[中報(bào)]奧康國際:2017年半年度報(bào)告 時(shí)間：2017年08月15日 17:17:34\u00A0中財(cái)網(wǎng) 公司代碼：603001 公司簡稱：奧康國際 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 2017年半年度報(bào)告 重要提示 一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 三、 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 四、 公司負(fù)責(zé)人王振滔、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王志斌 及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）吳文 彬聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 無 六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明 √適用 □不適用 本報(bào)告中所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述因存在不確定性，不構(gòu)成公司對(duì)投資者 的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況 否 八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁��?dān)保的情況？ 否 九、 重大風(fēng)險(xiǎn)提示 無 十、 其他 □適用 √不適用 目錄 第一節(jié) 釋義 .................................................................................................................................... 3 第二節(jié) 公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ................................................................................................. 3 第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 ..................................................................................................................... 6 第四節(jié) 經(jīng)營情況的討論與分析 ..................................................................................................... 8 第五節(jié) 重要事項(xiàng) ........................................................................................................................... 20 第六節(jié) 普通股股份變動(dòng)及股東情況 ........................................................................................... 26 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 ............................................................................................................... 28 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 ................................................................................... 28 第九節(jié) 公司債券相關(guān)情況 ........................................................................................................... 29 第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ........................................................................................................................... 30 第十一節(jié) 備查文件目錄 ................................................................................................................. 116 第一節(jié) 釋義 在本報(bào)告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 本公司、公司、奧康國際 指 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 奧康投資、控股股東 指 奧康投資控股有限公司 奧康集團(tuán) 指 奧康集團(tuán)有限公司 股東大會(huì) 指 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司股東大會(huì) 董事會(huì) 指 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 指 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 奧康銷售 指 奧康鞋業(yè)銷售有限公司 重慶紅火鳥 指 重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公司 上海國際 指 奧康國際（上海）鞋業(yè)有限公司 奧康電商 指 奧康國際電子商務(wù)有限公司 奧港國際 指 奧港國際（香港）有限公司 匯添富基金 指 匯添富基金－工商銀行－匯添富－奧康國際－優(yōu) 勢企業(yè)【1】號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 單品店 指 公司旗下或代理的單一品牌店鋪，包括奧康、康龍、 斯凱奇等品牌 集合店 指 以鞋類、皮具為主的多品牌、多品類大型集成零售 平臺(tái)。豐富的國內(nèi)國際品牌、多樣的產(chǎn)品品類、全 新的設(shè)計(jì)理念、體驗(yàn)式的服務(wù)，滿足了消費(fèi)者多元 化的需求。同時(shí)集合店將支持O2O（線上到線下） 消費(fèi)和高級(jí)定制等優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為消費(fèi)者提供便捷、 時(shí)尚、國際化的消費(fèi)體驗(yàn)，是公司打造“卓越的鞋 業(yè)生態(tài)系統(tǒng)”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要載體。集合店包括國 際館、AOKMART、休閑館等形式。 第二節(jié) 公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 一、 公司信息 公司的中文名稱 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 公司的中文簡稱 奧康國際 公司的外文名稱 ZheJiang AoKangShoes Co., Ltd. 公司的外文名稱縮寫 Aokanginternational 公司的法定代表人 王振滔 二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表 姓名 翁衡 潘海雷 聯(lián)系地址 浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)千石工業(yè) 區(qū)奧康工業(yè)園 浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)千石工業(yè) 區(qū)奧康工業(yè)園 電話 0577-67915188 0577-67915188 傳真 0577-67288833 0577-67288833 電子信箱 aks@aokang.com aks@aokang.com 三、 基本情況變更簡介 公司注冊(cè)地址 浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)區(qū)奧康工業(yè)園 公司注冊(cè)地址的郵政編碼 325105 公司辦公地址 浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)千石工業(yè)區(qū)奧康工業(yè)園 公司辦公地址的郵政編碼 325102 公司網(wǎng)址 www.aokang.com 電子信箱 aks@aokang.com 四、 信息披露及備置地點(diǎn)變更情況簡介 公司選定的信息披露報(bào)紙名稱 中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào) 登載半年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的 網(wǎng)址 www.sse.com.cn 公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 上海證券交易所、公司證券事務(wù)部 報(bào)告期內(nèi)變更情況查詢索引 報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變更 五、 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 奧康國際 603001 無 六、 其他有關(guān)資料 □適用 √不適用 七、 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) (一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 本報(bào)告期 （1－6月） 上年同期 本報(bào)告期比上 年同期增減(%) 營業(yè)收入 1,594,411,754.03 1,602,226,278.28 -0.49 歸屬于上市公司股東的凈利潤 175,011,504.03 211,504,076.67 -17.25 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 損益的凈利潤 152,906,527.03 194,374,961.74 -21.33 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 163,109,808.17 117,626,307.09 38.67 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比 上年度末增減 (%) 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 4,028,987,877.52 4,094,798,988.49 -1.61 總資產(chǎn) 5,160,523,464.17 5,544,976,738.08 -6.93 (二) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 本報(bào)告期 （1－6月） 上年同期 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 基本每股收益（元／股） 0.4365 0.5275 -17.25 稀釋每股收益（元／股） 0.4365 0.5275 -17.25 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 （元／股） 0.3813 0.4847 -21.33 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 4.18 5.04 減少0.86個(gè)百分 點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資 產(chǎn)收益率（%） 3.66 4.63 減少0.97個(gè)百分 點(diǎn) 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明 □適用 √不適用 八、 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異 □適用 √不適用 九、 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 附注（如適用） 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -9,751.03 處置電子設(shè)備產(chǎn)生的損失。 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相 關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照 一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受 的政府補(bǔ)助除外 1,771,869.90 政府財(cái)政補(bǔ)貼。 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損 益 14,676,695.92 購買理財(cái)產(chǎn)品收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外 收入和支出 11,237,219.45 主要是向供應(yīng)商收取的罰款收 入。 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -9,703.87 所得稅影響額 -5,561,353.37 合計(jì) 22,104,977.00 十、 其他 □適用 √不適用 第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 一、 報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式及行業(yè)情況說明 （一）主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式 公司主要從事皮鞋及皮具產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、零售及分銷業(yè)務(wù)，產(chǎn)品種類主要有商務(wù)正裝鞋、 休閑鞋、運(yùn)動(dòng)鞋等鞋類產(chǎn)品以及皮具配套產(chǎn)品，主要用于滿足消費(fèi)者日益增長的鞋類及皮具產(chǎn)品 的功能性和時(shí)尚性需求。 1、品牌運(yùn)營模式 公司目前實(shí)施以“奧康”品牌為主，“康龍”、“斯凱奇”等品牌為輔的多品牌運(yùn)營模式， 產(chǎn)品主要銷售區(qū)域?yàn)槿珖�一二三線城市購物中心、商場、專賣店等。其中奧康品牌致力于為25-35 歲目標(biāo)客戶群提供中高端商務(wù)時(shí)尚產(chǎn)品，主要價(jià)格帶在299-699元之間；康龍品牌更多是凸顯時(shí) 尚休閑，以年輕消費(fèi)群體為主力，主要產(chǎn)品價(jià)格帶集中在399-599元之間；斯凱奇品牌產(chǎn)品覆蓋 3歲以上兒童及成人，包括運(yùn)動(dòng)鞋、服飾、配套產(chǎn)品等，主要價(jià)格帶為399-899元。