原標題:博時黃金交易型開放式證券投資基金I類場外份額分紅公告
公告送出日期:2016年11月26日
1、公告基本信息
注:本基金I類場外份額每10份基金份額發放紅利0.0010元人民幣。
2.與分紅相關的其他信息
3、其他需要提示的事項
(1)支付寶(中國)網絡技術有限公司網站前置的博時基金網上直銷自助式前臺銷售的博時黃金ETF的I類場外份額的分紅方式均為紅利再投。
(2)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(http://www.bosera.com)或撥打博時一線通95105568(免長途費)咨詢相關事宜。
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現,敬請投資者注意投資風險。
博時基金管理有限公司
博時富華純債債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016年11月26日
1、公告基本信息
2、基金募集情況
注:(1)本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不從基金財產中列支;
(2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金;
(3)本基金的基金經理未持有本基金。
3、其他需要提示的事項
(1)開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后,若出現新的證券交易市場,證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。
(2)申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購,具體業務辦理時間在申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回,具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不代表其未來表現,敬請投資者注意投資風險。
博時基金管理有限公司
博時黃金交易型開放式證券投資基金D類基金份額
開放日常轉換業務的公告
公告送出日期:2016年11月26日
1、公告基本信息
注:(1)本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人和基金注冊登記機構為博時基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),基金托管人為
(2)投資者應及時通過本基金銷售網點、致電博時一線通95105568(免長途話費)或登錄本公司網站www.bosera.com查詢其轉換業務申請的確認情況。請本基金基金份額持有人注意確認開戶時填寫的地址是否準確、完整,須包括省、市、區、具體地址及郵政編碼等,若需補充或更改,請及時到原開戶機構或通過博時基金管理有限公司網站變更相關資料。
2、日常轉換業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的日常轉換業務,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。開放日對投資者的業務辦理時間是9:30-15:00,具體以銷售網點的公告和安排為準。
3、日常轉換業務
基金轉換費用由轉出基金贖回費和申購費補差兩部分構成,其中:申購費補差具體收取情況,視每次轉換時的兩只基金的申購費率的差異情況而定。基金轉換費用由基金持有人承擔。
(2)其他與轉換相關的事項
①本基金轉換業務適用于可以銷售包括博時黃金交易型開放式證券投資基金D類基金份額及本基金管理人管理的所有已開通以及未來將開通日常轉換業務的貨幣市場基金且基金注冊登記機構為同一機構的博時旗下基金的銷售機構。
②前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其它基金(申購費為零的基金視同為前端收費模式),后端收費模式的基金可以轉換到前端或后端收費模式的其它基金,非QDII基金不能與QDII基金進行互轉。
③基金轉換的目標基金份額按新交易計算持有時間。基金轉出視為贖回,轉入視為申購。基金轉換后可贖回的時間為T+2日。
④基金分紅時再投資的份額可在權益登記日的T+2日提交基金轉換申請。
⑤基金轉換以申請當日基金份額凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉換”的原則提交申請。轉出基金份額必須是可用份額,并遵循“先進先出”的原則。
2)暫停基金轉換的情形及處理
基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購,因此有關轉出基金和轉入基金暫停或拒絕申購、暫停贖回的有關規定適用于基金轉換。
出現法律、法規、規章規定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監會批準的特殊情形時,基金管理人可以暫停基金轉換業務。
①本基金轉換業務適用于可以銷售包括博時黃金交易型開放式證券投資基金D類基金份額及本基金管理人管理的所有已開通以及未來將開通日常轉換業務的貨幣市場基金且基金注冊登記機構為同一機構的博時旗下基金的銷售機構。
②轉換業務的收費計算公式及舉例參見2010年3月16日刊登于本公司網站的《博時基金管理有限公司關于旗下開放式基金轉換業務的公告》。
③本公司管理基金的轉換業務的解釋權歸本公司。
4. 基金銷售機構
博時基金管理有限公司直銷機構(含直銷中心及直銷網上交易)。投資者如需辦理直銷網上交易,可登錄本公司網站www.bosera.com參閱《博時基金管理有限公司開放式基金業務規則》、《博時基金管理有限公司網上交易業務規則》、《博時基金管理有限公司直銷定期投資業務規則》等辦理相關基金轉換業務。
5、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的兩類基金份額凈值和兩類基金份額累計凈值。
6、其他需要提示的事項
1)、根據本基金管理人于2016年5月24日發布的《博時黃金交易型開放式證券投資基金D類基金份額開放日常轉換業務的公告》,自2016年5月24日,本基金D類基金份額開通了與博時外服貨幣市場基金(基金代碼:001308)的日常轉換業務。
為滿足廣大投資者的投資需求,現開通博時黃金交易型開放式證券投資基金D類基金份額與本基金管理人管理的所有已開通以及未來將開通日常轉換業務的貨幣市場基金的日常轉換業務。
2)、本業務僅適用于通過直銷機構認、申購的投資者,對于通過代銷機構認、申購的投資者不適用該業務。
3)、本業務解釋權歸博時基金管理有限公司所有,有關業務活動的具體規定如有變化,敬請投資者留意本公司的有關公告。
4)、本業務開放期間,業務辦理的流程以本公司的規定為準。投資者欲了解基金產品的詳細情況,請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.bosera.com)的基金合同、招募說明書(更新)等法律文件。或者致電博時一線通95105568(免長途話費)咨詢相關情況。
5)投資者欲了解本基金的詳細情況,投資者欲了解博時黃金交易型開放式證券投資基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2014年8月1日《上海證券報》上的《博時黃金交易型開放式證券投資基金招募說明書》。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
博時基金管理有限公司
關于《關于博時黃金交易型開放式證券投資基金
D類份額和博時現金寶貨幣市場基金C類份額
開通直銷網上交易定期投資業務的公告》的補充說明
博時基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”或“本公司”)于2016年11月24日發布了《關于博時黃金交易型開放式證券投資基金D類份額和博時現金寶貨幣市場基金C類份額開通直銷網上交易定期投資業務的公告》等材料。現將公告有關內容補充說明如下:
1、將公告中“本公司決定于2016年11月24日起開通博時黃金D類場外(基金代碼:000929)、博時現金寶貨幣C(基金代碼:002855)直銷網上交易定期投資業務。”修改為:“本公司決定于2016年11月24日起開通博時現金寶貨幣C(基金代碼:002855)直銷網上交易定期投資業務和博時黃金D類場外(基金代碼:000929)直銷網上交易定期定額申購業務;于2016年12月05日起開通博時黃金D類場外(基金代碼:000929)直銷網上交易定期定額轉換業務。”
2、將公告中“博時黃金D類場外基金開通的直銷定期投資業務有定期定額申購及定期定額轉換業務。”修改為:“博時黃金D類場外基金開通的直銷定期投資業務有定期定額申購及定期定額轉換業務。其中定期定額轉換業務僅開通博時黃金D類場外基金與博時貨幣類基金的定期定額轉換業務。”
博時基金管理有限公司