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證券代碼：603226 證券簡稱：菲林格爾 公告編號(hào)：2017-002 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承 擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、 募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《 關(guān)于核準(zhǔn)上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行 股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017] 757 號(hào)）以及上海證券交易所《關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份 有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（[2017]168 號(hào)）核準(zhǔn)，公司以首次公開發(fā)行 方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,167 萬股，每股發(fā)行價(jià)格為 17.56 元，募集資金總 額為 38,052.52 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 3,707.34 萬元，實(shí)際募集資金凈額為 34,345.18 萬元。 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 9 日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了 審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZA15418 號(hào)），上述募集資金已全部存 放于募集資金專戶管理，并簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。 二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》簽訂情況和募集資金專戶開立情況 為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市 公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。公司和中信證券股份有限公司于 2017 年 6 月 1 日分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司奉賢支行、上海華瑞銀行股份有限公司和交 通銀行股份有限公司上海市西支行共同簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三 方監(jiān)管協(xié)議》”），《三方監(jiān)管協(xié)議》與《上海證券交易所募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》 不存在重大差異，募集資金專戶的開立及存儲(chǔ)情況如下： 單位：元 序 號(hào) 開戶銀行 專戶用途 賬號(hào) 金額 上海浦東發(fā)展銀行股份有 三層實(shí)木復(fù)合地板建 1 98740158000002317 166,000,000 限公司奉賢支行 設(shè)項(xiàng)目 上海華瑞銀行股份有限公 2 企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目 800003498889 104,025,200 司 交通銀行股份有限公司上 補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還 3 310066085018800023977 80,000,000 海市西支行 銀行貸款 注：募集資金賬戶存儲(chǔ)金額大于募集資金凈額，原因是募集資金賬戶存儲(chǔ)金額包含了尚未扣 除的其他發(fā)行費(fèi)用 三、 《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容 菲林格爾（甲方）、中信證券股份有限公司（丙方）分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限 公司奉賢支行、上海華瑞銀行股份有限公司及交通銀行股份有限公司上海市西支行（乙方） 簽訂了《三方監(jiān)管協(xié)議》，三份協(xié)議核心內(nèi)容如下： “…… 二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》及《人民幣銀行結(jié) 算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。 三、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募 集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān) 管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 上海證券交易所上市公司募 集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有 權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。 丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查募集資金監(jiān)管賬戶存儲(chǔ)情況。 四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人宋永新、殷雄及其他工作人員可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù) 印甲方監(jiān)管賬戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)監(jiān)管賬戶的資料。 保薦代表人向乙方查詢甲方監(jiān)管賬戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人合法身份證明；丙方指定的其 他工作人員向乙方查詢甲方監(jiān)管賬戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹 信。 五、乙方按月（次月 5 日之前）向甲方出具紙質(zhì)對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證紙質(zhì)對 賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 六、甲方一次或者十二個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從監(jiān)管賬戶支取的金額超過伍仟萬元人民幣且達(dá)到募集 資金凈額的 20%的，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后 5 個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以傳真或郵件方式通知丙 方，同時(shí)提供監(jiān)管賬戶的支出清單。 七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。如丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān) 證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十四條列明的聯(lián)系方式向甲方、乙方書面通知更換 后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。 八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具紙質(zhì)對賬單或向丙方通知監(jiān)管賬戶大額支取情況，以及 存在未配合丙方查詢與調(diào)查監(jiān)管賬戶資料情形的，甲方可以主動(dòng)或者在丙方的要求下單方面 終止本協(xié)議并注銷監(jiān)管賬戶。 九、甲方可將監(jiān)管賬戶內(nèi)的部分資金按需以存單方式存放。甲方應(yīng)將存單的具體金額、開戶 日期及期限及時(shí)通知丙方，甲方承諾上述存單到期后其本息將及時(shí)轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶進(jìn)行管理或 以存單方式續(xù)存，并及時(shí)通知丙方。甲方承諾不對上述存單設(shè)定質(zhì)押。 十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽署或蓋章，并加蓋各自單 位公章或合同專用章或單位印章之日起生效，至監(jiān)管賬戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié) 束后失效（丙方督導(dǎo)期期限以甲方公告為準(zhǔn)）。 ……” 特此公告。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 董事會(huì) 2017 年 6 月 22 日

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