證券代碼：000596、200596證券簡稱：古井貢酒、古井貢B公告編號：2016-026

安徽古井貢酒股份有限公司

關(guān)于調(diào)整自有閑置資金開展低風(fēng)險理財業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年1月

17日召開的第六屆董事會第十五次會議審議通過關(guān)于利用閑置自有

資金開展低風(fēng)險理財業(yè)務(wù)的議案，批準(zhǔn)使用不超過人民幣12億元的

自有閑置資金開展低風(fēng)險理財業(yè)務(wù)。在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動

2016年8月26日，公司召開第七屆董事會第十次會議，審議通

過關(guān)于調(diào)整使用自有閑置資金開展低風(fēng)險理財業(yè)務(wù)的議案，同意在保

證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司增加不超過人民幣6

億元自有閑置資金用于開展低風(fēng)險理財業(yè)務(wù)。額度增加后，公司合計

可購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度由人民幣12億元增加至人民幣18億元。

具體情況公告如下：

一、理財業(yè)務(wù)情況概述

1、投資目的：為充分利用閑置資金，提高資金使用效率，增加

公司收益。

2、投資額度：本次公司擬增加不超過人民幣6億元自有閑置資

金用于開展低風(fēng)險理財業(yè)務(wù)。在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

額度增加后，公司合計可開展低風(fēng)險理財業(yè)務(wù)額度由人民幣12億元

增加至人民幣18億元。

3、投資范圍：公司將選擇信用級別較高、流動性較好、風(fēng)險較

低、收益比較固定的金融產(chǎn)品。為控制風(fēng)險，上述額度內(nèi)資金只能用

于購買投資期限不超過一年的保本和非保本低風(fēng)險理財產(chǎn)品，不投資

于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金及其他與證券相關(guān)的投資。

4、投資期限：自公司董事會審議通過之日起至下次董事會決議

終止投資理財業(yè)務(wù)之日止。

二、理財業(yè)務(wù)資金來源

開展理財業(yè)務(wù)投資使用的資金僅限于公司的自有閑置資金，符合

相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

三、理財業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)部門

負(fù)責(zé)部門：財務(wù)管理中心、董事會秘書室。

負(fù)責(zé)人：公司總會計師。

四、審批程序

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證劵交易所主板

上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整事項需經(jīng)公司董事會

審議通過，無需提交股東大會審議。

五、理財業(yè)務(wù)對公司的影響

公司已對購買理財產(chǎn)品的風(fēng)險與收益，以及未來的資金需求進(jìn)行

了充分的預(yù)估與測算，相關(guān)資金的使用不會影響公司的日常經(jīng)營運(yùn)作

與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，將有利于提高公司的收益及資金使用效率，不會

給公司造成資金壓力，符合廣大股東的利益。

六、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

1、公司購買的理財產(chǎn)品為低風(fēng)險理財產(chǎn)品，具有風(fēng)險可控、資

金周轉(zhuǎn)較快的特點，因此不存在較大資金風(fēng)險。

2、公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證

劵交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司證券投資管理制度》

等其他相關(guān)規(guī)章制度的要求，開展相關(guān)理財業(yè)務(wù)，認(rèn)真執(zhí)行公司各項

內(nèi)部控制制度。業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)部門事前做好相關(guān)理財產(chǎn)品的分析和研究,

定期跟蹤并及時預(yù)警,嚴(yán)控投資風(fēng)險。

七、獨立董事的獨立意見

1、公司已建立了較完善的內(nèi)部控制制度與體系，并制定了《公

司證券投資管理制度》，能夠有效控制投資風(fēng)險，確保資金安全。

2、公司開展理財業(yè)務(wù)的資金主要投資于低風(fēng)險產(chǎn)品品種，不投

資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金及其他與證券相關(guān)的投資，風(fēng)

險較低，收益相對穩(wěn)定。

3、公司利用自有閑置資金開展低風(fēng)險理財業(yè)務(wù)，有利于提高公

司自有資金的使用效率，增加公司收益，不會影響公司的日常經(jīng)營運(yùn)

作和主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，也不存在損害廣大股東利益的行為。基于此，

我們同意公司調(diào)整自有閑置資金開展低風(fēng)險理財業(yè)務(wù)的議案。公司應(yīng)

嚴(yán)格按照《公司證券投資管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

八、備查文件

1.公司第七屆董事會第十次會議決議；

2.公司證券投資管理制度；

3.獨立董事意見。

特此公告。

安徽古井貢酒股份有限公司

董事會

二〇一六年八月二十七日

古井貢酒：關(guān)于調(diào)整自有閑置資金開展低風(fēng)險理財業(yè)務(wù)的公告