關(guān)于非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金
往來情況匯總表的專項說明
報告正文…………………………………………… 1-2附件………………………………………………… 3-4
關(guān)于非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金
往來情況匯總表的專項說明
廣會專字[2018]G18001280109 號廣東萬和新電氣股份有限公司全體股東：
我們接受委托，依據(jù)《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則》審計了廣東萬和新電氣股份有限公司 （ 以下簡稱貴公司 ）財務(wù)報表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表， 2017 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司股東權(quán)益變動表、合并及母公司現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注，并于 2018 年 4 月 17 日出具了廣會審字[2018]G18001280019 號審計報告。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】 56 號文）的要求， 貴公司編制了本專項審核報告所附的《上市公司 2017 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表》（以下簡稱“匯總表”）。如實編制和對外披露上述匯總表，并保證其真實性、合法性及完整性是貴公司 的責(zé)任，我們的責(zé)任是對上述匯總表進行審核，并出具專項審核報告。
我們將上述匯總表與貴公司的有關(guān)會計資料進行了核對，在所有重要方面未發(fā)現(xiàn)存在重大不一致的情形。除了在財務(wù)報表審計過程中對貴公司關(guān)聯(lián)交易所執(zhí)行的相關(guān)審計程序及上述核對程序外，我們并未對匯總表執(zhí)行額外的審計或其他程序。為了更好地理解貴公司 的非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況，后附的匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計的財務(wù)報表一并閱讀。
本專項審核報告僅供貴公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所披露貴公司年度報告時使用，未經(jīng)本事務(wù)所書面同意，不得用于其他用途。
附件： 上市公司 2017 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師： 楊文蔚
中國注冊會計師： 彭云峰
中國 廣州 二〇一八年四月十七 日 附件一
上市公司 2017 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
非經(jīng)營性資金 資金占用方名稱 占用方與上市公 上市公司核算 2017 年初占用 2017 年度占用 2017 年度償還 2017 年期末占 占用形成原因 占用性質(zhì)
占用 司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 的會計科目 資金余額 累計發(fā)生金額 累計發(fā)生金額 用資金余額
其它關(guān)聯(lián)資金 資金往來方名稱 占用方與上市公 上市公司核算 2017 年初占用 2017 年度占用 2017 年度償還 2017 年期末占 占用形成原因 占用性質(zhì)
往來 司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 的會計科目 資金余額 累計發(fā)生金額 累計發(fā)生金額 用資金余額
上市公司的子 廣東萬和電氣有 全資子公司 長期應(yīng)收款 41,266.83 41,266.83執(zhí)行募投項目， 非經(jīng)營性占用
公司及其附屬 限公司 下?lián)苣技Y金
企業(yè) 佛山市順德萬和 執(zhí)行募投項目，
電氣配件有限公 全資子公司 長期應(yīng)收款 9,643.47 9,643.47 下?lián)苣技Y金 非經(jīng)營性占用
廣東萬和凈水設(shè) 全資子公司 其他應(yīng)收款 40.29 40.29 往來款 非經(jīng)營性占用
廣東萬博電氣有 子公司 其他應(yīng)收款 434.86 434.86 往來款 非經(jīng)營性占用
其他關(guān)聯(lián)人及 業(yè)銀行股份有限 參股公司 其他應(yīng)收款 0.27 0.27 往來款 非經(jīng)營性占用
佛山市順德區(qū)凱 最終同一控制人 其他應(yīng)收款 7.30 7.30 保證金 非經(jīng)營性占用
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