綠創(chuàng)環(huán)保募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

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全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

　　公告編號(hào)：2016-028 證券代碼：430004 證券簡(jiǎn)稱：綠創(chuàng)環(huán)保 主辦券商：廣發(fā)證券 北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司 募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則(試行)》等相關(guān)規(guī)定及《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》要求，公司董事會(huì)對(duì)公司募集資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行專項(xiàng)核查。 一、 募集資金基本情況 2014 年 12 月 4 日，綠創(chuàng)環(huán)保召開了 2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議向 白遵法等 14 名投資者共計(jì)發(fā)行股票 861.75 萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 1.1元，募集資金總額為人民幣 947.925 萬元。本次股票發(fā)行募集資金將用于生產(chǎn)線改造升級(jí)、研發(fā)投入、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 2015 年 03 月 02 日，上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)以“上會(huì)師報(bào)字 (2015)0261 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)：截至 2015 年 1 月 16 日止，綠創(chuàng)環(huán)保上 述發(fā)行募集的資金共計(jì) 947.925 萬元已經(jīng)全部到位。 2015 年 3 月 23 日，綠創(chuàng)環(huán)保取得了《關(guān)于北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司股票發(fā)行股份登記的函》(股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函【2015】936 號(hào))。 二、 募集資金存放和管理情況 公司歷次股票發(fā)行接收募集資金的賬戶情況如下: 金額單位：元 股票發(fā)行 賬戶名稱 開戶銀行 賬號(hào) 賬戶類型 截止 2016 年 6 月 30日余額 公告編號(hào)：2016-028 第一次發(fā)行北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司北京昌平區(qū)支行 100839545260010001 一般戶 12，806.82 本公司接收募集資金的賬戶為非募集資金專用賬戶，截止到 2016 年 6 月 30日的余額不代表募集資金余額，截止 2015 年 12 月 31 日，公司上述募集資金已經(jīng)全部使用完畢。 三、募集資金用途 公司《股票發(fā)行方案》中規(guī)定的募集資金用途如下： 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 運(yùn)用募集資金 1 生產(chǎn)線改造升級(jí) 500.00 2 研發(fā)投入 300.00 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 300.00 合計(jì) 1，100.00 《股票發(fā)行方案》披露，本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金不超過人民幣 1100 萬元，實(shí)際募集資金總額為人民幣 947.925 萬元。 四、募集資金實(shí)際使用情況 經(jīng)本公司核實(shí)，募集資金實(shí)際使用情況如下： 1、本公司募集資金賬戶為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司北京昌平區(qū)支行 100839545260010001(非募集資金專用賬戶)，股票發(fā)行完成后募集資金金額 9，479，250.00 元，公司 2015 年 3 月 23 日取得了《關(guān)于北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司股票發(fā)行股份登記的函》(股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函【2015】936 號(hào))，并于 2015 年 4 月 9 日將上述資金全部轉(zhuǎn)入本公司北京銀行中關(guān)村海淀園支行 01091448700120105108318 賬戶，并用于償還公司的銀行貸款。 2、根據(jù)公司《股票發(fā)行方案》中規(guī)定的募集資金用途，公司以自有資金投 入募集資金用途規(guī)定的研發(fā)、生產(chǎn)線改造升級(jí)、補(bǔ)充流動(dòng)資金，投入金額合計(jì) 9，479，250.00 元。其中用于生產(chǎn)線改造升級(jí)用途的資金 2，485，911.43 元，用于 研發(fā)投入用途的資金 2，930，324.52 元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金用途的資金 公告編號(hào)：2016-028 4，063，014.05 元。 上述變更情況，公司未履行相應(yīng)的決策程序。 除此以外，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)指南》等相關(guān)規(guī)定使用募集資金，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息。 北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司董事會(huì) 2016 年 09 月 09 日