證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥公告編號：臨 2015-68

債券代碼：122346 債券簡稱：14 貴人鳥

貴人鳥股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一)前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕37 號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券

交易所同意，本公司由主承銷商瑞銀證券有限公司采用通過向網(wǎng)下投資者詢價配

售，與網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通

股 A 股)

( 股票 8,900 萬股，發(fā)行價為每股人民幣 10.60 元，共計募集資金 94,340

萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 5,200 萬元后的募集資金為 89,140 萬元，已由主承銷

商瑞銀證券有限公司于 2014 年 1 月 20 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除

上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報會計師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益

性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 950.14 萬元后，公司本次募集資金凈額為

88,189.86 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所 (特殊普通合伙)

驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報告》(天健驗(yàn)〔2014〕3-6 號)。

(二)前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

截至 2015 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：

單位：人民幣元

初始存放金額

開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額

興業(yè)銀行股份有限公司

155500100100211190 186,894,300.00 65,089,663.89

晉江青陽支行

中國建設(shè)銀行股份有限

35001656240052508061 97,789,000.00 25,470,459.20

公司晉江陳埭支行

中國工商銀行股份有限

1408012729010006686 45,295,900.00 15,483,178.06

公司晉江陳埭支行

中國銀行股份有限公司

419566912338 551,919,400.00

晉江支行

合 計 881,898,600.00 106,043,301.15

注: 中國銀行股份有限公司晉江支行賬戶 419566912338 在 2015 年 6 月 30 日已注銷。

二、前次募集資金使用情況

截至 2015 年 9 月 30 日，前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。

三、前次募集資金變更情況

經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)

于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，并于 2015 年 4 月 20 日經(jīng)公司 2014 年年度

股東大會審議通過，同意將全國戰(zhàn)略店建設(shè)項(xiàng)目募集資金用途變更為永久性補(bǔ)充

流動資金，變更的原因如下：

1、宏觀經(jīng)濟(jì)以及行業(yè)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致該項(xiàng)目不再符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

該項(xiàng)目的可研是依據(jù) 2009 年、2010 年、2011 年的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢做出來，當(dāng)

時我國 GDP 和人均 GDP 都保持較快增長，2010 年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到

397,983 億元，比上年增長 10.3%，居民人均可支配收入也快速提高，居民消費(fèi)

能力大大提升，國內(nèi)服裝行業(yè)也保持快速增長，2011 年城鎮(zhèn)居民家庭人均衣著

消費(fèi)支出同比增長 15.95%，農(nóng)村居民家庭每人衣著消費(fèi)支出同比增長 29.28%。

隨著社會生產(chǎn)力水平和居民生活水平的提高，社會的消費(fèi)結(jié)構(gòu)、人們的消費(fèi)意識

和消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了顯著變化，在我國不斷發(fā)展的體育運(yùn)動刺激下，全民健身的理

念日益深入人心，體育消費(fèi)在社會消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的成分也越來越大。當(dāng)時隨著我國

的紡織服裝業(yè)成本優(yōu)勢逐漸減弱，紡織服裝企業(yè)的核心競爭力也逐步向產(chǎn)品創(chuàng)新、

品牌和渠道的建設(shè)方面轉(zhuǎn)變，服裝企業(yè)市場競爭從單純的規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)入更高形態(tài)

的品牌化和連鎖專賣經(jīng)營模式的全方位階段，紡織服裝企業(yè)將關(guān)注的焦點(diǎn)從制造

環(huán)節(jié)向品牌和營銷渠道轉(zhuǎn)移，渠道資源也越來越成為品牌企業(yè)市場競爭力的重要

源泉，我國服裝品牌企業(yè)無不高度重視渠道建設(shè)，不斷尋求好的店鋪資源，加強(qiáng)

終端店鋪的擴(kuò)張，主要運(yùn)動服飾品牌如李寧、安踏、特步、361 度等 2009 年、

2010 年每年店鋪數(shù)量增長都在 1,000 個左右。

但是 2013 年以來，我國 GDP 增速明顯放緩，人工及生產(chǎn)要素成本持續(xù)上

升，社會商品消費(fèi)總額及服裝類商品零售額增速下行，受市場供給過剩以及人工、

店租上漲導(dǎo)致運(yùn)營費(fèi)用增加等因素的影響，服裝行業(yè)從快速成長期進(jìn)入調(diào)整期。

據(jù)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)居民家庭人均衣著消費(fèi)支出 2011 年、2012 年、2013 年同比增長分