公司各品牌 定位清晰、準(zhǔn)確，各品牌產(chǎn)品能夠互相補(bǔ)充，滿足不同消費(fèi)者的消費(fèi)需求。 2、生產(chǎn)加工模式 公司采取自主生產(chǎn)與外包生產(chǎn)相結(jié)合的生產(chǎn)模式。近幾年自主生產(chǎn)占比維持在40％左右。在 自主生產(chǎn)方面，公司根據(jù)產(chǎn)能規(guī)劃和生產(chǎn)需要，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)增設(shè)精品生產(chǎn)線和小批 量生產(chǎn)線，滿足消費(fèi)者對(duì)皮鞋時(shí)尚、個(gè)性等多樣化需求以及快速補(bǔ)貨需要。公司對(duì)外包生產(chǎn)的各 個(gè)環(huán)節(jié)，從合同條款設(shè)計(jì)、供應(yīng)商選擇、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)流程跟蹤以及產(chǎn)品質(zhì)量檢測等多個(gè)方面 進(jìn)行嚴(yán)格控制。 3、銷售運(yùn)作模式 公司采取以“直營+經(jīng)銷”為主，同時(shí)以團(tuán)購、出口和線上銷售為輔的銷售模式。 （1）“直營+經(jīng)銷”模式 直營模式即直接面對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行銷售，在門店管理、服務(wù)、供貨、資金結(jié)算、存貨管理、收 入確認(rèn)等各方面的權(quán)利義務(wù)均由公司承擔(dān)和負(fù)責(zé)。直營模式的優(yōu)勢在于對(duì)終端的控制力較強(qiáng)，對(duì) 市場變化反應(yīng)迅速，但需在資金、管理等方面投入較多的資源。經(jīng)銷模式即公司與經(jīng)銷商簽訂《經(jīng) 銷合同書》，指定經(jīng)銷商在一定區(qū)域內(nèi)銷售公司產(chǎn)品。經(jīng)銷商以建議零售價(jià)的一定比例向公司采 購商品，經(jīng)銷商收到貨品后，非質(zhì)量問題不得退換貨，公司向經(jīng)銷商的銷售系買斷銷售。該模式 的優(yōu)勢在于管理簡單、操作方便、庫存風(fēng)險(xiǎn)低，能夠借助經(jīng)銷商的渠道資源迅速擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)，節(jié)約 資金投入。劣勢在于公司對(duì)終端的控制力較弱，對(duì)市場變化反應(yīng)遲緩。隨著消費(fèi)升級(jí)和渠道模式 創(chuàng)新，消費(fèi)需求逐漸呈現(xiàn)多元化、個(gè)性化，零售終端面臨調(diào)整升級(jí)，根據(jù)公司戰(zhàn)略調(diào)整需要，近 些年公司逐步提高直營占比，不斷加強(qiáng)對(duì)終端的控制力。 （2）團(tuán)體訂購 為進(jìn)一步開拓市場，增加銷售收入，公司推出團(tuán)體消費(fèi)業(yè)務(wù)，主要面向各企事業(yè)單位和社會(huì) 團(tuán)體。目前已經(jīng)推出了警用皮鞋團(tuán)購業(yè)務(wù)、企業(yè)勞保皮鞋團(tuán)購業(yè)務(wù)、企事業(yè)單位的職業(yè)皮鞋團(tuán)購 業(yè)務(wù)等。 （3）出口（OEM/ODM） 國外品牌商提供皮料、輔料或由公司自主提供皮料、輔料，公司按照其款式要求、規(guī)格質(zhì)量 和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加工皮鞋產(chǎn)品，并出口銷售給國外品牌商。 （4）線上銷售 公司線上主要銷售渠道有淘寶、天貓、京東、唯品會(huì)等第三方平臺(tái)以及公司自建電商平臺(tái)、 微信商店。近年來線上銷售保持穩(wěn)定增長，2017年半年度占主營業(yè)務(wù)收入比重達(dá)到12.64％。 （二）行業(yè)情況說明 近年來經(jīng)濟(jì)增速放緩，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于去杠桿、去產(chǎn)能的狀態(tài)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長由2016 年的10.4%下降至2017年上半年度的10.2%，從而影響消費(fèi)者收入水平。報(bào)告期內(nèi)鞋服行業(yè)環(huán)境 維持弱勢，終端零售市場需求不振，鞋服行業(yè)出現(xiàn)消費(fèi)群體年輕化和消費(fèi)趨勢多元化的趨勢。同 時(shí)80、90后逐漸崛起成為消費(fèi)主力。 隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的不斷發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模的持續(xù)壯大，鞋類線上零售渠道銷售占比逐 漸提高，一定程度上滿足消費(fèi)者的多樣化需求。但由于運(yùn)營成本上升及服務(wù)體驗(yàn)缺乏，增速呈現(xiàn) 放緩趨勢。具有綜合消費(fèi)體驗(yàn)的商業(yè)地產(chǎn)迅猛發(fā)展，正逐漸成為線下零售的主流渠道。由于其提 供滿足消費(fèi)者購物、餐飲、娛樂等需求的一站式服務(wù)，正逐步取代傳統(tǒng)商場的地位，受到消費(fèi)者 的青睞。為迎合日益?zhèn)�性化、時(shí)尚化的消費(fèi)需求，公司將繼續(xù)調(diào)整和升級(jí)現(xiàn)有渠道，加快線上線 下零售融合，提升消費(fèi)者的服務(wù)體驗(yàn)，加大產(chǎn)品創(chuàng)新以滿足新的消費(fèi)需求，在增長放緩和激烈競 爭的市場中更具競爭優(yōu)勢。 二、 報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說明 √適用 □不適用 1、本期末應(yīng)收利息較上期期末增加37.28%，主要系定期存款利息收入； 2、本期末應(yīng)付票據(jù)較上期期末減少100.00%，主要系銀行承兌匯票到期解付，后期未辦理承兌； 3、本期末預(yù)收款項(xiàng)較上期期末增加81.67%，主要系預(yù)收客戶貨款； 4、本期末應(yīng)付職工薪酬較上期期末減少41.93%，主要系發(fā)放2016年度工資和獎(jiǎng)金所致； 5、本期末應(yīng)交稅費(fèi)較上期期末減少36.97%，主要系利潤總額減少導(dǎo)致應(yīng)交所得稅減少； 其中：境外資產(chǎn)398,156,809.55（單位：元 幣種：人民幣），占總資產(chǎn)的比例為7.72%。 三、 報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析 √適用 □不適用 報(bào)告期內(nèi)，公司核心競爭力未發(fā)生重大變化。 第四節(jié) 經(jīng)營情況的討論與分析 一、經(jīng)營情況的討論與分析 報(bào)告期公司以打造“卓越鞋業(yè)生態(tài)系統(tǒng)”戰(zhàn)略為目標(biāo)，以國家品牌為導(dǎo)向，實(shí)施“長青品牌+ 時(shí)尚平臺(tái)”的雙輪驅(qū)動(dòng)，以全渠道落地為主線，加快二代國際館的拓展和粉絲會(huì)員的發(fā)展，全面、 快速、有效的保證新戰(zhàn)略的落地。 1.品牌運(yùn)營 公司攜手央視“國家品牌計(jì)劃”獨(dú)家贊助《星光大道》欄目，并結(jié)合多場地面推廣活動(dòng)，進(jìn) 一步提升了品牌知名度和美譽(yù)度。公司旗下康龍品牌與摩拜單車等跨界合作，為品牌注入新活力。 同時(shí)，通過與INTEERSPORT（宜動(dòng)體育）的戰(zhàn)略合作，推動(dòng)運(yùn)動(dòng)新渠道的發(fā)展，并逐步建立行之 有效的信息共享機(jī)制、業(yè)務(wù)配合機(jī)制、溝通交流機(jī)制、合作研究機(jī)制等，致力于品牌合作領(lǐng)域的 建設(shè)性合作，整合雙方資源以取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。 2.網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 基于對(duì)未來消費(fèi)的需求判斷，公司依然堅(jiān)守“大店策略”，繼續(xù)拓展面積大、形象好、服務(wù) 優(yōu)的集合店鋪，逐步提升單店效益。終端網(wǎng)絡(luò)通過近幾年的優(yōu)化調(diào)整，逐漸形成一定的競爭優(yōu)勢。 2017年通過與萬達(dá)、華潤等品牌商業(yè)地產(chǎn)商的戰(zhàn)略合作，加快了入住商業(yè)地產(chǎn)渠道的步伐，并逐 步完善渠道布局。 3.會(huì)員管理 公司設(shè)立了會(huì)員管理專職部門，逐步完善會(huì)員管理機(jī)制，會(huì)員總數(shù)較往年增長迅速，會(huì)員銷 售占比逐年提高。上半年新增會(huì)員205萬，開展全國及區(qū)域會(huì)員營銷活動(dòng)18場，提高了社會(huì)大眾 對(duì)公司品牌的認(rèn)知度。公司利用會(huì)員管理系統(tǒng)，深層次挖掘客戶的消費(fèi)偏好和消費(fèi)需求，實(shí)現(xiàn)個(gè) 性化的精準(zhǔn)營銷，為公司順利推進(jìn)C2M業(yè)務(wù)打下了良好基礎(chǔ)。 4.產(chǎn)品規(guī)劃。 公司通過對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，全面推進(jìn)“一盤貨”概念落地。利用創(chuàng)意設(shè)計(jì)先鋒團(tuán)隊(duì)、 應(yīng)季主力品類設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、突擊快返設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、專屬電商設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)多層次提升研發(fā)能力。整合品牌 品類資源，打造品牌品類3.0版。通過鞋類研究院將研究成果轉(zhuǎn)化，申報(bào)專利21項(xiàng)，進(jìn)一步提升 產(chǎn)品的附加值。 5.電商發(fā)展 近幾年公司電子商務(wù)發(fā)展迅速，京東商城、天貓商城鞋類排名穩(wěn)居前列。借助大型的促銷活 動(dòng)，推動(dòng)公司線上線下多層次聯(lián)動(dòng)，以滿足市場最新趨勢和網(wǎng)上購物者的消費(fèi)需求，為全渠道的 深入推進(jìn)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。 (一) 主營業(yè)務(wù)分析 1 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%） 營業(yè)收入 1,594,411,754.03 1,602,226,278.28 -0.49 營業(yè)成本 991,712,128.84 988,814,166.06 0.29 銷售費(fèi)用 244,504,740.04 210,668,691.05 16.06 管理費(fèi)用 151,498,891.77 144,685,955.32 4.71 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,806,986.67 -3,737,969.18 不適用 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 163,109,808.17 117,626,307.09 38.67 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -10,110,997.48 131,190,915.27 -107.71 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -245,277,757.46 -343,805,515.86 不適用 研發(fā)支出 15,325,940.73 10,040,389.56 52.64 營業(yè)收入變動(dòng)原因說明:營業(yè)收入較上年同期下降0.49%，主要系外貿(mào)業(yè)務(wù)下降及團(tuán)購訂單減少， 導(dǎo)致公司整體銷售有所下滑。 營業(yè)成本變動(dòng)原因說明:營業(yè)成本較上年同期增加0.29%，主要系生產(chǎn)成本中職工薪酬增加所致。 銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說明:銷售費(fèi)用較上年同期增加16.06%（絕對(duì)額增加3,383.6萬元），主要系星光 大道廣告費(fèi)用投入增加所致。 管理費(fèi)用變動(dòng)原因說明:管理費(fèi)用較上年同期增加4.71%（絕對(duì)額增加681.29萬元），主要系職工 薪酬、折舊攤銷增加所致。 財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說明:財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加554.5萬元，主要系匯兌損益、手續(xù)費(fèi)、銀行借 款利息增加所致。 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明:經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額，較上年同期增加 4,548.35萬元，主要系銷售回款增加，押金及保證金支出減少所致。 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明:投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額，較上年同期減少 14,130.19萬元，主要系購買的理財(cái)產(chǎn)品到期贖回形成的現(xiàn)金凈流入減少所致。 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明:籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額，較上年同期增加 9,852.78萬元，主要系分配股利、償付利息形成的現(xiàn)金凈流出減少所致。 研發(fā)支出變動(dòng)原因說明:研發(fā)支出較上年同期增加52.64%，主要系研發(fā)人員薪酬及研發(fā)物料消耗 增加所致。 