買銀行理財產品的議案》，并于2015年5月18 日經(jīng)公司2014年年度股東大會審議通過，同意公司在不影響募集資金投資計劃 正常進行的前提下，使用合計不超過13億元閑置募集資金和自有資金（其中： 公司使用閑置募集資金不超過5億元、公司及其全資子公司使用自有資金不超過 8億元）購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。公司獨立董事、公 司監(jiān)事會以及保薦機構國信證券對該事項均發(fā)表了同意意見。 經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議審議《關于使 用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，并于2016年5月27 日經(jīng)公司2015年年度股東大會審議通過，同意授權公司管理層在不影響募集資 金投資計劃正常進行的前提下，使用合計不超過15億元閑置募集資金和自有資 金（其中：公司使用閑置募集資金不超過6億元、公司及其全資子公司使用自有 資金不超過9億元）進行現(xiàn)金管理。公司獨立董事、公司監(jiān)事會以及保薦機構國 信證券對該事項均發(fā)表了同意意見。 經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議《關于使用 部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，并于2017年5月22日經(jīng) 公司2016年年度股東大會審議通過，同意授權公司管理層在不影響募集資金投 資計劃正常進行的前提下，使用合計不超過15億元閑置募集資金和自有資金（其 中：公司使用閑置募集資金不超過2億元、公司及其全資子公司使用自有資金不 超過13億元）進行現(xiàn)金管理。公司獨立董事、監(jiān)事會以及保薦機構國信證券對 該事項均發(fā)表了同意意見。 截止2017年12月31日，公司已贖回募集資金購買的理財產品，其本金和 收益均已收回。 （四）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況 經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議審議《關于使 用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，并于2012年6月28日經(jīng)公司 2011年年度股東大會審議通過，同意使用部分超募資金30,000萬元永久性補充 流動資金。本事項已于2012年實施完畢。 經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議審議《關于使 用部分超募資金償還部分銀行借款的議案》，并于2012年6月28日經(jīng)公司2011 年年度股東大會審議通過，同意使用部分超募資金19,500萬元償還部分銀行借 款。本事項已于2012年實施完畢。 經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議《關于 使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，并于2013年12月23日經(jīng)公 司2013年第一次臨時股東大會審議通過，同意使用部分超募資金25,000萬元永 久性補充流動資金。本事項于2014年2月實施完畢。 經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議《關于使用 剩余超募資金永久性補充流動資金的議案》，并于2017年5月22日經(jīng)公司2016 年年度股東大會審議通過，同意將剩余超募資金永久性補充流動資金。補充流動 資金后，公司將注銷相關募集資金專戶。截至2017年12月31日，浙商銀行股 份有限公司溫州分行的募集資金專戶3330020010120100204036已完成注銷，并 已將該賬戶剩余募集資金90,526,123.89 元永久性補充流動資金。中國銀行股份 有限公司永嘉縣支行的募集資金專戶370161368289已完成注銷，并已將該賬戶 剩余募集資金102,317,436.38 元永久性補充流動資金。 截至報告期末，公司未使用上述資金進行高風險投資以及為他人提供財務資 助等事項。 （五）募集資金其他使用情況 經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議審議《關于使 用部分超募資金向全資子公司增資投資電子商務運營項目的議案》，并于2012 年6月28日經(jīng)公司2011年年度股東大會審議通過，使用部分超募資金9,000萬 元向全資子公司銷售公司增資，用于銷售公司投資電子商務運營項目。該項目累 計實際投入9,013.67萬元（包含利息收入投入）。 截至2013年12月31日，該項目已建設完成，該項目在中國銀行股份有限 公司永嘉支行設立的募集資金專戶358461781956已于2014年1月完成注銷。 五、募集資金投資項目變更的情況 （一）營銷網(wǎng)絡建設項目 經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議審議《關于對 營銷網(wǎng)絡募投項目變更實施主體、地點、方式及延長實施期限的議案》，并于 2012年10月26日經(jīng)公司2012年第二次臨時股東大會審議通過，同意對營銷網(wǎng) 絡建設項目的實施主體、地點、方式及實施期限進行部分調整。 