別為 15.95%、8.88%以及 4.31%，農(nóng)村居民家庭每人衣著消費(fèi)支出 2011 年、 2

年、2013 年同比增長分別為 29.28%、16.14%以及 10.57%，同比增速呈逐步下降

趨勢。運(yùn)動鞋服行業(yè)在服裝行業(yè)中率先進(jìn)入低迷，同行業(yè)企業(yè)紛紛調(diào)整渠道，關(guān)

閉無效店和低效店，大大放緩了新開店的速度，開新店的謹(jǐn)慎性大大增強(qiáng)，同時

對一二線市場的開拓更加謹(jǐn)慎，更加注重三四線城市。

公司戰(zhàn)略店項(xiàng)目集中于我們一二線城市市場，隨著我國經(jīng)濟(jì)和運(yùn)動鞋服行業(yè)

的發(fā)展，該項(xiàng)目已經(jīng)不符合行業(yè)發(fā)展的趨勢，也不再符合公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略。

2、商業(yè)環(huán)境的變化也導(dǎo)致本項(xiàng)目的實(shí)施的可行性大大降低

2011 年項(xiàng)目立項(xiàng)時，公司通過在各個地區(qū)考察，已基本確定了戰(zhàn)略店布局

的商圈，并與業(yè)主以及房地產(chǎn)公司簽訂了租賃或購買的意向合同，但因公司募集

資金 2014 年才到位，已經(jīng)超過當(dāng)時意向協(xié)議的最大期限，房地產(chǎn)商和業(yè)主已經(jīng)

將公司意向的店鋪出售或者出租。而近年來由于國家持續(xù)出臺對商品住宅的“限

購”等一系列調(diào)控政策，部分商品住宅的投資資金涌向商業(yè)地產(chǎn)，進(jìn)一步拉升重

點(diǎn)城市、核心商圈的店鋪價格，根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2013 年商業(yè)營業(yè)用房

平均銷售價格與 2010 年相比已經(jīng)上漲 26.20%。

公司如若在實(shí)施該項(xiàng)目需重新考察并選定合適的店鋪，由于期房交房時間較

晚，且新建商圈需經(jīng)過較長時間才能培育成熟，大部分購置的商業(yè)店鋪期房預(yù)計

未來 1-2 年內(nèi)仍將處于培育階段，較難產(chǎn)生效益，部分店鋪甚至在未來一段時間

內(nèi)仍達(dá)不到開業(yè)所需要具備的商業(yè)氛圍，如投入資金實(shí)施該項(xiàng)目，項(xiàng)目的投資回

報將大大低于預(yù)期。

3、公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型導(dǎo)致實(shí)施該項(xiàng)目必要性大大降低

受運(yùn)動鞋服行業(yè)市場低迷等因素的影響，各運(yùn)動鞋服企業(yè)調(diào)整了經(jīng)營策略，

通過差異化品牌定位、提升商品研發(fā)設(shè)計能力和提升品牌美譽(yù)度等措施來改善零

售終端效益，并開始融合 O2O 線上線下的渠道新模式。公司于 2014 年實(shí)施了“以

零售為導(dǎo)向”的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，加大了對終端渠道的調(diào)整力度，2014 年公司關(guān)閉零

售終端 782 家；在新開店方面，根據(jù)公司消費(fèi)群體集中在三四線城市市場的特點(diǎn)，

更加注重三四線城市開設(shè)新的店面，減少在一二線新開店的速度。基于此，公司

募集資金到位后一直未實(shí)施該項(xiàng)目。

公司正在推進(jìn)由“傳統(tǒng)運(yùn)動鞋服行業(yè)經(jīng)營” “以體育服飾用品制造為基礎(chǔ)，

向

多種體育產(chǎn)業(yè)形態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展的體育產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，在國家政策大

力支持以及國內(nèi)消費(fèi)升級等因素共同推動下，體育產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景巨大，但需