2 成本分析表 單位:元幣種:人民幣 分行業(yè)情況 分行業(yè) 成本構(gòu) 成項(xiàng)目 本期金額 本期占 總成本 比例(%) 上年同期金額 上年同 期占總 成本比 例(%) 本期金 額較上 年同期 變動(dòng)比 例(%) 情況 說明 制鞋業(yè) 主營業(yè) 務(wù)成本 989,588,761.35 99.79 987,822,607.46 99.90 0.18 分產(chǎn)品情況 分產(chǎn)品 成本構(gòu) 成項(xiàng)目 本期金額 本期占 總成本 比例(%) 上年同期金額 上年同 期占總 成本比 例(%) 本期金 額較上 年同期 變動(dòng)比 例(%) 情況 說明 男鞋 主營業(yè) 務(wù)成本 588,883,359.73 59.38 569,876,931.99 57.63 3.34 女鞋 主營業(yè) 務(wù)成本 301,170,336.42 30.37 325,611,682.18 32.93 -7.51 皮具 主營業(yè) 務(wù)成本 99,535,065.20 10.04 92,333,993.29 9.34 7.80 合計(jì) 989,588,761.35 99.79 987,822,607.46 99.90 0.18 3 費(fèi)用 （1）總體費(fèi)用情況 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例 （％） 說明 銷售費(fèi)用 244,504,740.04 210,668,691.05 16.06 主要系廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳 費(fèi)用、資產(chǎn)攤銷折舊、職 工薪酬費(fèi)用增加 管理費(fèi)用 151,498,891.77 144,685,955.32 4.71 主要系職工薪酬、研究開 發(fā)費(fèi)用、資產(chǎn)攤銷與折舊 增加 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,806,986.67 -3,737,969.18 不適用 主要系匯兌損益、手續(xù)費(fèi)、 銀行借款利息增加 （2）銷售費(fèi)用構(gòu)成情況 單位:元 幣種:人民幣 費(fèi)用項(xiàng)目 本期數(shù) 占銷售費(fèi)用比重（％） 比上年同期增減（%） 廣告費(fèi) 40,568,039.96 16.59 50.36 職工薪酬 48,097,402.63 19.67 11.93 租賃費(fèi) 25,843,640.83 10.57 11.07 運(yùn)輸費(fèi) 21,074,351.62 8.62 -10.01 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 23,326,558.16 9.54 35.26 資產(chǎn)攤銷與折舊 38,945,592.06 15.93 28.85 差旅費(fèi) 1,866,677.21 0.76 -18.59 水電費(fèi) 14,388,845.57 5.89 1.06 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 498,393.03 0.20 -3.39 傭金 14,974,537.24 6.13 不適用 其他 14,920,701.73 6.10 -49.44 合計(jì) 244,504,740.04 100.00 16.06 2017年1-6月銷售費(fèi)用總額占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為15.34%，比上年同期增長16.06%，主 要是公司為提升品牌知名度和美譽(yù)度追加廣告費(fèi)用投入，電商業(yè)務(wù)發(fā)展增加電商網(wǎng)絡(luò)推廣等費(fèi)用。 （3）管理費(fèi)用構(gòu)成情況 單位:元 幣種:人民幣 費(fèi)用項(xiàng)目 本期數(shù) 占管理費(fèi)用比重（％） 比上年同期增減（%） 職工薪酬 73,749,110.71 48.68 17.51 資產(chǎn)折舊與攤銷 24,801,719.83 16.37 19.60 研究開發(fā)費(fèi)用 15,325,940.73 10.12 52.64 租賃費(fèi) 7,613,892.09 5.03 32.13 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1,206,206.32 0.79 10.40 差旅費(fèi) 3,006,620.37 1.98 -10.75 培訓(xùn)費(fèi) 2,362,935.25 1.56 -19.61 辦公費(fèi) 3,338,562.41 2.20 -2.61 咨詢服務(wù)費(fèi) 2,483,173.36 1.64 不適用 活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 403,480.70 0.27 不適用 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 546,928.65 0.36 不適用 其他 16,660,321.35 11.00 -43.11 合計(jì) 151,498,891.77 100.00 4.71 2017年1-6月管理費(fèi)用總額占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為9.50%，比上年同期增長4.71%。其中， 職工薪酬同比增加17.51%，主要是公司銷售管理人員增加所致；研究開發(fā)費(fèi)用同比增長52.64%， 主要是研發(fā)人員薪酬及研發(fā)物料消耗增加所致。 4 研發(fā)投入 單位:元 幣種:人民幣 本期費(fèi)用化研發(fā)投入 15,325,940.73 本期資本化研發(fā)投入 研發(fā)投入合計(jì) 15,325,940.73 研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例（%） 0.96 5 現(xiàn)金流 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 163,109,808.17 117,626,307.09 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -10,110,997.48 131,190,915.27 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -245,277,757.46 -343,805,515.86 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -91,261,748.50 -93,697,002.03 情況說明 （1）2017年1-6月經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為16,310.98萬元，較2016年1-6月增加 4,548.35萬元，主要原因是報(bào)告期內(nèi)銷售商品回款增加，押金及保證金支出減少所致。 （2）2017年1-6月公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1,011.10萬元，主要原因是購買的 理財(cái)產(chǎn)品到期贖回形成的現(xiàn)金凈流入減少所致。 （3）2017年1-6月公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-24,527.78萬元，主要原因是分配 股利、償付利息所致。 6 其他 (1) 公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說明 □適用 √不適用 (2) 其他 □適用 √不適用 (二) 非主營業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤重大變化的說明 □適用√不適用 (三) 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析 √適用□不適用 1. 資產(chǎn)及負(fù)債狀況 單位：元 項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 本期期 末數(shù)占 總資產(chǎn) 的比例 （%） 上期期末數(shù) 上期期 末數(shù)占 總資產(chǎn) 的比例 （%） 本期期末 金額較上 期期末變 動(dòng)比例 （%） 情況說明 應(yīng)收利息 33,484,597.65 0.65 24,391,455.66 0.44 37.28 定期存款利息收 入增加所致 應(yīng)付票據(jù) 116,454,259.72 2.10 -100.00 銀行承兌匯票到 期解付，后期未辦 理承兌所致 預(yù)收款項(xiàng) 53,501,077.06 1.04 29,448,822.38 0.53 81.67 預(yù)收客戶貨款 應(yīng)付職工 薪酬 39,886,765.73 0.77 68,686,916.65 1.24 -41.93 發(fā)放2016年度工 資和獎(jiǎng)金所致 應(yīng)交稅費(fèi) 23,224,515.36 0.45 36,845,779.99 0.66 -36.97 利潤總額減少，使 得企業(yè)所得稅相 應(yīng)減少所致 其他說明 2. 截至報(bào)告期末主要資產(chǎn)受限情況 √適用□不適用 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因 貨幣資金 432,399,335.92 質(zhì)押、保證金存款 固定資產(chǎn) 34,749,303.56 抵押擔(dān)保 無形資產(chǎn) 38,027,648.18 抵押擔(dān)保 合計(jì) 505,176,287.66 / (四) 投資狀況分析 1、 對(duì)外股權(quán)投資總體分析 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目名稱 期末賬面余額 減值準(zhǔn)備余額 期末賬面價(jià)值 可供出售金融資產(chǎn) 198,000,000.00 198,000,000.00 長期股權(quán)投資 426,528,208.23 28,530,914.12 397,997,294.11 ①2015年1月4日，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，奧康國際作為發(fā)起人之一參 與發(fā)起設(shè)立溫州民商銀行股份有限公司，以自有資金出資19,800萬元，占溫州民商銀行總股本的 9.90％。 ②2015年6月9日，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，公司全資子公司奧港國際（香 港）有限公司以現(xiàn)金方式受讓LightInTheBox Holding Co., Ltd（簡稱“蘭亭集勢”）股份 24,553,810股(包括普通股及美國存托股份)，占蘭亭集勢發(fā)行在外普通股的25.66％，交易對(duì)價(jià) 總額為77,344,501.50美元。該筆股權(quán)投資已于2015年7月23日完成交割。2016年，因蘭亭集 勢定向增發(fā)、股份回購及員工行權(quán)，奧港國際的持股比例稀釋至17.82％，本報(bào)告期持股比例未 發(fā)生變動(dòng)。 (1) 重大的股權(quán)投資 √適用□不適用 報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大股權(quán)投資。 (2) 重大的非股權(quán)投資 □適用√不適用 (3) 以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn) □適用√不適用 (五) 重大資產(chǎn)和股權(quán)出售 □適用√不適用 （六）主要控股參股公司分析 √適用 □不適用 單位：萬元 公司名稱 公司類型 主要產(chǎn)品或服務(wù) 注冊(cè)資本 持股比例 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 凈利潤 奧康銷售 子公司 皮鞋、皮具銷售 6,180 100% 297,062.01 46,537.74 1,401.41 上海國際 子公司 皮鞋、皮具銷售 10,666 100% 44,427.44 12,705.47 962.37 重慶紅火鳥 子公司 皮鞋生產(chǎn)、銷售 5,058 100% 31,953.13 27,263.99 3,676.76 奧康電商 子公司 皮鞋、皮具銷售 10,666 100% 34,951.71 20,818.58 2,196.81 奧港國際 子公司 投資管理 13,053 100% 39,815.68 208.23 -1,047.94 （七）公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況 □適用√不適用 二、其他披露事項(xiàng) (一) 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng) 的警示及說明 □適用 √不適用 (二) 可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn) □適用√不適用 (三) 其他披露事項(xiàng) √適用□不適用 1. 報(bào)告期內(nèi)實(shí)體門店情況 品牌 門店類型 2016年末數(shù) 量（家） 2017年半年 度末數(shù)量 （家） 2017半年度新 開（家） 2017半年度關(guān) 閉（家） 集合店 直營 544 582 78 40 經(jīng)銷 191 237 53 7 奧康 直營 626 626 29 29 經(jīng)銷 1482 1464 51 69 康龍 直營 161 137 0 24 經(jīng)銷 19 14 0 5 斯凱奇 直營 104 118 17 3 經(jīng)銷 21 25 7 3 直營小計(jì) 1435 1463 124 96 經(jīng)銷小計(jì) 1713 1740 111 84 合計(jì) 3148 3203 235 180 截至2017年6月30日，公司在越南等東南亞國家共開設(shè)13家經(jīng)銷集合店。 2. 報(bào)告期內(nèi)各品牌的盈利情況 單位:元幣種：人民幣 品牌類型 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利 率（%） 營業(yè)收入 比上年增 減（%） 營業(yè)成本 比上年增 減（%） 毛利率比上 年增減（%） 奧康 1,059,686,958.18 663,846,801.73 37.35 4.25 4.20 增加0.02 個(gè)百分點(diǎn) 康龍 238,416,018.80 148,104,743.70 37.88 2.86 4.52 減少0.99 個(gè)百分點(diǎn) 斯凱奇 57,726,163.73 35,853,106.53 37.89 202.61 213.00 減少2.06 個(gè)百分點(diǎn) 其他品牌 52,287,475.01 32,785,007.87 37.30 -67.19 -65.47 減少3.13 個(gè)百分點(diǎn) 皮具 167,842,168.38 99,535,065.20 40.70 13.38 7.80 增加3.07 個(gè)百分點(diǎn) 出口 11,792,535.10 9,464,036.32 19.75 -6.09 -8.37 增加2.00 個(gè)百分點(diǎn) 合計(jì) 1,587,751,319.20 989,588,761.35 37.67 0.03 0.18 減少0.10 個(gè)百分點(diǎn) 3. 報(bào)告期內(nèi)各銷售渠道的盈利情況 單位:元 幣種：人民幣 渠道類型 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 （%） 營業(yè)收入 比上年增 減（%） 營業(yè)成本 比上年增 減（%） 毛利率比 上年增減 （%） 獨(dú)立店 693,107,680.37 411,176,230.36 40.68 -5.47 -9.06 增加2.35 個(gè)百分點(diǎn) 商場店 136,291,628.53 70,908,267.12 47.97 15.22 22.85 減少3.23 個(gè)百分點(diǎn) 團(tuán)購及網(wǎng) 購 217,434,773.98 137,359,812.30 36.83 -9.14 -9.78 增加0.45 個(gè)百分點(diǎn) 直營收入 小計(jì) 1,046,834,082.88 619,444,309.78 40.83 -4.03 -6.45 增加1.53 個(gè)百分點(diǎn) 經(jīng)銷 529,124,701.22 360,680,415.25 31.83 9.33 14.37 減少3.01 個(gè)百分點(diǎn) 出口 11,792,535.10 9,464,036.32 19.75 -6.09 -8.37 增加2.00 個(gè)百分點(diǎn) 合計(jì) 1,587,751,319.20 989,588,761.35 37.67 0.03 0.18 減少0.10 個(gè)百分點(diǎn) 4. 