經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議審議《關于對 公司營銷網(wǎng)絡募投項目變更部分實施內容的議案》，并于2013年5月17日經(jīng)公 司2012年年度股東大會審議通過，同意對營銷網(wǎng)絡建設項目部分實施內容進行 調整。 經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議審議《關于延長 募集資金投資項目實施期限的議案》，并于2015年5月18日經(jīng)公司2014年年 度股東大會審議通過，同意將營銷網(wǎng)絡建設項目完成日期延長至2015年12月 31日。 經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議審議《關于延 長營銷網(wǎng)絡建設項目實施期限的議案》，并于2016年5月27日經(jīng)公司2015年 年度股東大會審議通過，同意將營銷網(wǎng)絡建設項目完成日期延長至2017年12 月31日。 （二）信息化系統(tǒng)建設項目 經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議《關于 對信息化募投建設項目變更部分實施內容的議案》，并于2013年12月23日經(jīng) 公司2013年第一次臨時股東大會審議通過，同意對信息化系統(tǒng)建設項目部分內 容進行調整。 經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議審議《關于延長 募集資金投資項目實施期限的公告》，并于2015年5月18日經(jīng)公司2014年年 度股東大會審議通過，同意將信息化系統(tǒng)建設項目完成日期延長至2016年12 月31日。 經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議《關于延長 信息化系統(tǒng)建設項目實施期限的議案》，并于2017年5月22日經(jīng)公司2016年 年度股東大會審議通過，同意將信息化系統(tǒng)建設項目完成日期延長至2018年12 月31日。 （三）研發(fā)中心技改項目 經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議《關于 對研發(fā)中心技改項目變更部分實施內容的議案》，并于2013年12月23日經(jīng)公 司2013年第一次臨時股東大會審議通過，同意對研發(fā)中心技改項目部分內容進 行調整。 經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議審議《關于延長 募集資金投資項目實施期限的公告》，并于2015年5月18日經(jīng)公司2014年年 度股東大會審議通過，同意將研發(fā)中心技改項目完成日期延長至2016年12月 31日。 經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議《關于終止 研發(fā)中心技改項目并將該項目剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》，并于 2017年5月22日經(jīng)公司2016年年度股東大會審議通過，同意終止研發(fā)中心技 改項目并將剩余募集資金及利息永久性補充流動資金。截至2017年6月30日， 該項目在華夏銀行股份有限公司永嘉支行設立的募集資金專戶 1196200000023886已完成注銷，剩余募集資金及利息共計4,767.81萬元已永久 性補充流動資金。 1、募集資金使用情況對照表 單位：萬元 募集資金總額（凈額） 200,669.95 本年度投入募集資金總額 5,448.17 變更用途的募集資金總額 — 已累計投入募集資金總額 100,090.12 變更用途的募集資金總額比例 — 承諾投資項目 已變更 項目，含 部分變 更（如 有） 募集資 金承諾 投資總 額 調整后 投資總 額 截至期 末承諾 投入金 額(1) 本年度投 入金額 截至期末累 計投入金額 (2) 截至期末累 計投入金額 與承諾投入 金額的差額 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 進度 （%）(4) ＝(2)/(1) 項目達到預 定可使用狀 態(tài)日期 本年度實 現(xiàn)的效益 是否達 到預計 效益 項目 可行 性是 否發(fā) 生重 大變 化 營銷網(wǎng)絡建設項目 是 87,625 87,625 87,625 2,529.00 89,485.13 1,860.13 102.12 2017-12-31 15,671.52 否 否 信息化系統(tǒng)建設項目 是 9,610 9,610 9,610 2,841.55 9,843.79 233.79 102.43 2018-12-31 不適用 不適用 否 研發(fā)中心技改項目 是（注4） 5,001 5,001 5,001 77.62 761.20 -4,239.80 15.22 2016-12-31 不適用 不適用 是 合計 102,236 102,236 102,236 5,448.17 100,090.12 -2,145.88 — 未達到計劃進度原因 （分具體募投項目） 1、 信息化系統(tǒng)建設項目 公司已按照信息系統(tǒng)建設規(guī)劃完成了部分軟硬件改造升級和系統(tǒng)集成共享，但近年來，外部 環(huán)境已發(fā)生較大變化，移動支付、大數(shù)據(jù)、智能制造逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)深入滲透，信息化建設項目 在實施過程中需要根據(jù)業(yè)務發(fā)展進行相應調整，信息系統(tǒng)建設的重心將轉向供應鏈信息化改造、 線上線下全渠道發(fā)展、智能倉儲平臺搭建。