證券代碼：002713 證券簡稱：東易日盛公告編號：2015-097
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司2016年度閑置自有資金委托理財計劃的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第十六次臨時會議審議
通過《公司 2016 年度閑置自有資金委托理財計劃的議案》，2016 年度公司及其
子公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣 6.5 億元，適時購買安全性高、流動性
好的保本型理財產(chǎn)品。
一、公司 2016 年度委托理財概述
(一)投資額度
2016 年度公司及其子公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣 6.5 億元購買
保本型理財產(chǎn)品。在此額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。
公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過了《公司 2015 年度閑置自有資金
委托理財計劃的議案》，同意 2015 年度公司及其子公司使用閑置自有資金不超
過人民幣 60,000 萬元適時購買保本型理財產(chǎn)品。2015 年 9 月 8 日公司與江蘇銀
行北京德勝支行簽訂《江蘇銀行“聚寶財富穩(wěn)贏 3 號(182D)第 1535 期”保本
浮動收益型人民幣理財產(chǎn)品申購申請書》，使用公司閑置自有資金 10,000 萬元
購買理財產(chǎn)品，理財期限為 182 天。截止 2015 年 12 月 31 日，此項理財產(chǎn)品仍
未到期，公司擬對此項理財產(chǎn)品申購進(jìn)行追認(rèn)，并將其額度納入公司 2016 年年
度閑置自有資金的總額度范圍內(nèi)。
(二)投資期限
自 2016 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至 2016 年 12 月 31 日期間有
效。
(三)投資品種
根據(jù)公司《委托理財管理制度》，為控制風(fēng)險，投資品種為低風(fēng)險、短期(不
超過一年)的固定收益或承諾保本理財產(chǎn)品，向非銀行類金融機構(gòu)購買的理財產(chǎn)
品需提交股東大會審議。
(四)信息披露
公司將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)購買理財產(chǎn)品金額達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)
后及時履行信息披露義務(wù)。
(五)授權(quán)事宜
因理財產(chǎn)品的時效性較強，為提高效率，提請董事會授權(quán)公司總經(jīng)理在上述
額度范圍內(nèi)具體負(fù)責(zé)實施相關(guān)事宜。包括但不限于：根據(jù)公司對資金的分階段、
分期使用要求，以及公司日常運營資金的使用情況，靈活配置閑置自有資金，適
時購買流動性、短期或中長期理財產(chǎn)品，選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、選
擇委托理財產(chǎn)品品種，確定委托理財金額、期間，簽署相關(guān)合同及協(xié)議等。上述
受托方與公司之間應(yīng)當(dāng)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(六)審議程序
本事項需經(jīng)公司第三屆董事會第十六次臨時會議審議通過，獨立董事需發(fā)表
明確意見。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項尚需提交 2016 年第一次臨時
股東大會表決通過后方可實施。
二、對公司的影響
在確保不影響公司及其子公司正常經(jīng)營的情況下，以閑置自有資金進(jìn)行保本
型理財產(chǎn)品的投資，不影響公司的正常資金周轉(zhuǎn)和需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)
的正常發(fā)展。通過適度的低風(fēng)險理財投資，可以提高公司閑置資金的使用效率，
獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的回報。
三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一) 投資風(fēng)險
1、盡管投資品種屬于低風(fēng)險理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟政策的影響
較大，不排除該項投資會受到市場波動的影響。
2、相關(guān)人員操作和道德風(fēng)險。
(二) 風(fēng)險控制措施
1、董事會授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)
總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實施。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一
旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資
風(fēng)險。
2、公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對公司購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行
審計與監(jiān)督，每個季度對所有理財產(chǎn)品投資項目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原
則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報
告。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資理財產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢
查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。
4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)購
買保本型理財及相關(guān)的損益情況。
備查文件：
1、關(guān)于第三屆董事會第十六次臨時會議決議的公告
2、獨立董事關(guān)于公司2016年度閑置自有資金委托理財計劃的獨立意見
特此公告。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一五年十二月二十八日