報(bào)告期內(nèi)各地區(qū)的盈利情況 單位：元幣種：人民幣 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利 率（%） 營業(yè)收入 比上年增 減（%） 營業(yè)成本 比上年增 減（%） 毛利率比上 年增減（%） 東南 661,619,227.87 414,981,079.38 37.28 -2.52 -6.01 增加2.33個(gè) 百分點(diǎn) 西南 120,273,167.80 77,317,687.18 35.71 -4.96 -0.78 減少2.71個(gè) 百分點(diǎn) 華中 240,511,787.78 145,797,195.87 39.38 0.42 4.23 減少2.22個(gè) 百分點(diǎn) 華北 82,575,186.84 49,498,839.09 40.06 8.57 10.45 減少1.01個(gè) 百分點(diǎn) 華東 351,649,281.50 218,448,239.91 37.88 8.52 13.86 減少2.91個(gè) 百分點(diǎn) 華南 76,233,769.62 46,871,247.56 38.52 -9.96 -11.91 增加1.36個(gè) 百分點(diǎn) 東北 17,445,633.25 11,255,458.67 35.48 8.90 12.99 減少2.34個(gè) 百分點(diǎn) 西北 25,650,729.44 15,954,977.37 37.80 -12.30 -12.97 增加0.48個(gè) 百分點(diǎn) 出口 11,792,535.10 9,464,036.32 19.75 -6.09 -8.37 增加2.00個(gè) 百分點(diǎn) 合計(jì) 1,587,751,319.20 989,588,761.35 37.67 0.03 0.18 減少0.10個(gè) 百分點(diǎn) 5. 報(bào)告期內(nèi)各產(chǎn)品的盈利情況 單位：元幣種：人民幣 分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 （%） 營業(yè)收入 比上年增 減（%） 營業(yè)成本 比上年增 減（%） 毛利率比上 年增減（%） 男鞋 939,800,079.90 588,883,359.73 37.34 -1.34 3.34 減少2.84 個(gè)百分點(diǎn) 女鞋 480,109,070.92 301,170,336.42 37.27 -1.36 -7.51 增加4.71 個(gè)百分點(diǎn) 皮具 167,842,168.38 99,535,065.20 40.70 13.38 7.80 增加3.07 個(gè)百分點(diǎn) 合計(jì) 1,587,751,319.20 989,588,761.35 37.67 0.03 0.18 減少0.10 個(gè)百分點(diǎn) 6. 報(bào)告期內(nèi)直營店和加盟店的盈利情況 單位：元幣種：人民幣 分門店類 型 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 （%） 營業(yè)收入 比上年增 減（%） 營業(yè)成本 比上年增 減（%） 毛利率比 上年增減 （%） 直營店 829,399,308.90 482,084,497.48 41.88 -2.59 -5.45 增加1.76 個(gè)百分點(diǎn) 加盟店 529,124,701.22 360,680,415.25 31.83 9.33 14.37 減少3.01 個(gè)百分點(diǎn) 其他 229,227,309.08 146,823,848.62 35.95 -8.99 -9.69 增加0.50 個(gè)百分點(diǎn) 合計(jì) 1,587,751,319.20 989,588,761.35 37.67 0.03 0.18 減少0.10 個(gè)百分點(diǎn) 7. 報(bào)告期內(nèi)線上、線下銷售渠道的盈利情況 單位：元幣種：人民幣 銷售渠道 2017年1-6月 2016年1-6月 營業(yè)收入 營業(yè)收入 占比（%） 毛利率 （%） 營業(yè)收入 營業(yè)收入 占比（%） 毛利率 （%） 線上銷售 200,626,175.17 12.64 37.60 214,894,543.21 13.54 34.53 線下銷售 1,387,125,144.03 87.36 37.68 1,372,441,841.93 86.46 38.28 合計(jì) 1,587,751,319.20 100.00 37.67 1,587,336,385.14 100.00 37.77 8. 報(bào)告期內(nèi)，公司利用閑置募集資金和自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品及到期贖回情況如下: 購買日期 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 認(rèn)購金額 (萬元） 產(chǎn)品期 限（天） 預(yù)期年 化收益 率 實(shí)際獲 得收益 (萬元) 資金來源 到 期 情 況 2017-1-12 “匯利豐”2017年 第4045期對(duì)公定制 人民幣理財(cái)產(chǎn)品 保本浮動(dòng)收 益型 8,000.00 90 3.20% 63.12 自有資金 已 到 期 贖 回 本 金 及 收 益 2017-1-12 “匯利豐”2017年 第4045期對(duì)公定制 人民幣理財(cái)產(chǎn)品 保本浮動(dòng)收 益型 2,100.00 90 3.20% 16.57 募集資金 2017-1-12 “匯利豐”2017年 第4045期對(duì)公定制 人民幣理財(cái)產(chǎn)品 保本浮動(dòng)收 益型 7,000.00 90 3.20% 55.23 募集資金 2017-1-13 保本型法人63天穩(wěn) 利人民幣理財(cái)產(chǎn)品 保本浮動(dòng)收 益型 500.00 63 2.65% 2.29 募集資金 2017-1-13 保本型法人63天穩(wěn) 利人民幣理財(cái)產(chǎn)品 保本浮動(dòng)收 益型 2,500.00 63 2.65% 11.43 募集資金 2017-1-13 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn)品 認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 5,000.00 102 3.90% 54.49 自有資金 2017-1-13 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn)品 認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 5,000.00 102 2.90% 40.52 自有資金 2017-1-20 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn) 品認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 1,050.00 109 4.00% 12.54 募集資金 2017-1-20 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn)品 認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 7,000.00 109 4.00% 83.62 自有資金 2017-1-20 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn) 品認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 1,050.00 109 2.80% 8.78 募集資金 2017-1-20 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn)品 認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 7,000.00 109 2.80% 58.53 自有資金 2017-2-8 蘊(yùn)通財(cái)富·日增利 60天 保證收益型 7,000.00 60 3.60% 41.42 自有資金 2017-2-9 金雪球優(yōu)選2017年 第四期保本人民幣 理財(cái)D款 保本浮動(dòng)收 益型 6,000.00 60 4.10% 40.44 自有資金 2017-2-9 中信理財(cái)之共贏保 本周期91天理財(cái)產(chǎn) 品 保本浮動(dòng)收 益型 8,000.00 91 3.65% 72.80 自有資金 2017-2-14 工銀理財(cái)共贏3號(hào) 7003BBXA 保本浮動(dòng)收 益型 8,000.00 68 2.90% 43.22 自有資金 2017-2-14 工銀理財(cái)共贏3號(hào) 7003BBXA 保本浮動(dòng)收 益型 2,000.00 68 2.90% 10.81 募集資金 2017-2-23 金雪球優(yōu)選2017年 第6期保本表人民 幣理財(cái)F款 保本浮動(dòng)收 益型 11,000.00 90 4.30% 116.63 自有資金 2017-3-8 非凡資產(chǎn)管理124 天安贏第142期對(duì) 公款 保證收益型 5,000.00 124 3.60% - 自有資金 2017-3-13 日增利113天 保證收益型 5,000.00 113 3.90% 募集資金 2017-3-14 工銀理財(cái)共贏3號(hào) 7D003BBX 保本浮動(dòng)收 益型 500.00 181 3.20% - 募集資金 2017-3-17 工銀理財(cái)共贏3號(hào) 7008BBXB 保本浮動(dòng)收 益型 2,500.00 118 3.40% - 募集資金 2017-4-11 興業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存 款 保本浮動(dòng)收 益型 5,000.00 90 3.90% - 自有資金 2017-4-12 蘊(yùn)通財(cái)富·日增利 92天 保證收益型 3,000.00 92 4.00% - 自有資金 2017-4-18 金雪球-優(yōu)悅”開放 式人民幣理財(cái) 保證收益型 6,000.00 91 4.20% - 自有資金 2017-4-18 金雪球-優(yōu)悅”開放 式人民幣理財(cái) 保證收益型 2,000.00 91 4.20% - 募集資金 2017-4-18 金雪球-優(yōu)悅”開放 式人民幣理財(cái) 保證收益型 2,000.00 91 4.20% - 募集資金 2017-4-18 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn)品 認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 2,500.00 91 4.20% - 募集資金 2017-4-18 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn)品 認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 2,500.00 91 3.00% - 募集資金 2017-4-20 乾元眾享保本型人 民幣理財(cái)產(chǎn)品2017 年第14期 保證浮動(dòng)收 益型 5,000.00 118 3.50% - 自有資金 2017-4-27 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn)品 認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 5,000.00 90 4.20% - 自有資金 2017-4-27 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn)品 認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 5,000.00 90 3.00% - 自有資金 2017-4-28 工銀理財(cái)共贏3號(hào) 保本型2017年第30 期7003BBXA 保證浮動(dòng)收 益型 8,000.00 35 3.50% 26.85 自有資金 到 期 贖 回 2017-4-28 民生銀行結(jié)構(gòu)性存 款 保證浮動(dòng)收 益型 2,000.00 91 4.30% - 募集資金 2017-4-28 民生銀行結(jié)構(gòu)性存 款 保證浮動(dòng)收 益型 2,000.00 91 4.30% - 自有資金 2017-5-11 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn)品 認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 1,050.00 91 4.00% - 募集資金 2017-5-11 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn)品 認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 1,050.00 91 3.00% - 募集資金 2017-5-11 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn)品 認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 4,000.00 91 4.00% - 自有資金 2017-5-11 中銀保本理財(cái)-人民 幣“全球智選”產(chǎn)品 認(rèn)購CNYQQZX 保證收益型 4,000.00 91 3.00% - 自有資金 2017-5-12 民生銀行結(jié)構(gòu)性存 款 保證浮動(dòng)收 益型 6,000.00 364 3.85% - 自有資金 2017-5-16 中信理財(cái)之共贏利 率結(jié)構(gòu)17397期（杭 州）人民幣結(jié)構(gòu)性理 財(cái) 保本浮動(dòng)收 益型 8,000.00 91 4.00% - 自有資金 2017-5-25 民生銀行結(jié)構(gòu)性存 款 保證浮動(dòng)收 益型 4,000.00 365 3.85% - 自有資金 第五節(jié) 重要事項(xiàng) 一、 股東大會(huì)情況簡介 會(huì)議屆次 召開日期 決議刊登的指定網(wǎng)站的 查詢索引 決議刊登的披露日期 2016年年度股東大會(huì) 2017-5-22 上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 臨 2017-013 號(hào)公告 2017-5-23 股東大會(huì)情況說明 √適用□不適用 奧康國際 2016 年年度股東大會(huì)于 2017 年 5月 22 日在上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)濱興路106號(hào) 上海國際12樓會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事長王振滔先生主持，出席本次股東大會(huì)的股東及股東 代表16人，代表股份數(shù)212,867,754股，占公司股份總數(shù)的53.0868%。本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票 與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了股東大會(huì)通知中列明的所有議案。本次會(huì)議的召開、召集、 決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公 司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。 