基于以上原因，為保證投資項目質量和募集資金效益 最大化，公司將信息化系統(tǒng)建設項目完成日期延長至2018年12月31日。 2、 研發(fā)中心技改項目 公司原計劃在新地塊（工201306地塊）部分區(qū)域打造集國家級鞋類檢測實驗室、企業(yè)技術 中心、創(chuàng)意設計中心、產品開發(fā)中心于一體的研發(fā)創(chuàng)業(yè)園。現(xiàn)根據(jù)《溫州綜合交通運輸“十三五” 發(fā)展規(guī)劃》，上述地塊被劃入杭溫高鐵建設范圍，導致該項目短期內無法開工建設。鑒于研發(fā)中 心技改項目短時期內無法確定合適的建設地點，為提高募集資金使用的有效性，保證股東利益， 經(jīng)審慎研究，公司將終止研發(fā)中心技改項目，并將該項目的剩余募集資金及利息永久性補充流動 資金，用于公司主營業(yè)務發(fā)展。補充流動資金后，公司已注銷該項目募集資金專戶。 項目可行性發(fā)生 重大變化的情況說明 詳見上述關于研發(fā)中心技改項目未達到計劃進度原因的說明 募集資金投資項目 先期投入及置換情況 詳見上述關于募投項目先期投入及置換情況的說明 用閑置募集資金 暫時補充流動資金情況 無 對閑置募集資金進行 現(xiàn)金管理，投資相關產品情況 詳見上述關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品情況的說明 用超募資金永久補充流動資金 或歸還銀行貸款情況 詳見上述關于使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況的說明 募集資金結余的金額及形成原因 報告期末募集資金賬戶結余金額為49,213,513.40元 募集資金其他使用情況 詳見上述關于募集資金其他使用情況的說明 注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。 注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。 注3：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。 注4：研發(fā)中心技改項目因建設用地被劃入杭溫高鐵建設范圍，導致該項目短期內無法開工建設。鑒于研發(fā)中心技改項目短時期內無法確定合適的建設 地點，為提高募集資金使用的有效性，保證股東利益，經(jīng)審慎研究，公司將終止研發(fā)中心技改項目，并將該項目的剩余募集資金及利息共計4,767.81萬 元永久性補充流動資金，用于公司主營業(yè)務發(fā)展。補充流動資金后，公司已注銷該項目募集資金專戶。 2、變更募集資金投資項目情況表 單位：萬元 變更后的項目 對應的原項目 變更后項目 擬投入募集 資金總額 截至期末 計劃累計 投資金額 (1) 本年度實際 投入金額 實際累計投 入金額(2) 投資進 度（%） (3)=(2)/( 1) 項目達到預 定可使用狀 態(tài)日期 本年度實現(xiàn) 的效益 是否達 到預計 效益 變更后的項目 可行性是否發(fā) 生重大變化 營銷網(wǎng)絡建設項目 營銷網(wǎng)絡建設項目 87,625 87,625 2,529.00 89,485.13 102.12 2017-12-31 15,671.52 否 否 信息化系統(tǒng)建設項目 信息化系統(tǒng)建設項目 9,610 9,610 2,841.55 9,843.79 102.43 2018-12-31 不適用 不適用 否 研發(fā)中心技改項目 研發(fā)中心技改項目 5,001（注2） 5,001 77.62 761.20 15.22 2016-12-31 不適用 不適用 是 合計 102,236 102,236 5,448.17 100,090.12 — 變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目） 營銷網(wǎng)絡 建設項目 1、變更原因：（1）根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃，公司自有品牌所有營銷網(wǎng)絡建設都由公司全資 子公司奧康鞋業(yè)銷售有限公司及其區(qū)域銷售公司（系全資子公司）實施。實施主體的調整更 有利于項目有效的開展，有利于提高募集資金的使用效率。（2）由于城市網(wǎng)點的規(guī)劃是個動 態(tài)過程，且城市商圈自身也在不斷發(fā)展變化，原定營銷網(wǎng)絡建設項目的實施地點、方式不能 完全適應公司下一步渠道發(fā)展規(guī)劃的要求，部分項目實施地點及方式的調整有利于項目更好 地適應市場環(huán)境變化，通過增加租用、合作、聯(lián)營等方式進一步擴大公司渠道覆蓋面，有利 于提高募集資金的使用效率。（3）在零售環(huán)境持續(xù)疲軟的情況下，公司對原有網(wǎng)絡資源進行 優(yōu)化整合，為逐步提高整體網(wǎng)絡質量，網(wǎng)絡拓展速度有所放緩。目前前期探索的集合店模式 已經(jīng)逐漸成熟，公司也會相應加快網(wǎng)絡拓展速度，爭取更多市場份額。基于以上原因，為保 證投資項目質量和募集資金效益最大化，公司延長了營銷網(wǎng)絡建設項目的實施期限。 