投入的資金也較多，同時為也搶占有限的資源也需要較快的完成產(chǎn)業(yè)鏈的布局，

這對公司的資金儲備也提高了更高的要求，公司將募集資金項(xiàng)目“全國戰(zhàn)略店建

設(shè)項(xiàng)目”變更為“永久性補(bǔ)充公司流動資金”有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金實(shí)力，

搶抓體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步做強(qiáng)做大體育產(chǎn)業(yè)。

綜合上述因素，為減少投資風(fēng)險，提高募集資金使用率，充分保證公司及公

司股東的利益，全國戰(zhàn)略店建設(shè)項(xiàng)目募集資金用途變更為永久性補(bǔ)充流動資金。

四、前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況

2014 年 4 月 7 日，公司召開第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第

七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集項(xiàng)目自籌資金的議

案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 1,366.88 萬元

人民幣，公司此次以募集資金置換預(yù)先投資自籌資金，不影響募投計劃正常進(jìn)行，

不存在變相改變公司募集資金用途情形，并且置換時間距離資金到賬時間未超過

6 個月，符合監(jiān)管要求。

五、前次募集資金投資項(xiàng)目最近 3 年實(shí)現(xiàn)效益的情況

(一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表詳見本報告附件 2。對照表中實(shí)

現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

1. 公司信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，主要用于提高公司信息化水平，屬于實(shí)際經(jīng)

營活動中的配套設(shè)施建設(shè)，無法量化測算實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益。但該項(xiàng)目的實(shí)施為公司

運(yùn)營管理和決策分析提供了更加準(zhǔn)確的信息，從而有效提高公司的運(yùn)營效率和核

心競爭力。

2. 公司設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，主要用于提高公司自主研發(fā)水平，不會產(chǎn)

生直接經(jīng)濟(jì)效益，但該項(xiàng)目的實(shí)施提高了公司的研發(fā)速度與質(zhì)量，加速了產(chǎn)品的

更新?lián)Q代和新產(chǎn)品上市時間，為公司的品牌運(yùn)營及終端管理能力提供有效保障。

(三) 前次募集資金投資項(xiàng)目累計實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%(含 20%)以上的情

況說明

本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%(含 20%)

以上的情況。

六、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況

本公司前次募集資金中不存在用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)。

七、閑置募集資金的使用

2014 年 4 月 7 日，公司召開的第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會

第七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行低風(fēng)險投資理財?shù)淖h

案》。投資額度：總額不超過 4 億元人民幣，單項(xiàng)投資理財金額的額度不超過離

該會議最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的百分之五，在上述額度內(nèi)資金可滾動使用。投資

期限：自該董事會審議通過之日起 1 年內(nèi)。公司于 2014 年 12 月 22 日合計購買

理財產(chǎn)品 4 億元，于 2015 年 1 月 27 日收回上述理財產(chǎn)品本金以及收益。

2014 年 7 月 7 日，公司召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第二

次會議審議通過了《關(guān)于將部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，將部

分暫時閑置的募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)

