上海銳奇工具股份有限公司

關(guān)于使用部分募集資金補充高等級專業(yè)電動工具

擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目資金缺口的

編制單位：上海銳奇工具股份有限公司

關(guān)于使用部分募集資金補充

高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目

資金缺口的可行性報告

一、公司募集資金基本情況

上海銳奇工具股份有限公司（以下簡稱“公司（）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許

可[2010]1235 號”文核準(zhǔn)，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2，105 萬股，發(fā)行

實際募集資金凈額 67，185.18 萬元。以上募集資金已由上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公

司于 2010 年 9 月 28 日出具的滬眾會字（2010）第 3949 號《驗資報告》驗證確認。公司

已將全部募集資金存放于募集資金專戶管理。

經(jīng)公司一屆董事會第十二次會議審議通過使用募集資金 6，876.70 萬元置換預(yù)先已投

入募集資金投資項目的自籌資金，同時審議通過使用 2，800 萬超募資金償還銀行貸款；經(jīng)

公司一屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議

案》，同意以超募資金中的 5，000 萬元補充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金；經(jīng)公司第

一屆董事會第十五次會議決議，使用超募資金中的 2，600 萬元用于收購永康市豪邁工具有

限公司的部分資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

二、本次超募資金使用計劃安排

公司募集資金項目“高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目”原投資金額 6，506.50

(一)建筑工程投入 2，200.00 萬元；

(二)設(shè)備購置投入 2，800.00 萬元；

(三)安裝工程投入 230 萬元；

(四)其他費用投入 270 萬元；

截止 2011 年 12 月底，募集資金專戶支出金額為 6，008.93 萬元，主要為建筑工程和

設(shè)備購置投資。本項目尚余募集資金 497.57 萬元待后續(xù)投入。 497.

結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，公司經(jīng)過詳細的討論并進行了必要的研

究，計劃使用 1，300 萬元超募資金補充高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目。 1，

三、使用募集資金可行性分析

本募集資金投資項目從 2009 年立項、編制、審批、實施到現(xiàn)在已經(jīng)過去了兩年多的

時間，尤其是 2010 年以來，經(jīng)濟形勢和市場環(huán)境發(fā)生了較大的變化。經(jīng)詳細測算該項目

超預(yù)算約 1，300 萬元。具體原因如下：

設(shè)備購置需增加 1，300 萬元

1、 隨著精益生產(chǎn)要求的提升，公司在設(shè)備的選擇上更加嚴(yán)謹，對設(shè)備高效及精細化的要

求加強，并仔細計算設(shè)備產(chǎn)能的瓶頸，重新評估各個設(shè)備的缺口及設(shè)備技術(shù)參數(shù)的升級

需求，以致部分設(shè)備采購價格有所提升。

2、 考慮后道工序的加工省料，提到了對模具及設(shè)備精度的要求，故需調(diào)整對生產(chǎn)機械設(shè)

備投入及模具的重新投模，從進一步節(jié)能的角度考慮，需對設(shè)備予以追加改造，故評

估后增加部分設(shè)備的采購數(shù)量。

四、使用超募資金投資內(nèi)容

項目款項性質(zhì)單位名稱預(yù)算金額實際金額使用超募資金

轉(zhuǎn)子-繞線機蘇州鑫岷江機電設(shè)備有限公司70.00140.2070.20

轉(zhuǎn)子-電性能機深圳市準(zhǔn)點儀器有限公司35.0086.9051.90

轉(zhuǎn)子-整流子精加工常州協(xié)田電工機械有限公司35.0057.4022.40

定子流水線蘇州鑫岷江機電設(shè)備有限公司100.00189.5089.50

鋁加工-組合機床上海愛姆意機床成套設(shè)備有限公司90.00291.61201.61

設(shè)備款裝配-流水線蘇州巨通自動化設(shè)備有限公司72.00105.9433.94

裝配-回轉(zhuǎn)試驗機昆山世懋電氣工程有限公司48.0062.8014.80

沖壓-新再壓延機蘇州施米特機械有限公司12.0026.6214.62

IT 類設(shè)施及設(shè)備紐康商事(上海)有限公司-40.9740.97

芯軸加工數(shù)控滾齒機上海合春國際貿(mào)易有限公司-152.50152.50

黃油機配件上海君永工貿(mào)有限公司-17.5217.52

立式加工中心上海雅意鍛鑄工藝中心-345.30345.30

本次使用超募資金是在原募集資金投資項目的基礎(chǔ)上進行的。投資增加后，相應(yīng)的資

產(chǎn)折舊增加，投資回收期延長。經(jīng)測算，投資后項目五年稅后內(nèi)部收益率為 19.22 %，（原

24%）比原項目內(nèi)部投資收益降低了 4.78 %，凈現(xiàn)值為 2，216.83 萬元，凈現(xiàn)值為正，投資

價值較大，靜態(tài)投資回收期 5.30 年，（原 5.25 年），延長了 0.05 年。綜合分析，增加投

資內(nèi)部收益率仍較高，凈現(xiàn)值為正，投資價值仍較大，對整個項目收益影響不大，對公司長

期發(fā)展有著積極的意義。因此，使用 1，300 萬元超募資金補充高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及

技術(shù)改造項目是必要的、可行的。

綜合上面所述，使用 1，300 萬元超募資金補充高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造項

目是可行的，能提高資金使用效率，能進一步提升公司生產(chǎn)經(jīng)營水平和市場競爭實力，符

本報告研究分析結(jié)果表明，項目實施是生產(chǎn)經(jīng)營所必須的，具有可操作性。