二、 利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案 (一) 半年度擬定的利潤分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 是否分配或轉(zhuǎn)增 否 利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的相關(guān)情況說明 無 三、 承諾事項(xiàng)履行情況 (一) 公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告 期內(nèi)的承諾事項(xiàng) √適用 □不適用 承諾 背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內(nèi)容 承諾 時(shí)間 及期 限 是否 有履 行期 限 是 否 及 時(shí) 嚴(yán) 格 履 行 如未 能及 時(shí)履 行應(yīng) 說明 未完 成履 行的 具體 原因 如未 能及 時(shí)履 行應(yīng) 說明 下一 步計(jì) 劃 與首 次公 開發(fā) 行相 解決 同業(yè) 競爭 奧康投 資、王 振滔、 王進(jìn)權(quán) 奧康投資、王振滔、王進(jìn)權(quán)目前在 中國境內(nèi)外未直接或間接從事或參 與任何在商業(yè)上對(duì)公司構(gòu)成競爭的 業(yè)務(wù)及活動(dòng)；將來也不在中國境內(nèi) 長期 有效 否 是 關(guān)的 承諾 外直接或間接從事或參與任何在商 業(yè)上對(duì)公司構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)及活 動(dòng)，或擁有與其存在競爭關(guān)系的任 何經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織的權(quán) 益，或以其他任何形式取得該經(jīng)濟(jì) 實(shí)體、機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織的控制權(quán)； 作為持有公司5%以上股份的股東期 間，本承諾為有效之承諾；愿意承 擔(dān)因違反上述承諾而給公司造成的 全部經(jīng)濟(jì)損失。 解決 關(guān)聯(lián) 交易 奧康投 資、王 振滔、 王進(jìn)權(quán) 奧康投資及其關(guān)聯(lián)人（包括但不限 于持有其5%以上股份的股東，奧康 投資的董事、高級(jí)管理人員）將盡 量減少和規(guī)范與公司及其控股子公 司之間發(fā)生關(guān)聯(lián)交易；王振滔、王 進(jìn)權(quán)及其關(guān)聯(lián)人（包括但不限于其 直接或間接控制的法人及其他組 織，其關(guān)系密切的家庭成員，其擔(dān) 任董事、高級(jí)管理人員的除公司及 其控股子公司以外的法人及其他組 織等）將盡量減少和規(guī)范與公司及 其控股子公司之間發(fā)生關(guān)聯(lián)交易； 奧康投資、王振滔、王進(jìn)權(quán)不以向 公司拆借、占用其資金或采取由其 代墊款項(xiàng)、代償債務(wù)等任何方式侵 占公司的資金或挪用、侵占其資產(chǎn) 或其他資源；不要求公司及其控股 子公司違法違規(guī)提供擔(dān)保；對(duì)于能 夠通過市場方式與獨(dú)立第三方之間 進(jìn)行的交易，將由公司及其控股子 公司與獨(dú)立第三方進(jìn)行；對(duì)于與公 司及其控股子公司之間確有必要進(jìn) 行的關(guān)聯(lián)交易，均將嚴(yán)格遵守公平 公允、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，公平合理 地進(jìn)行；關(guān)聯(lián)交易均以簽訂書面合 同或協(xié)議形式明確約定，并嚴(yán)格遵 守有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及 公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、關(guān) 聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，履行 各項(xiàng)審批程序和信息披露義務(wù)，切 實(shí)保護(hù)公司以及其他股東的合法利 益；不通過關(guān)聯(lián)交易損害公司以及 其他股東的合法權(quán)益，如因違反上 述承諾而損害公司以及其他股東合 法權(quán)益的，奧康投資、王振滔、王 進(jìn)權(quán)及其關(guān)聯(lián)人自愿賠償由此對(duì)公 司造成的一切損失；將促使并保證 其關(guān)聯(lián)人遵守上述承諾，如有違反， 其自愿承擔(dān)由此對(duì)公司造成的一切 損失。 長期 有效 否 是 解決 土地 等產(chǎn) 權(quán)瑕 疵 奧康投 資 截至2011年12月31日，公司區(qū)域 銷售公司共承租158處面積共計(jì)約 19,689.71平方米的物業(yè)用于開設(shè) 直營店鋪，其中2處總計(jì)約68平方 米的物業(yè)（約占總租賃面積0.35%）， 出租方未能提供房產(chǎn)權(quán)屬證明文件 或其他能夠證明出租方有權(quán)出租該 等物業(yè)的法律文件，亦未承諾對(duì)相 關(guān)租賃關(guān)系之不穩(wěn)定可能給承租方 造成的損失作出賠償。奧康投資承 諾：若公司在租賃期間內(nèi)因權(quán)屬問 題無法繼續(xù)使用租賃房屋的，控股 股東負(fù)責(zé)落實(shí)新的租賃房源，并承 擔(dān)由此造成的裝修、搬遷損失及可 能產(chǎn)生的其他全部損失。 長期 有效 否 是 四、 聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明 √適用□不適用 經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，并報(bào)2016年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù) 所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告的審計(jì)。 審計(jì)期間改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明 □適用√不適用 公司對(duì)上年年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明 □適用√不適用 五、 破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng) □適用√不適用 六、 重大訴訟、仲裁事項(xiàng) □本報(bào)告期公司有重大訴訟、仲裁事項(xiàng) √本報(bào)告期公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng) 七、 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、收購人處罰及整改情況 □適用√不適用 八、 報(bào)告期內(nèi)公司及其控股股東、實(shí)際控制人誠信狀況的說明 √適用□不適用 報(bào)告期內(nèi)，公司及公司控股股東、實(shí)際控制人不存在未履行法院生效判決、所負(fù)數(shù)額較大的 債務(wù)到期未清償?shù)惹闆r。 九、 公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的情況及其影響 (一) 相關(guān)股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的 □適用 √不適用 (二) 臨時(shí)公告未披露或有后續(xù)進(jìn)展的激勵(lì)情況 股權(quán)激勵(lì)情況 □適用 √不適用 其他說明 □適用√不適用 員工持股計(jì)劃情況 √適用 □不適用 截至報(bào)告期末，公司員工持股計(jì)劃持有公司股票665萬股，占公司總股本的比例為1.66％。 報(bào)告期內(nèi)，員工持股計(jì)劃范圍、人數(shù)、持有的股票數(shù)量及資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)未發(fā)生變更，不存在因持 有人處分權(quán)利引起的股份權(quán)益變動(dòng)情況。 其他激勵(lì)措施 □適用 √不適用 十、 重大關(guān)聯(lián)交易 (一) 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 1、 已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用 √不適用 2、 已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用 √不適用 3、 臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng) □適用 √不適用 (二) 資產(chǎn)收購或股權(quán)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易 1、 已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用 √不適用 2、 已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用 √不適用 3、 臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng) □適用 √不適用 4、 涉及業(yè)績約定的，應(yīng)當(dāng)披露報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績實(shí)現(xiàn)情況 □適用 √不適用 (三) 共同對(duì)外投資的重大關(guān)聯(lián)交易 1、 已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用 √不適用 2、 已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用 √不適用 3、 臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng) □適用√不適用 (四) 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 1、 已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用 √不適用 2、 已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用 √不適用 3、 臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng) □適用 √不適用 (五) 其他重大關(guān)聯(lián)交易 □適用√不適用 (六) 其他 □適用√不適用 十一、 重大合同及其履行情況 1 托管、承包、租賃事項(xiàng) □適用 √不適用 2 擔(dān)保情況 √適用 □不適用 單位: 元 幣種: 人民幣 公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保 方 擔(dān)保 方與 上市 公司 的關(guān) 系 被擔(dān) 保方 擔(dān)保 金額 擔(dān)保 發(fā)生 日期 (協(xié)議 簽署 日) 擔(dān)保 起始日 擔(dān)保 到期日 擔(dān)保 類型 擔(dān)保是 否已經(jīng) 履行完 畢 擔(dān)保是 否逾期 擔(dān)保逾 期金額 是否存 在反擔(dān) 保 是否為 關(guān)聯(lián)方 擔(dān)保 關(guān) 聯(lián) 關(guān) 系 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)（不包括對(duì)子公司 的擔(dān)保） 報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)（A）（不包括對(duì)子 公司的擔(dān)保） 公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況 報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)（B） 370,000,000.00 公司擔(dān)保總額情況（包括對(duì)子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保總額（A+B） 370,000,000.00 擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 9.18 其中： 為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的 金額（C） 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保 對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額（D） 擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50%部分的金額（E） 上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)（C+D+E） 未到期擔(dān)保可能承擔(dān)連帶清償責(zé)任說明 擔(dān)保情況說明 經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，公司向境 內(nèi)銀行申請(qǐng)辦理內(nèi)保外貸融資性借款保函，用于境外 全資子公司奧港國際對(duì)外投資的資金需求。內(nèi)保外貸 融資性借款保函的金額為人民幣37,000萬元。 3 其他重大合同 □適用 √不適用 十二、 上市公司扶貧工作情況 □適用 √不適用 十三、 可轉(zhuǎn)換公司債券情況 □適用 √不適用 十四、 屬于環(huán)境保護(hù)部門公布的重點(diǎn)排污單位的公司及其子公司的環(huán)保情況說明 □適用√不適用 十五、 其他重大事項(xiàng)的說明 (一) 其他 √適用 □不適用 2017年上半年公司新取得的專利情況如下： 序號(hào) 專利名稱 專利號(hào) 申請(qǐng)日 類型 1 一種帶可充電電池的充電鞋 201620663139.9 2016-6-29 實(shí)用新型專利 2 一種夜跑后閃光鞋底 201620741368.8 2016-07-14 實(shí)用新型專利 3 一種百變條帶涼鞋 201621377953.0 2016-12-15 實(shí)用新型專利 第六節(jié) 普通股股份變動(dòng)及股東情況 一、 股本變動(dòng)情況 (一) 股份變動(dòng)情況表 1、 股份變動(dòng)情況表 報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。 