東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司2017年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、東易日盛募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額及資金到位時間

公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2014]42號文”核準(zhǔn)，公開發(fā)行人民幣普通股(A股)31,210,119股，發(fā)行價格為每股21.00元，其中公司公開發(fā)行新股數(shù)量為24,120,476股，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣506,529,996.00元，扣除各項發(fā)行費用后，實際募集資金凈額460,348,355.76元。瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于2014年2月15日對本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗，并出具了“瑞華驗字[2014]第01730001號”《驗資報告》。

公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]1286號文”核準(zhǔn)，非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)9,607,685股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣24.98元，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣239,999,971.30元，扣除各項發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣224,010,363.61元。瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于2017年12月21日對本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗，并出具了“瑞華驗字[2017]第02360002號”《驗資報告》。

（二）募集資金結(jié)余情況

截至2017年12月31日，公司累計使用募集資金總額人民幣\u00A0299,937,507.35元。其中，募投項目使用募集資金總額人民幣299,933,448.72元，銀行手續(xù)費支出4,058.63元；另收到利息總額人民幣29,984,326.79元，募集資金余額人民幣414,405,538.81\u00A0元。

截至2017年12月31日，2017年度用于投資理財募集資金總額人民幣25000萬元，款項已全部于2017年末收回，年末無資金占用。

二、募集資金存放和管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，本公司結(jié)合公司實際情況，制定了《東易日盛家居裝飾股份有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)深交所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范指引》、《中小企業(yè)板規(guī)則匯編》及公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定，本公司對募集資金采取了專戶存儲制度，實行專款專用。

本公司與保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司以及江蘇銀行股份有限公司北京分行德勝支行、交通銀行股份有限公司北京東大橋支行、中國銀行股份有限公司北京東大橋路支行、招商銀行股份有限公司北京崇文門支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議與《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第31號－募集資金三方監(jiān)管協(xié)議范本》不存在重大差異。

截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集資金存放于專項賬戶的余額如下：

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金項目的資金使用情況

截至2017年12月31日，公司實際已投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人民幣29,993.75萬元，具體使用情況詳見附表1。

（二）募集資金項目先期投入情況

公司的募集資金項目先期投入10,537.20萬元，截止2014年5月23日，公司已以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。

（三）使用募集資金購買理財產(chǎn)品情況

公司經(jīng)2017年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過人民幣2.5億元的暫時閑置募集資金適時購買保本型銀行理財產(chǎn)品。

截至2017年12月31日，公司2017年度已使用募集資金總額人民幣2.5億元用于購買保本型銀行理財產(chǎn)品，款項已全部于2017年末收回。

四、變更募集資金投資項目情況

2015年8月4日,公司第三屆董事會第十三次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司擬變更部分募集資金投資項目的議案》和《關(guān)于公司擬變更募集資金用途暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意變更募投項目\u00A0“東易日盛”家居裝飾連鎖設(shè)計館項目實施地點及金額和“速美”家居裝飾連鎖設(shè)計館項目實施地點及金額；同意變更募集資金用途用于山西東易園51%股權(quán)收購項目、南通東易51%股權(quán)收購項目和購買易日升金融股權(quán)及增資項目。

公司于2016年3月9日召開的公司第三屆董事會第十七次臨時會議、2016年3月28日召開的2016年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司擬變更部分募集資金投資項目的議案》，同意變更募投項目“東易日盛”家居裝飾連鎖設(shè)計館項目的募集資金用途用于購買“集艾設(shè)計”部分股權(quán)項目。

公司于2016年7月11日召開的公司第三屆董事會第十九次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司擬變更部分募集資金投資項目的議案》，同意變更募投項目“購買易日升金融股權(quán)及增資項目”的募集資金用途用于購買集艾室內(nèi)設(shè)計（上海）有限公司部分股權(quán)項目。

公司于2016年12月12日召開的第三屆董事會第二十六次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司變更部分募集資金用途暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意終止實施“購買易日升金融股權(quán)及增資項目”，將原投入“購買易日升金融股權(quán)及增資項目”的募集資金8,000.04萬元以自有資金進(jìn)行置換，置換后的募集資金用于“購買集艾設(shè)計部分股權(quán)項目”及新項目“創(chuàng)域股權(quán)收購項目”。

具體變更情況詳見附表2。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司

二〇一八年四月二十六日