證券代碼：300126證券簡稱：銳奇股份公告編號：2012-004

上海銳奇工具股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金補充高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、變更募投項目的概述

公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2010]1235 號”文核準，向社會

公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2，105 萬股，發(fā)行價格為每股人民幣 34.00 元， 股）股票

共募集資金 71，570 萬元，扣除發(fā)行費 4，384.82 萬元，實際募集資金凈額 67，185.18

萬元。以上募集資金已由上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司于 2010 年 9 月 28

日出具的滬眾會字（2010）第 3949 號《驗資報告》驗證確認。 3949 號

根據(jù)公司《招股說明書》中披露的募集資金用途，高等級專業(yè)電動工具產(chǎn)業(yè)

化項目、高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)和技術(shù)改造項目、專業(yè)電動工具研發(fā)中心項目

預(yù)計投資總金額為 25，806.50 萬元，扣除以上項目使用資金后，本次 41，378.68

萬元超募資金將用于其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金。

(二)超募資金使用情況

2010年11月10日，公司第一屆董事會第十二次會議審議通過了以公司超募資

金中的2，800萬元用于償還銀行貸款。

2011 年 3 月 23 日，公司第一屆董事會第十三次會議審議通過了使用超募資金

中的 5，000 萬元永久性補充流動資金。 5，

2011 年 5 月 9 日，公司第一屆董事會第十五次會議審議通過了使用超募資金

中的 2，600 萬元收購永康市豪邁工具有限公司部分資產(chǎn)、業(yè)務(wù)。 2，

(三)募投項目變更情況

高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目原投資額為 6，506.50 萬元，現(xiàn)以超

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募資金中的 1，300 萬元補充募投項目，用于設(shè)備購置，補充后的募投項目投資額

3安裝工程費230 萬元230 萬元

(四)募投項目變更審批情況

上海銳奇工具股份有限公司（以下簡稱“公司（）于 2012 年 2 月 20 日召開的

第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金補充高等級專業(yè)

電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目資金缺口的議案》。

二、變更募投項目的原因及影響

(一)變更募投項目的原因

高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目從 2009 年立項、編制、審批、實施

到現(xiàn)在已經(jīng)過去了兩年多的時間，尤其是 2010 年以來，經(jīng)濟形勢和市場環(huán)境發(fā)生

了較大的變化。經(jīng)詳細測算該項目超預(yù)算約 1，300 萬元，具體原因為：

1、 隨著精益生產(chǎn)要求的提升，公司在設(shè)備的選擇上更加嚴謹，對設(shè)備高效及精細

化的要求加強，并仔細計算設(shè)備產(chǎn)能的瓶頸，重新評估各個設(shè)備的缺口及設(shè)備

技術(shù)參數(shù)的升級需求，以致部分設(shè)備采購價格有所提升。

2、 考慮后道工序的加工省料，提到了對模具及設(shè)備精度的要求，故需調(diào)整對生產(chǎn)

機械設(shè)備投入及模具的重新投模，從進一步節(jié)能的角度考慮，需對設(shè)備予以追

加改造，故評估后增加部分設(shè)備的采購數(shù)量。

(二)變更募投項目的影響

1、 本次使用超募資金是在原募集資金投資項目的基礎(chǔ)上進行的。投資增加后，相

應(yīng)的資產(chǎn)折舊增加，投資回收期延長。經(jīng)測算，投資后項目五年稅后內(nèi)部收益

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率為 19.22 %，（原 24%）比原項目內(nèi)部投資收益降低了 4.78 %，凈現(xiàn)值為

2，216.83 萬元，凈現(xiàn)值為正，投資價值較大，靜態(tài)投資回收期 5.30 年，（原

5.25 年），延長了 0.05 年。綜合分析，增加投資內(nèi)部收益率仍較高，凈現(xiàn)值為

正，投資價值仍較大，對整個項目收益影響不大，對公司長期發(fā)展有著積極的意

義。本次使用 1，300 萬元超募資金補充高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造項

目能提高資金使用效率，能進一步提升公司生產(chǎn)經(jīng)營水平和市場競爭實力，符

2、 本次根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和實際情況對募投資金投資項目進行調(diào)整，其募投項目

的建設(shè)背景、市場需求、技術(shù)方案、環(huán)保治理、實施主體、實施方式均未發(fā)生

改變，不會對上述項目產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在變相改變資金投向和損害股東

三、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對變更募投項目的議案意見

獨立董事認為：本次超募資金使用計劃是合理的、必要的，符合公司發(fā)展規(guī)

劃和生產(chǎn)經(jīng)營需要，滿足公司實際發(fā)展需要；超額募集資金的使用沒有與募集資

金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變

相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次超募資金使用的內(nèi)容及決策程

序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)

業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號——超募資金使用》 1 號——超

等相關(guān)法律、法規(guī)要求。同意使用超募資金中的 1，300 萬元補充“高等級專業(yè)電

動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目”資金缺口。

2012 年 2 月 20 日，公司召開第二屆監(jiān)事會第三次會議，會議審議通過了《關(guān)

于使用部分超募資金補充高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目資金缺口的議

案》。監(jiān)事會認為：公司本次募投項目變更未改變募集資金的投向、項目實施的實

質(zhì)內(nèi)容。不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害

股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理

的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發(fā)展，同意公司

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本次募集資金投資項目的變更。

保薦代表人查閱了“高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目”變更的相關(guān)

文件、董事會和監(jiān)事會會議議案，并與銳奇股份董事、監(jiān)事會高級管理人員交談，

對其變更的合理性和有效性進行了核查。

1、 “高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目”變更事項已經(jīng)公司 2012 年 2 月

20 日第二屆董事會第三次會議審議通過，履行了必要的法律程序；

2、 公司對“高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目”的上述調(diào)整，符合公司審

慎使用募集資金的原則，符合公司長遠發(fā)展的需要；

3、 該變更不屬于募集資金投資項目的實質(zhì)性變更，未改變募集資金的投資方向和

項目實質(zhì)性內(nèi)容，不會對該項目的實施造成實質(zhì)性影響。該項目變更也不存在

變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定。 深圳證券交易

本保薦機構(gòu)對公司使用部分超募資金補充“高等級專業(yè)電動工具擴產(chǎn)及技術(shù)

改造項目”資金缺口沒有異議。

1、 《第二屆董事會第三次會議決議》 《

2、 《第二屆監(jiān)事會第三次會議決議》 《

3、 《獨立董事關(guān)于變更部分募投項目實施地點及補充項目資金缺口的獨立意見》 《

4、 《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于上海銳奇工具股份有限公司變更部分募投項目

實施地點及補充項目資金缺口的核查意見》

上海銳奇工具股份有限公司董事會