2、 股份變動(dòng)情況說明 □適用 √不適用 3、 報(bào)告期后到半年報(bào)披露日期間發(fā)生股份變動(dòng)對(duì)每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響（如 有） □適用√不適用 4、 公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容 □適用 √不適用 (二) 限售股份變動(dòng)情況 □適用 √不適用 二、 股東情況 (一) 股東總數(shù): 截止報(bào)告期末普通股股東總數(shù)(戶) 20,930 截止報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） (二) 截止報(bào)告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 報(bào)告期內(nèi) 增減 期末持股數(shù) 量 比例 (%) 持有 有限 售條 件股 份數(shù) 量 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性 質(zhì) 股份 狀態(tài) 數(shù)量 奧康投資控股有限 公司 131,231,000 32.73 質(zhì)押 117,450,000 境內(nèi)非 國有法 人 王振滔 60,556,717 15.10 無 境內(nèi)自 然人 王晨 40,000,000 9.98 質(zhì)押 15,721,623 境內(nèi)自 然人 王進(jìn)權(quán) 19,950,000 4.98 無 境內(nèi)自 然人 中國工商銀行股份 有限公司－東方紅 新動(dòng)力靈活配置混 合型證券投資基金 4,319,140 7,953,238 1.98 未知 未知 匯添富基金－工商 銀行－匯添富－奧 康國際－優(yōu)勢企業(yè) 【1】號(hào)資產(chǎn)管理計(jì) 劃 6,650,000 1.66 未知 未知 招商銀行股份有限 公司－東方紅京東 大數(shù)據(jù)靈活配置混 合型證券投資基金 4,983,335 6,383,335 1.59 未知 未知 中國人壽保險(xiǎn)股份 有限公司－分紅－ 個(gè)人分紅－005L－ FH002滬 2,358,847 5,742,499 1.43 未知 未知 中國工商銀行－華 安中小盤成長混合 型證券投資基金 4,500,000 1.12 未知 未知 中國銀行股份有限 公司－華夏新經(jīng)濟(jì) 靈活配置混合型發(fā) 起式證券投資基金 3,230,713 0.81 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量 種類 數(shù)量 奧康投資控股有限公司 131,231,000 人民幣普通 股 131,231,000 王振滔 60,556,717 人民幣普通 股 60,556,717 王晨 40,000,000 人民幣普通 股 40,000,000 王進(jìn)權(quán) 19,950,000 人民幣普通 股 19,950,000 中國工商銀行股份有限公司－東 方紅新動(dòng)力靈活配置混合型證券 投資基金 7,953,238 人民幣普通 股 7,953,238 匯添富基金－工商銀行－匯添富 －奧康國際－優(yōu)勢企業(yè)【1】號(hào)資 產(chǎn)管理計(jì)劃 6,650,000 人民幣普通 股 6,650,000 招商銀行股份有限公司－東方紅 京東大數(shù)據(jù)靈活配置混合型證券 投資基金 6,383,335 人民幣普通 股 6,383,335 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分 紅－個(gè)人分紅－005L－FH002滬 5,742,499 人民幣普通 股 5,742,499 中國工商銀行－華安中小盤成長 混合型證券投資基金 4,500,000 人民幣普通 股 4,500,000 中國銀行股份有限公司－華夏新 經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型發(fā)起式證券 投資基金 3,230,713 人民幣普通 股 3,230,713 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 說明 1、第一大股東奧康投資控股有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為王振滔持股 90%，王晨持股10%； 2、王振滔為本公司實(shí)際控制人，其中王晨為王振滔之子，王 振滔與王進(jìn)權(quán)為兄弟關(guān)系； 3、除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一 致行動(dòng)情況。 表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股 數(shù)量的說明 注：公司第六大股東匯添富基金－工商銀行－匯添富－奧康國際－優(yōu)勢企業(yè)【1】號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 的參與人為公司的部分董監(jiān)高及關(guān)鍵管理人員。 前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件 □適用 √不適用 (三) 戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東 □適用 √不適用 三、 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況 □適用 √不適用 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 □適用 √不適用 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 一、持股變動(dòng)情況 (一) 現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況 □適用 √不適用 (二) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況 □適用√不適用 二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況 □適用 √不適用 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)的情況說明 □適用√不適用 三、其他說明 □適用 √不適用 第九節(jié) 公司債券相關(guān)情況 □適用 √不適用 第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 一、 審計(jì)報(bào)告 □適用 √不適用 二、 財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2017年6月30日 編制單位: 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 786,075,506.74 889,480,974.44 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 7,853,814.00 7,030,557.88 應(yīng)收賬款 827,698,350.25 807,927,599.37 預(yù)付款項(xiàng) 80,466,973.76 78,505,066.78 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 33,484,597.65 24,391,455.66 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 51,035,716.04 53,207,424.94 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 868,385,988.37 1,037,406,745.97 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 906,436,382.47 992,820,575.57 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,561,437,329.28 3,890,770,400.61 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 198,000,000.00 198,000,000.00 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 397,997,294.11 413,238,415.11 投資性房地產(chǎn) 5,452,799.61 5,560,579.47 固定資產(chǎn) 441,095,321.06 441,062,993.45 在建工程 63,558,421.05 75,430,413.22 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 240,849,633.91 246,115,075.37 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 174,526,066.11 187,731,984.19 遞延所得稅資產(chǎn) 77,606,599.04 87,066,876.66 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,599,086,134.89 1,654,206,337.47 資產(chǎn)總計(jì) 5,160,523,464.17 5,544,976,738.08 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 116,454,259.72 應(yīng)付賬款 555,710,935.95 749,055,390.26 預(yù)收款項(xiàng) 53,501,077.06 29,448,822.38 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 39,886,765.73 68,686,916.65 應(yīng)交稅費(fèi) 23,224,515.36 36,845,779.99 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 119,911,322.89 102,104,405.75 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 792,234,616.99 1,102,595,574.75 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 338,720,000.00 346,850,000.00 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 338,720,000.00 346,850,000.00 負(fù)債合計(jì) 1,130,954,616.99 1,449,445,574.75 所有者權(quán)益 股本 400,980,000.00 400,980,000.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79 減：庫存股 其他綜合收益 10,593,771.34 10,828,386.34 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 200,490,000.00 200,490,000.00 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 1,487,180,397.39 1,552,756,893.36 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 4,028,987,877.52 4,094,798,988.49 少數(shù)股東權(quán)益 580,969.66 732,174.84 所有者權(quán)益合計(jì) 4,029,568,847.18 4,095,531,163.33 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,160,523,464.17 5,544,976,738.08 法定代表人：王振滔 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳文彬 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2017年6月30日 編制單位:浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 522,020,486.99 634,019,973.22 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 1,940,000.00 1,460,000.00 應(yīng)收賬款 200,096,209.02 193,766,202.80 預(yù)付款項(xiàng) 15,415,286.94 14,489,649.09 應(yīng)收利息 31,733,666.14 24,132,441.96 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 1,639,273,476.58 1,553,318,848.61 存貨 122,192,239.68 134,676,664.32 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 484,136,037.30 737,253,888.12 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,016,807,402.65 3,293,117,668.12 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 198,000,000.00 198,000,000.00 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 531,704,049.07 531,704,049.07 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 165,584,143.37 165,107,769.70 在建工程 27,572,465.82 33,126,767.89 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 135,108,281.85 139,811,968.84 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 11,262,101.13 6,821,206.38 遞延所得稅資產(chǎn) 8,745,852.84 8,742,339.64 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,077,976,894.08 1,083,314,101.52 資產(chǎn)總計(jì) 4,094,784,296.73 4,376,431,769.64 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 41,573,124.71 應(yīng)付賬款 164,000,892.28 206,209,164.53 預(yù)收款項(xiàng) 6,378,752.85 2,547,798.57 應(yīng)付職工薪酬 20,227,647.15 38,006,100.58 應(yīng)交稅費(fèi) 3,775,855.10 10,570,962.85 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 203,862,988.78 207,067,726.63 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 398,246,136.16 505,974,877.87 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 398,246,136.16 505,974,877.87 所有者權(quán)益： 股本 400,980,000.00 400,980,000.