建信安心回報兩年定期開放債券：2016年9月8日受限開放日申購贖回結果公告
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建信安心回報兩年定期開放債券型證券投資基金 2016\u00A0年\u00A09\u00A0月\u00A08\u00A0日受限開放日申購贖回結果公告 根據(jù)《建信安心回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金合同》規(guī)定,2016 年\u00A09\u00A0月\u00A08\u00A0日為建信安心回報兩年定期開放債券型證券投資基金第二個運作期第三個受限開放日,基金凈贖回的數(shù)量占前一日基金份額總 數(shù)的比例上限為\u00A05%。 本公司根據(jù)上述原則對\u00A02016\u00A0年\u00A09\u00A0月\u00A08\u00A0日本基金的申購與贖回申請進行了統(tǒng) 計,當日\u00A0a\u00A0類和\u00A0c\u00A0類份額凈贖回申請占前一日基金份額總數(shù)的比例分別是 10.97%和\u00A00.95%\u00A0。 依據(jù)合同本公司對該日有效申購申請進行了全部確認,并對有效贖回申請進 行了比例確認,具體情況如下: 1、按照\u00A05%約定比例,本基金\u00A0a\u00A0類、c\u00A0類份額可確認的凈贖回份額上限 可確認的凈贖回份額占\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0可確認的凈贖回份額上 基準日份額 基準日份額比例上限\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0限 a類\u00A0\u00A0\u00A0\u00A032,339,472.99\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,616,973.65 c類\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0153,928,169.42\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07,696,408.47 合計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0186,267,642.41\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09,313,382.12 2、當日實際確認的凈贖回份額 確認的 凈贖回 有效贖回申請\u00A0\u00A0\u00A0確認的贖回份\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0有效凈贖回申\u00A0\u00A0\u00A0確認的凈贖回\u00A0\u00A0\u00A0份額占\u00A0\u00A0\u00A0贖回申請確認 份額①\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0額②\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請份額③\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0份額④\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0基準日\u00A0\u00A0\u00A0比例(②/①) 份額比 例⑤ a 3,557,976.47\u00A0\u00A0\u00A01,626,777.28\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03,547,976.47\u00A0\u00A0\u00A01,616,979.24\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A045.72% 類 c 1,462,136.55\u00A0\u00A0\u00A01,462,136.55\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,462,136.55\u00A0\u00A0\u00A01,462,136.55\u00A0\u00A0\u00A00.95%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0100% 類 合 5,020,113.02\u00A0\u00A0\u00A03,088,913.83\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05,010,113.02\u00A0\u00A0\u00A03,079,115.79 計 重要提示: 1、對于超過\u00A05%比例上限未能贖回部分,投資者在提交贖回申請時選擇(或 默認選擇)取消贖回的,當日未確認的部分贖回申請將被撤銷;選擇(或默認選 擇)延期贖回的,延期的贖回申請與下一受限開放日的贖回申請一并處理,無優(yōu) 先權。 2、投資者可于\u00A02015\u00A0年\u00A09\u00A0月\u00A012\u00A0日起到本基金各銷售機構查詢受限開放日申 購與贖回申請的確認情況。 3、本基金下一個受限開放日預計為\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A08\u00A0日。 風險提示: 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保 證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金 的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。 特此公告。 建信基金管理有限責任公司 2016\u00A0年\u00A09\u00A0月\u00A010\u00A0日