營使用，金額不超過人民幣 2 億元(含 2 億元)，使用期限為自該董事會審議通

過之日起不超過 12 個月。閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金到期后，公司將用自

有資金或銀行借款歸還，如因募集資金投資項(xiàng)目需要，募集資金的使用進(jìn)度加快，

公司將及時以自有資金或銀行借款提前歸還用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金，

以確保項(xiàng)目進(jìn)度。公司已分別于 2015 年 7 月 2 日、7 月 3 日歸還了上述臨時用

于補(bǔ)充流動資金的募集資金。

2015 年 8 月 5 日，公司召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第

七次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》 將

，

部分臨時閑置的募集資金臨時用于補(bǔ)充流動資金，臨時補(bǔ)充流動資金僅限于與主

營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或

用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，金額不超過人民幣 2 億元(含

2 億元)，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。閑置募集資金用

于補(bǔ)充流動資金到期后，公司將用自有資金或銀行借款歸還，如因募集資金投資

項(xiàng)目需要，募集資金的使用進(jìn)度加快，公司將及時以自有資金或銀行借款提前歸

還用于臨時補(bǔ)充流動資金的募集資金，以確保募投項(xiàng)目進(jìn)度。

截至 2015 年 9 月 30 日，公司購買的理財產(chǎn)品已全部到期。截至 2015 年 9

月 30 日，公司募集資金余額為 10,604.33 萬元 (包括累計收到的銀行存款利

息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額和理財產(chǎn)品投資收益)。

八、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

公司不存在前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況。

九、前次募集資金使用的其他情況

(一)誤操作使募集資金發(fā)生異常流入流出

公司于 2014 年 6 月 17 日發(fā)布《2013 年度利潤分配實(shí)施公告》，在按照該公

告向股東發(fā)放現(xiàn)金紅利過程中，因超作失誤，誤將興業(yè)銀行開設(shè)的募集資金專戶

中的資金轉(zhuǎn)出，導(dǎo)致募集資金專戶資金異常流出，后經(jīng)及時溝通，銀行于當(dāng)日將

相應(yīng)資金退回募集資金賬戶。

十、上網(wǎng)公告附件：

會計師事務(wù)所出具的鑒證報告。

特此公告。

貴人鳥股份有限公司董事會

2015 年 11 月 20 日

附表 1

前次募集資金使用情況對照表

截至 2015 年 9 月 30 日

編制單位：貴人鳥股份有限公司 單位：人民幣萬元

募集資金總額：88,189.86 已累計使用募集資金總額：78,155.59

變更用途的募集資金總額：55,191.94 各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額比例：62.58% 2014 年：1,526.88

2015 年 1-9 月：76,628.71

投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可

使用狀態(tài)日期

實(shí)際投資金額與

募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資

募集后承諾投資 (或截止日項(xiàng)目

序號 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目

投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額 金額

完工程度)

金額的差額

1 全國戰(zhàn)略店建設(shè)項(xiàng)目 補(bǔ)充流動資金 55,222.62 55,633.47 55,633.47 55,222.62 55,633.47 55,633.47

2 鞋生產(chǎn)基地(惠南)建設(shè)項(xiàng)目 鞋生產(chǎn)基地(惠南)建設(shè)項(xiàng)目 18,689.43 18,689.43 258.72 18,689.43 18,689.43 258.72 -18,430.71 2016 年 2 月

3 設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 4,529.59 4,529.59 4,529.59 4,529.59 -4,529.59 2016 年 2 月

4 信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 9,778.90 9,778.90 2,263.40 9,778.90 9,778.90 2,263.40 -7,515.50 2017 年 2 月

5 臨時補(bǔ)充流動資金 20,000.00 20,000.00

附表 2

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

實(shí)際投資項(xiàng)目 承諾效益 最近三年實(shí)際效益

截止日投資項(xiàng)目 截止日 是否達(dá)到

累計產(chǎn)能利用率 建設(shè)期第一年 建設(shè)期第二年 建設(shè)期第三年 2014 年 2015 年 1-9 月 累計實(shí)現(xiàn)效益 預(yù)計效益

序號 項(xiàng)目名稱

1 鞋生產(chǎn)基地(惠南)建設(shè)項(xiàng)目 ( 注 1)

2 設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 不適用

3 信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 不適用

4 臨時補(bǔ)充流動資金 不適用

5 補(bǔ)充流動資金 不適用

注 1：鞋生產(chǎn)基地(惠南)建設(shè)項(xiàng)目于 2011 年 9 月立項(xiàng)，項(xiàng)目原計劃總投資為 18,689.43 萬元。截至 2015 年 9 月 30 日，項(xiàng)目投資 258.72 萬元，

尚未建設(shè)完成，因此暫時無法核算實(shí)現(xiàn)的效益。公司擬將關(guān)于鞋生產(chǎn)基地(惠南)建設(shè)項(xiàng)目變更為晉江鞋生產(chǎn)基地智能化技術(shù)改造項(xiàng)目和永久補(bǔ)充流動

資金，主要是因?yàn)椋?)該項(xiàng)目的項(xiàng)目用地因政府規(guī)劃變更導(dǎo)致項(xiàng)目用地一直未能徹底解決；2)惠南工業(yè)區(qū)周邊設(shè)施配套未達(dá)預(yù)期導(dǎo)致實(shí)施該項(xiàng)目的可

能性大大降低；3)宏觀環(huán)境以及行業(yè)環(huán)境的變化導(dǎo)致該項(xiàng)目實(shí)施的必要性大大降低。