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79 減：庫存股 其他綜合收益 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 200,490,000.00 200,490,000.00 未分配利潤 1,165,324,451.78 1,339,243,182.98 所有者權(quán)益合計(jì) 3,696,538,160.57 3,870,456,891.77 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,094,784,296.73 4,376,431,769.64 法定代表人：王振滔 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳文彬 合并利潤表 2017年1—6月 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 1,594,411,754.03 1,602,226,278.28 其中：營業(yè)收入 1,594,411,754.03 1,602,226,278.28 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 1,395,428,993.48 1,345,687,683.85 其中：營業(yè)成本 991,712,128.84 988,814,166.06 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 稅金及附加 13,848,814.23 9,821,204.86 銷售費(fèi)用 244,504,740.04 210,668,691.05 管理費(fèi)用 151,498,891.77 144,685,955.32 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,806,986.67 -3,737,969.18 資產(chǎn)減值損失 -7,942,568.07 -4,564,364.26 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào) 填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 9,107,501.92 9,402,533.22 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 -5,569,194.00 -5,956,000.00 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 其他收益 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 208,090,262.47 265,941,127.65 加：營業(yè)外收入 14,641,990.68 9,001,993.17 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 5,086.66 9,907.78 減：營業(yè)外支出 1,642,652.36 1,559,975.57 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 14,837.69 55,317.44 四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 221,089,600.79 273,383,145.25 減：所得稅費(fèi)用 46,229,301.94 61,989,498.11 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 174,860,298.85 211,393,647.14 歸屬于母公司所有者的凈利潤 175,011,504.03 211,504,076.67 少數(shù)股東損益 -151,205.18 -110,429.53 六、其他綜合收益的稅后凈額 -234,615.00 2,868,784.50 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅 后凈額 -234,615.00 2,868,784.50 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜 合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或 凈資產(chǎn)的變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分 類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合 收益 -234,615.00 2,868,784.50 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重 分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng) 損益 3.持有至到期投資重分類為可供出 售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -234,615.00 2,868,784.50 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后 凈額 七、綜合收益總額 174,625,683.85 214,262,431.64 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 174,776,889.03 214,372,861.17 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -151,205.18 -110,429.53 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.4365 0.5275 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.4365 0.5275 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：-308,582.00元, 上期被 合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：-225,366.38元。 法定代表人：王振滔 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳文彬 母公司利潤表 2017年1—6月 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 405,525,597.28 429,817,432.37 減：營業(yè)成本 267,189,350.47 279,739,731.24 稅金及附加 5,413,667.11 4,697,934.09 銷售費(fèi)用 9,013,951.80 12,442,862.52 管理費(fèi)用 63,498,551.32 52,151,267.37 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -4,305,849.11 -7,635,554.12 資產(chǎn)減值損失 5,965.70 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào) 填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 11,981,718.65 10,023,599.13 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 其他收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 76,691,678.64 98,444,790.40 加：營業(yè)外收入 2,655,335.71 1,703,369.59 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 2,052.56 減：營業(yè)外支出 902,486.24 719,898.40 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 3,588.56 24,505.44 三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 78,444,528.11 99,428,261.59 減：所得稅費(fèi)用 11,775,259.31 24,857,065.40 四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 66,669,268.80 74,571,196.19 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合 收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈 資產(chǎn)的變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類 進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分 類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損 益 3.持有至到期投資重分類為可供出售 金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 66,669,268.80 74,571,196.19 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：王振滔 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳文彬 合并現(xiàn)金流量表 2017年1—6月 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,903,315,554.74 1,895,466,732.05 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 145,992,806.70 130,860,046.48 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,049,308,361.44 2,026,326,778.53 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,264,716,256.98 1,124,091,823.39 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 219,253,669.22 201,430,880.50 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 187,375,815.29 194,253,809.03 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 214,852,811.78 388,923,958.52 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,886,198,553.27 1,908,700,471.44 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 163,109,808.17 117,626,307.09 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 291,000,000.00 720,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 16,173,877.87 3,902,250.25 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 15,802.97 294,129.93 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 307,189,680.84 724,196,380.18 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 101,300,678.32 109,005,464.91 投資支付的現(xiàn)金 216,000,000.00 484,000,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 317,300,678.32 593,005,464.91 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -10,110,997.48 131,190,915.27 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 39,171,600.00 分配股利、利潤或償付利息支付的 現(xiàn)金 245,277,757.46 304,633,915.86 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 245,277,757.46 343,805,515.86 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -245,277,757.46 -343,805,515.86 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 1,017,198.27 1,291,291.47 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -91,261,748.50 -93,697,002.03 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 444,937,919.32 788,086,165.95 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 353,676,170.82 694,389,163.92 法定代表人：王振滔 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳文彬 母公司現(xiàn)金流量表 2017年1—6月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 471,401,947.56 679,812,649.43 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 58,711,568.35 161,587,984.93 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 530,113,515.91 841,400,634.36 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 242,444,773.69 233,140,655.30 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 111,771,482.38 106,381,800.47 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 64,370,949.44 73,356,122.76 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 249,706,717.10 72,407,923.93 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 668,293,922.61 485,286,502.46 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -138,180,406.70 356,114,131.90 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 471,000,000.00 316,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 12,988,879.51 4,186,078.33 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 11,880.00 44,650.