2、決策程序：上述變更事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議、第十六次會議、第五 屆董事會第七次會議、第五屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議、第十次會議、 第五屆監(jiān)事會第六次會議審議、第五屆監(jiān)事會第九次會議審議，并報公司2012年第二次臨時 股東大會、2012年年度股東大會、2014年年度股東大會、2015年年度股東大會批準，獨立 董事和保薦機構均發(fā)表了同意意見。 3、披露情況：本公司分別于2012年9月28日、2012年10月27日、2013年4月26日、 2013年5月18日、2015年4月25日、2015年5月19日、2016年4月26日、2016年5月 28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所 網(wǎng)站披露了上述公告內容。 變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目） 信息化系 統(tǒng)建設項 目 1、變更原因：公司已按照信息系統(tǒng)建設規(guī)劃完成了部分軟硬件改造升級和系統(tǒng)集成共享， 但近年來，外部環(huán)境已發(fā)生較大變化，移動支付、大數(shù)據(jù)、智能制造逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)深入滲 透，信息化建設項目在實施過程中需要根據(jù)業(yè)務發(fā)展進行相應調整，信息系統(tǒng)建設的重心將 轉向供應鏈信息化改造、線上線下全渠道發(fā)展、智能倉儲平臺搭建。基于以上原因，為保證 投資項目質量和募集資金效益最大化，公司將信息化系統(tǒng)建設項目完成日期延長至2018年 12月31日。 2、決策程序：上述變更事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議、第五屆董事會第七次 會議、第六屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議、 第六屆監(jiān)事會第二次會議審議，并報公司2013年第一次臨時股東大會、2014年年度股東大 會、2016年年度股東大會批準，獨立董事和保薦機構均發(fā)表了同意意見。 3、披露情況：本公司分別于2013年12月6日、2013年12月24日、2015年4月25日、 2015年5月19日、2017年4月26日、2017年5月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露了上述公告內容。 研發(fā)中心 技改項目 1、變更原因：公司原計劃在新地塊（工201306地塊）部分區(qū)域打造集國家級鞋類檢測 實驗室、企業(yè)技術中心、創(chuàng)意設計中心、產品開發(fā)中心于一體的研發(fā)創(chuàng)業(yè)園。現(xiàn)根據(jù)《溫州 綜合交通運輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，上述地塊被劃入杭溫高鐵建設范圍，導致該項目短期內無 法開工建設。 2、決策程序：上述變更事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議、第五屆董事會第七次 會議、第六屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議審 議、第六屆監(jiān)事會第二次會議審議，并報公司2013年第一次臨時股東大會、2014年年度股 東大會、2016年年度股東大會批準，獨立董事和保薦機構均發(fā)表了同意意見。 3、披露情況：本公司分別于2013年12月6日、2013年12月24日、2015年4月25日、 2015年5月19日、2017年4月26日、2017年5月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露了上述公告內容。 未達到計劃進度的情況和原因（分具體募投項目） 見“1、募集資金使用情況對照表”相關說明 變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 注1：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。 注2：研發(fā)中心技改項目因建設用地被劃入杭溫高鐵建設范圍，導致該項目短期內無法開工建設。鑒于研發(fā)中心技改項目短時期內無法確定合適的建設 地點，為提高募集資金使用的有效性，保證股東利益，經(jīng)審慎研究，公司將終止研發(fā)中心技改項目，并將該項目的剩余募集資金及利息共計4,767.81萬 元永久性補充流動資金，用于公司主營業(yè)務發(fā)展。補充流動資金后，公司已注銷該項目募集資金專戶。 六、保薦機構的核查意見 經(jīng)核查，保薦機構認為：2017年度，公司嚴格執(zhí)行了募集資金專戶存儲制 度，有效地執(zhí)行了募集資金監(jiān)管協(xié)議，已披露的相關信息及時、真實、準確、完 整，不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的情況。 （以下無正文） （本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關于浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 2017年度募集資金存放與使用專項核查報告》之簽字蓋章頁） 保薦代表人： ______________ ______________ 李明克 葛體武 國信證券股份有限公司 2018年4月24日 中財網(wǎng)