歐普照明：關于為子公司提供擔保的公告
證券代碼：603515\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0證券簡稱：歐普照明\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公告編號：2017-023\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0歐普照明股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于為子公司提供擔保的公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0重要內容提示：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔保金額：擔保總額不超過人民幣\u00A01\u00A0億元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0被擔保人：蘇州歐普照明有限公司（以下簡稱“蘇州歐普”）和歐普照明\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0電器（中山）有限公司（以下簡稱“歐普電器”），為歐普照明股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（以下簡稱“公司”）的全資子公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次擔保是否存在反擔保：否\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0對外擔保逾期情況：無\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、\u00A0擔保情況概述\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）公司全資子公司蘇州歐普、歐普電器因日常經營需要，擬與渣打銀行（中國）有限公司不時簽訂貸款協議、主信貸條款、銀行融資函、信貸融資合同、產品信息合同等融資協議（以下簡稱“融資協議”）。為滿足公司子公司生產經營的順利進行，公司于\u00A02017\u00A0年\u00A07\u00A0月\u00A013\u00A0日與渣打銀行（中國）有限公司簽署《最高額擔保函》（以下簡稱“擔保函”），公司將為蘇州歐普、歐普電器融資協議中的全部債務承擔連帶保證責任，擔保的主債權總額不超過人民幣\u00A01\u00A0億元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）本次公司為全資子公司蘇州歐普、歐普電器提供擔保事項已經公司第二屆董事會第十六次會議及\u00A02016\u00A0年年度股東大會審議通過。根據公司\u00A02016\u00A0年年度股東大會審議通過的《關于\u00A02017\u00A0年度授權對外擔保額度的議案》，公司股東大會授權公司董事長或其他公司管理層成員決定授權擔保額度范圍內的擔保事項有關的一切事宜，包括簽署、更改相關協議，或辦理其他有關手續，授權期限自2016\u00A0年年度股東大會審議通過之日起至次年年度股東大會召開之日止。超出授\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01 權范圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。具體內容詳見公司《關于\u00A02017年度授權對外擔保額度的公告》（公告編號：2017-011）。本次擔保在股東大會授權額度范圍之內。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、被擔保人基本情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）蘇州歐普照明有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、企業性質：有限責任公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、注冊地點：吳江市汾湖經濟開發區汾楊路東側\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、法定代表人：馬秀慧\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、注冊資本：28,000\u00A0萬元人民幣\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、經營范圍：電光源、照明器具、電子控制系統、電器開關及其配件的研發及技術轉讓、生產、銷售；模具制造、加工、銷售；計算機工具軟件維護；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；倉儲服務；自有房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、與本公司的關系：為本公司的全資子公司。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、被擔保人財務情況：2016\u00A0年度經審計總資產為\u00A0126,530.63\u00A0萬元，總負債為\u00A082,034.70\u00A0萬元，資產負債率為\u00A064.83%；營業收入為\u00A0138,192.73\u00A0萬元，凈利潤為\u00A09,911.93\u00A0萬元，銀行貸款總額為\u00A00\u00A0萬元，流動負債總額為\u00A081,593.04\u00A0萬元。2017年\u00A01-3\u00A0月未經審計總資產為\u00A0125,840.33\u00A0萬元，總負債為\u00A080,571.61\u00A0萬元，資產負債率為\u00A064.03%；營業收入為\u00A032,223.04\u00A0萬元，凈利潤為\u00A0772.80\u00A0萬元，銀行貸款總額為\u00A00\u00A0萬元，流動負債總額為\u00A080,154.94\u00A0萬元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）歐普照明電器（中山）有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、企業性質：有限責任公司\u00A02、注冊地點：中山市古鎮鎮海洲東岸北路\u00A0275號A幢\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、法定代表人：馬秀慧\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、注冊資本：5,000\u00A0萬元人民幣\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、經營范圍：生產、設計、銷售：電光源、照明器具、電器開關、家用電器、插座、浴霸、集成吊頂，插頭、電線、電纜；照明線路系統設計；計算機工具軟件維護；貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02 法規限制的項目須取得許可證后方可經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、與本公司的關系：為本公司的全資子公司。