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白酒行業(yè):安徽省白酒市場有200多億 關(guān)注2股
安徽省白酒市場有200多億,地方品牌的白酒銷量占比 80%左右。 古井貢酒和口子窖占據(jù)了安徽省內(nèi)中高端產(chǎn)品的主流市場, 從經(jīng)銷商了解今年的銷量都有 10%以上的增長。 投資建議:古井貢酒、口子窖酒,長期更看好口子窖酒。 短期內(nèi),古井貢與口子窖競爭不相上下,但從長遠(yuǎn)來看,更看好口子窖……
有色金屬:碳酸鋰價(jià)格易于暴漲 關(guān)注6股
碳酸鋰價(jià)格易于暴漲。下游投資現(xiàn)過熱跡象,碳酸鋰占新能源汽車成本低,行業(yè)格局上游集中下游分散,產(chǎn)能投放周期長,行業(yè)規(guī)模小。 重點(diǎn)推薦公司:天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、西藏礦業(yè)、西藏城投、ST融捷、鹽湖股份……
商貿(mào)零售:關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域長期發(fā)展 看好6股
我國養(yǎng)老服務(wù)業(yè)尚處于起步階段,關(guān)注具備先發(fā)優(yōu)勢標(biāo)的。我國的養(yǎng)老服務(wù)業(yè)目前尚處于起步階段,建議積極關(guān)注具備先發(fā)優(yōu)勢和優(yōu)秀商業(yè)模式的企業(yè),推薦南京新百(上門養(yǎng)老服務(wù)),金陵飯店(生態(tài)養(yǎng)老公寓),建議關(guān)注雙箭股份(養(yǎng)老院),湖南發(fā)展(醫(yī)養(yǎng)結(jié)合),鳳凰股份(文化養(yǎng)老地產(chǎn)),上實(shí)發(fā)展(CCRC 養(yǎng)老社區(qū))……
電力設(shè)備:積極布局充電樁行業(yè) 關(guān)注5股
我們看到充電樁行業(yè)在一定調(diào)整之后迅速拉升,市場對于行業(yè)的一致看好預(yù)期沒有改變,而光伏行業(yè)主要以個(gè)股行情為主,復(fù)牌后的補(bǔ)漲以及增發(fā)、并購轉(zhuǎn)型企業(yè)各顯神通。本周我們建議投資者緊跟政策風(fēng)向,積極布局能源互聯(lián)網(wǎng)和電力體制改革的受益企業(yè),期待利好政策出臺(tái)對行業(yè)的正向刺激作用發(fā)揮。本周股票池推薦:中恒電氣、特銳德、億緯鋰能、林洋電子、安科瑞……
傳媒行業(yè):恒大沖擊亞冠 關(guān)注5股
我們建議長期關(guān)注虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域,該行業(yè)涉及產(chǎn)業(yè)眾多發(fā)展前景廣闊,軟硬一體的生態(tài)型企業(yè)將逐步浮出水面。綜上所述,我們維持文化傳媒行業(yè)“看好”的投資評級,推薦標(biāo)的為:華誼兄弟、長城動(dòng)漫、雙象股份、中體產(chǎn)業(yè)、北巴傳媒……
裝修裝飾:互聯(lián)網(wǎng)家裝的核心邏輯是產(chǎn)業(yè)鏈縮短 關(guān)注3股
核心觀點(diǎn)總結(jié):1、互聯(lián)網(wǎng)家裝模式的核心在二產(chǎn)業(yè)鏈縮短帶來的“建材集采+品牌溢價(jià)”2、未來最難突破的瓶頸在不后端建材的產(chǎn)品化智能制造(工業(yè)4.0)3、催化劑看走量的情況。4、未來的競爭業(yè)態(tài)類似二汽車產(chǎn)業(yè),多個(gè)大品牌割據(jù)難以形成寡頭壟斷,但是家裝行業(yè)總體集中程度大幅提高。5、推薦:金螳螂、亞廈股份、廣田股份互聯(lián)網(wǎng)家裝轉(zhuǎn)型三劍客……
生物醫(yī)藥:看好優(yōu)質(zhì)藥企突出重圍 關(guān)注7股
投資建議:仿制藥一致性評價(jià)政策突破,利好行業(yè),優(yōu)質(zhì)企業(yè)受益。此次CFDA對仿制藥一致性評價(jià)的重視程度今非昔比,我們預(yù)計(jì)后續(xù)配套政策將陸續(xù)推出,執(zhí)行效果值得期待。對行業(yè)而言,“劣幣不再驅(qū)逐良幣”,生態(tài)系統(tǒng)得到凈化,創(chuàng)新能力強(qiáng)、技術(shù)實(shí)力雄厚的企業(yè)將迅速突出重圍,關(guān)注恒瑞醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、千紅制藥、常山藥業(yè)、信立泰、華海藥業(yè)、人福醫(yī)藥……
航空行業(yè):國內(nèi)供需改善 關(guān)注2股
首推春秋航空和吉祥航空。綜合考慮匯兌損溢、油價(jià)、估值、催化劑等,我們首推差異化競爭、具備成長屬性、受益中短航線旅游熱的春秋航空,以及高效率民營企業(yè)、迪斯尼彈性最大的吉祥航空;同時(shí)推薦對油價(jià)與國內(nèi)航線彈性最高的南方航空和日韓線龍頭東方航空……
鋼鐵行業(yè):粗鋼產(chǎn)量同比降幅明顯 關(guān)注5股
我們維持鋼鐵行業(yè)“買入”評級,重點(diǎn)推薦盈利更加明確、估值水平更低、流動(dòng)性更好的各細(xì)分領(lǐng)域龍頭以及國企改革、一帶一路、京津冀一體化等主題性投資機(jī)會(huì)。廣發(fā)鋼鐵11 月份投資組合及比例:玉龍股份(20%)、八一鋼鐵(20%)、久立特材(20%)、寶鋼股份(20%)、鞍鋼股份(20%)……