杉杉股份(600884)公告正文

\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0重要內(nèi)容提示：

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司將使用不超過人民幣12億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使

用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。

\u00A0\u00A0\u00A0寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”、“杉杉股份”）于2017年2月

22日召開了八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議審議

通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)中國證券

監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）及《公司章程》、

《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況公告如下：

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、募集資金基本情況

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波杉杉股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

（證監(jiān)許可[2015]3116號(hào)）核準(zhǔn)，非公開發(fā)行人民幣普通股\u00A0150,524,246股，發(fā)

行價(jià)格為每股22.89元，發(fā)行募集資金總額為人民幣3,445,499,990.94元，扣除

各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣1,738萬元后，實(shí)際募集資金凈額人民幣3,428,119,990.94

元，已于2016年2月18日存入公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。上述募集資金到位

情況已經(jīng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并出具中準(zhǔn)驗(yàn)字[2016]1031

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年3月22日，經(jīng)公司八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)

議審議通過，公司擬使用不超過12億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用

期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，到期后歸還至募集資金專戶。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見，

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)出具了核查意見。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年4月13日，公司八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議

審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公

司使用募集資金置換前期投入的自籌資金24,397.15萬元。公司獨(dú)立董事、\u00A0監(jiān)事

會(huì)對(duì)此發(fā)表了明確同意意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌

資金事項(xiàng)出具了核查意見。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年5月5日，公司2015年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目部分變

更相關(guān)事項(xiàng)的議案》，為有效地實(shí)施本次非公開發(fā)行的募投項(xiàng)目，并充分考慮公

司相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)際運(yùn)營情況，便于募投項(xiàng)目的有序推進(jìn)和管理，本次非公開發(fā)行

募投項(xiàng)目的實(shí)施主體擬由杉杉股份增加為杉杉股份及其下屬各產(chǎn)業(yè)子公司。以杉

杉股份及各產(chǎn)業(yè)子公司為實(shí)施平臺(tái)分別具體實(shí)施年產(chǎn)35,000噸鋰離子動(dòng)力電池

材料項(xiàng)目和新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，實(shí)施地點(diǎn)也根據(jù)公司當(dāng)前相

關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)際開展情況，作了相應(yīng)增加。截至2016年9月底，相關(guān)新增實(shí)施主體

已在相應(yīng)開戶行開立募集資金專項(xiàng)賬戶，并與有關(guān)方簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年8月18日，公司八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)

議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司

相關(guān)下屬子公司使用募集資金置換前期投入的自籌資金189,241,046.12元。公司

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了明確同意意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述使用募集資金置換

預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)出具了核查意見。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年12月27日，經(jīng)公司八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，八屆監(jiān)事會(huì)第二十一

次會(huì)議審議通過，公司擬使用不超過5億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，

使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，到期后歸還至募集資金專

戶。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)

意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)出具了核查意見。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017年2月17日，公司已將八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第十三次

會(huì)議審議通過的用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的12億元閑置募集資金全部歸還至募集

資金專項(xiàng)賬戶，并將上述歸還事項(xiàng)及時(shí)通知了公司保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司募集資金存儲(chǔ)于經(jīng)公司八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、八屆董事會(huì)第十九次

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以減少銀行短期借款，降

低財(cái)務(wù)成本，提高資金使用效率。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所上市公司募

集資金管理有關(guān)規(guī)定，公司擬使用不超過12億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，到期后歸還至募集資

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司承諾：本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變或變相改

變募集資金用途，暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，

不會(huì)通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可

轉(zhuǎn)換公司債券等交易。并承諾若募投項(xiàng)目建設(shè)需要，公司將隨時(shí)利用自有資金或

銀行貸款及時(shí)歸還到募集資金專戶，以確保項(xiàng)目進(jìn)度。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，已經(jīng)公司八屆董事會(huì)第二十八

次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議全票通過。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次募

集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)出具了核查意見。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資

金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集

資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定使用該資金。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、\u00A0專項(xiàng)意見說明

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）保薦人意見

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：杉杉股份使用部分閑置

募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定，

符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資

金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金的使用，符

合公司和全體股東的利益。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）獨(dú)立董事意見

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事陳全世先生、徐逸星女士和郭站紅先生對(duì)《關(guān)于使用部分閑置

募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》發(fā)表了以下獨(dú)立意見：

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的操作程序和審議表決程

序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合法有效；

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司募投項(xiàng)目的實(shí)

際開展情況及實(shí)際資金使用情況，且公司承諾若募投項(xiàng)目建設(shè)需要，公司將隨時(shí)

利用自有資金或銀行貸款及時(shí)歸還到募集資金專戶，確保項(xiàng)目進(jìn)度。故不存在變

相改變募集資金用途及影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于降低公司財(cái)務(wù)成本、

提高資金使用效率,\u00A0不存在損害公司及股東利益的情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0我們同意上述議案。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）監(jiān)事會(huì)意見

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的程序符合《上

海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)

規(guī)定，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向

的情形，同時(shí)有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，符合公司及全

體股東的利益。公司已履行必要的決策程序。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部

分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0特此公告。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）公司董事會(huì)會(huì)議決議

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）公司獨(dú)立董事意見

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）公司保薦機(jī)構(gòu)意見

杉杉股份：關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告