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、被擔保人財務情況：2016\u00A0年度經審計總資產為\u00A031,425.78\u00A0萬元，總負債為\u00A017,755.83\u00A0萬元，資產負債率為\u00A056.50%；營業收入為\u00A074,315.90\u00A0萬元，凈利潤為\u00A02,100.86\u00A0萬元，銀行貸款總額為\u00A00\u00A0萬元，流動負債總額為\u00A017,170.89\u00A0萬元。2017年\u00A01-3\u00A0月未經審計總資產為\u00A033,595.67\u00A0萬元，總負債為\u00A018,692.30\u00A0萬元，資產負債率為\u00A055.64%；營業收入為\u00A019,915.87\u00A0萬元，凈利潤為\u00A01,233.42\u00A0萬元，銀行貸款總額為\u00A00\u00A0萬元，流動負債總額為\u00A018,107.37\u00A0萬元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、擔保函的主要內容\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔保人：歐普照明股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0被擔保人：蘇州歐普照明有限公司和歐普照明電器（中山）有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0債權人：渣打銀行（中國）有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔保方式：全額本息不可撤銷連帶責任保證擔保\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔保金額：主債權總額不應超過人民幣\u00A01\u00A0億元（或等值的其他貨幣）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔保期間：2017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A08\u00A0日至\u00A02020\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A07\u00A0日，自融資協議項下首筆融資提款日或實際發生之日始，直至債權人依據融資協議在擔保債務發生期間提供的所有融資中最晚到期的一筆融資的到期日后的兩年止。在擔保函實際簽署日前尚未發生擔保債務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔保范圍：融資協議項下債務人的全部債務，包括但不限于融資協議項下債務本金及相應利息、罰息、違約金、損害賠償金及其他一切有關費用。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、董事會意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司于\u00A02017\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A014\u00A0日召開第二屆董事會第十六次會議，公司董事會發表如下意見：本次公司為全資及控股子公司提供擔保，董事會結合上述公司的經營情況、資信狀況以及對其控股情況，認為擔保風險可控，擔保對象具有足夠償還債務的能力，不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東的利益。因此同意對上述公司進行擔保，董事會同意提請股東大會對\u00A02017\u00A0年度公司的全資孫/子公司、控股子公司向金融機構申請融資等事項提供擔保進行授權，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03 授權擔保總額不超過人民幣\u00A06\u00A0億元，授權期限自\u00A02016\u00A0年年度股東大會審議通過之日起至\u00A02017\u00A0年年度股東大會召開之日止。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司獨立董事發表如下意見：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、公司嚴格遵守《公司法》、《擔保法》和《公司章程》等有關法律法規的規定，控制和降低對外擔保風險，保證公司資產的安全；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、此次關于\u00A02017\u00A0年度總擔保額度的授權，系為提高公司決策效率及滿足公司子公司的經營發展需要，作為獨立董事，同意此次擔保事項。此次擔保事項的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。我們一致同意《關于2017\u00A0年度授權對外擔保額度的議案》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本擔保義務實際發生后，公司及其控股子公司對外擔保余額為人民幣\u00A01\u00A0億元，均為公司對全資子公司提供的擔保，占公司\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日經審計凈資產的\u00A03.19%，無逾期擔保。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A02016\u00A0年年度股東大會審議通過《關于\u00A02017\u00A0年度授權對外擔保額度的議案》，其中對全資孫/子公司的擔保授權額度為\u00A05\u00A0億元，截止目前尚未使用上述擔保額度。本次擬使用\u00A01\u00A0億元擔保額度，使用后的\u00A02017\u00A0年對外擔保授權額度為5\u00A0億元，其中對全資孫/子公司的擔保授權額度為\u00A04\u00A0億元，對控股子公司的擔保授權額度為\u00A01\u00A0億元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0特此公告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0歐普照明股份有限公司董事會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二〇一七年七月十五日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04