安徽海螺水泥股份有限公司

2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司債券

2018 年本息兌付和摘牌公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示：

安徽海螺水泥股份有限公司 于2011年5月 23 日發(fā)行的2011年安徽海螺水泥股份有限公司7年期公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）將于2018年5月23 日支付2017年5月23 日至2018年5月22 日期間 （最后一個(gè)年度）利息和債券本金， 為保證還本付息工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱： 2011年安徽海螺水泥股份有限公司7年期公司債券。

2、債券簡(jiǎn)稱及代碼： 債券簡(jiǎn)稱為“1 1海螺02” （代碼： 122069） 。

3、發(fā)行主體：安徽海螺水泥股份有限公司 。

4、發(fā)行總額： 25億元。

5、債券期限： 2011年5月23 日至2018年5月22 日 。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。

6、債券利率：票面利率為5.2% ，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。

7、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)：經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2011]650號(hào)文核準(zhǔn)。 8、 債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

9、計(jì)息期限：自2011年5月23 日起至2018年5月22 日止。

10、付息日： 本期債券的付息日為2012年至2018年每年的5月23 日。 如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日。

11 、 信用等級(jí)： 經(jīng)中誠信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本次債券的信用等級(jí)為AAA。

12、上市時(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于2011年6月 15 日在上海證券交易所上市交易。 13、 登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。

二、本次債券兌付本息方案

根據(jù)《2011 年安徽海螺水泥股份有限公司公司債券票面利率公告》， 本期債券兌付本息方案如下：

1、本次兌付的本金為“ 11 海螺 02”債券發(fā)行總額人民幣 25 億元，即每手（面值 1000 元）“ 11 海螺 02”兌付本金人民幣 1000 元。

2、“ 11 海螺 02”票面利率為 5.20% ， 每手 “11 海螺 02” （面值人民幣 1,000元）派發(fā)利息為人民幣 52.00 元（含稅）。扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手（面值 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 41.60 元，扣稅后境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣境外機(jī)構(gòu)投資者（以下簡(jiǎn)稱“QFII、 RQFII”）等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》）債券持有人實(shí)際每手（面值 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 46.80 元。

三、債權(quán)登記日和債券兌付本息 日

四、 債券兌付本息對(duì)象

“ 11 海螺 02”債券兌付本息對(duì)象為： 截止 2018 年 5 月 18 日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體 “ 11 海螺02”債券持有人。

五、 債券兌付本息方法

1、本公司與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。公司將在本期兌付、 兌息日 2 個(gè)交易日前將本期債券的相關(guān)本金及相關(guān)利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶。

2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券本金及利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券本金及利息。

六、關(guān)于債券利息所得稅的說明

（一）關(guān)于向個(gè)人投資者征收企業(yè)債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人投資者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅。本期債券利息個(gè)人所得稅將由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳，并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。本期債券的個(gè)人利息所得稅征繳說明如下：

1、納稅人：本期債券的個(gè)人投資者；

2、征稅對(duì)象：本期債券的利息所得；

3、征稅稅率：按利息額的 20%征收；

4、征稅環(huán)節(jié)：個(gè)人投資者在兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取利息時(shí)由兌付機(jī)構(gòu)一次性扣除； 5、代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各兌付機(jī)構(gòu)。

（二）關(guān)于向非居民企業(yè)征收企業(yè)債券利息所得稅的說明

對(duì)于持有 “ 11 海螺 02” 的合格 QFII、 RQFII 等非居民企業(yè)，根據(jù) 2008 年 1月 1 日起施行的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、 2009 年 1 月 1日起施行的《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3 號(hào)）以及2009 年 1 月 23 日發(fā)布的《關(guān)于中國居民企業(yè)向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函[2009]47 號(hào)）等規(guī)定，非居民企業(yè)取得的發(fā)行人本期債券利息應(yīng)當(dāng)繳納 10% 的企業(yè)所得稅，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將按 10% 的稅率代扣相關(guān)非居民企業(yè)上述企業(yè)所得稅，在向非居民企業(yè)派發(fā)債券稅后利息，將稅款返還債券發(fā)行人，然后由債券發(fā)行人向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門繳納。

七、 本次債券本息兌付的相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方法

1、發(fā)行人：安徽海螺水泥股份有限公司

住所： 安徽省蕪湖市文化路39號(hào)

法定代表人： 高登榜

聯(lián)系人：潘陽陽 吳紀(jì)嵐

2、主承銷商： 平安證券股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20層

3、托管機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

地址：上海市陸家嘴東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈34層

關(guān)于本次本息兌付相關(guān)事宜，投資者可以咨詢以上機(jī)構(gòu)或原始認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)，投資者還可以到互聯(lián)網(wǎng)（網(wǎng)址： http://www.sse.com.cn）查詢本次本息兌付公告。特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司

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