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 484,000,759.51 320,230,728.33 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 12,570,245.48 11,402,755.94 投資支付的現(xiàn)金 216,000,000.00 230,000,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 228,570,245.48 241,402,755.94 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 255,430,514.03 78,827,972.39 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的 現(xiàn)金 240,588,000.00 300,735,000.00 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 240,588,000.00 300,735,000.00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -240,588,000.00 -300,735,000.00 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 1,017,198.27 1,291,291.47 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -122,320,694.40 135,498,395.76 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 252,181,598.07 226,055,926.54 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 129,860,903.67 361,554,322.30 法定代表人：王振滔 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳文彬 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 2017年1—6月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 本期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán) 益 所有者權(quán)益合計(jì) 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減 ： 庫 存 股 其他綜合收益 專 項(xiàng) 儲(chǔ) 備 盈余公積 一 般 風(fēng) 險(xiǎn) 準(zhǔn) 備 未分配利潤 優(yōu) 先 股 永 續(xù) 債 其 他 一、上年期末余額 400,980,000.00 1,929,743,708.79 10,828,386.34 200,490,000.00 1,552,756,893.36 732,174.84 4,095,531,163.33 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更 正 同一控制下 企業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 400,980,000.00 1,929,743,708.79 10,828,386.34 200,490,000.00 1,552,756,893.36 732,174.84 4,095,531,163.33 三、本期增減變動(dòng) 金額（減少以 “－”號(hào)填列） -234,615.00 -65,576,495.97 -151,205.18 -65,962,316.15 （一）綜合收益總 額 -234,615.00 175,011,504.03 -151,205.18 174,625,683.85 （二）所有者投入 和減少資本 1．股東投入的普 通股 2．其他權(quán)益工具 持有者投入資本 3．股份支付計(jì)入 所有者權(quán)益的金 額 4．其他 （三）利潤分配 -240,588,000.00 -240,588,000.00 1．提取盈余公積 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)備 3．對(duì)所有者（或 股東）的分配 -240,588,000.00 -240,588,000.00 4．其他 （四）所有者權(quán)益 內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ) 虧損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 400,980,000.00 1,929,743,708.79 10,593,771.34 200,490,000.00 1,487,180,397.39 580,969.66 4,029,568,847.18 項(xiàng)目 上期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán) 益 所有者權(quán)益合計(jì) 股本 其他權(quán)益工 具 資本公積 減： 庫 存 股 其他綜合收益 專 項(xiàng) 儲(chǔ) 備 盈余公積 一 般 風(fēng) 險(xiǎn) 準(zhǔn) 備 未分配利潤 優(yōu) 先 股 永 續(xù) 債 其 他 一、上年期末余 額 400,980,000.00 1,929,743,708.79 7,656,984.42 200,490,000.00 1,548,287,196.00 727,700.63 4,087,885,589.84 加：會(huì)計(jì)政策變 更 前期差錯(cuò)更 正 同一控制下 企業(yè)合并 其他 二、本年期初余 額 400,980,000.00 1,929,743,708.79 7,656,984.42 200,490,000.00 1,548,287,196.00 727,700.63 4,087,885,589.84 三、本期增減變 動(dòng)金額（減少以 “－”號(hào)填列） 2,868,784.50 -89,215,701.51 -110,429.53 -86,457,346.54 （一）綜合收益 總額 2,868,784.50 211,504,076.67 -110,429.53 214,262,431.64 （二）所有者投 入和減少資本 1．股東投入的普 通股 2．其他權(quán)益工具 持有者投入資本 3．股份支付計(jì)入 所有者權(quán)益的金 額 4．其他 （三）利潤分配 -300,735,000.00 -300,735,000.00 1．提取盈余公積 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)備 3．對(duì)所有者（或 股東）的分配 -300,735,000.00 -300,735,000.00 4．其他 （四）所有者權(quán) 益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ) 虧損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 15,221.82 15,221.82 四、本期期末余 額 400,980,000.00 1,929,743,708.79 10,525,768.92 200,490,000.00 1,459,071,494.49 617,271.10 4,001,428,243.30 法定代表人：王振滔 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳文彬 母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表 2017年1—6月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 本期 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫存 股 其他綜合收 益 專項(xiàng)儲(chǔ) 備 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 優(yōu) 先 股 永 續(xù) 債 其 他 一、上年期末余額 400,980,000.00 1,929,743,708.79 200,490,000.00 1,339,243,182.98 3,870,456,891.77 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更 正 其他 二、本年期初余額 400,980,000.00 1,929,743,708.79 200,490,000.00 1,339,243,182.98 3,870,456,891.77 三、本期增減變動(dòng) 金額（減少以 “－”號(hào)填列） -173,918,731.20 -173,918,731.20 （一）綜合收益總 額 66,669,268.80 66,669,268.80 （二）所有者投入 和減少資本 1．股東投入的普 通股 2．其他權(quán)益工具 持有者投入資本 3．股份支付計(jì)入 所有者權(quán)益的金 額 4．其他 （三）利潤分配 -240,588,000.00 -240,588,000.00 1．提取盈余公積 2．對(duì)所有者（或 股東）的分配 -240,588,000.00 -240,588,000.00 3．其他 （四）所有者權(quán)益 內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ) 虧損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 400,980,000.00 1,929,743,708.79 200,490,000.00 1,165,324,451.78 3,696,538,160.57 項(xiàng)目 上期 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫 存股 其他 綜合 收益 專項(xiàng) 儲(chǔ)備 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 優(yōu)先 股 永續(xù) 債 其他 一、上年期末余 額 400,980,000.00 1,929,743,708.79 200,490,000.00 1,442,809,071.40 3,974,022,780.19 加：會(huì)計(jì)政策變 更 前期差錯(cuò)更 正 其他 二、本年期初余 額 400,980,000.00 1,929,743,708.79 200,490,000.00 1,442,809,071.40 3,974,022,780.19 三、本期增減變 動(dòng)金額（減少以 “－”號(hào)填列） -226,163,803.81 -226,163,803.81 （一）綜合收益 總額 74,571,196.19 74,571,196.19 （二）所有者投 入和減少資本 1．股東投入的普 通股 2．其他權(quán)益工具 持有者投入資本 3．股份支付計(jì)入 所有者權(quán)益的金 額 4．其他 （三）利潤分配 -300,735,000.00 -300,735,000.00 1．提取盈余公積 2．對(duì)所有者（或 股東）的分配 -300,735,000.00 -300,735,000.00 3．其他 （四）所有者權(quán) 益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ) 虧損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 額 400,980,000.00 1,929,743,708.79 200,490,000.00 1,216,645,267.59 3,747,858,976.38 法定代表人：王振滔 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳文彬 三、 公司基本情況 1. 公司概況 √適用 □不適用 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）系經(jīng)浙江省人民政府企業(yè)上市工作領(lǐng) 導(dǎo)小組批準(zhǔn)，由奧康集團(tuán)有限公司、自然人王振滔、王進(jìn)權(quán)、繆彥樞、潘長忠發(fā)起設(shè)立，于2001 年11月12日在浙江省工商行政管理局登記注冊(cè)，總部位于浙江省溫州市。公司現(xiàn)持有統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼為9133000076251901XW的營業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本400,980,000.00元，股份總數(shù) 400,980,000股（每股面值1元）。公司股票已于2012年4月26日在上海證券交易所掛牌交易。 2. 合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍 √適用 □不適用 本公司將奧康鞋業(yè)銷售有限公司、重慶紅火鳥鞋業(yè)公司、奧康國際（上海）鞋業(yè)有限公司、 奧康國際電子商務(wù)有限公司和奧港國際（香港）有限公司等26家子公司納入本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范 圍。 四、 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ) 1. 編制基礎(chǔ) 本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營為編制基礎(chǔ)。 2. 持續(xù)經(jīng)營 √適用 □不適用 本公司不存在導(dǎo)致對(duì)報(bào)告期末起12個(gè)月內(nèi)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況。 五、 重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì) 具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)提示： √適用 □不適用 重要提示：本公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)針對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn) 攤銷、收入確認(rèn)等交易或事項(xiàng)制定了具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。 1. 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明 本公司所編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營 成果、股東權(quán)益變動(dòng)和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。 2. 會(huì)計(jì)期間 本公司會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。 3. 營業(yè)周期 √適用 □不適用 公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的營業(yè)周期較短，以12個(gè)月作為資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性劃分標(biāo)準(zhǔn)。 4. 記賬本位幣 本公司的記賬本位幣為人民幣。 5. 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 （1）同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法 公司在企業(yè)合并中取得的資產(chǎn)和負(fù)債，按照合并日被合并方在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的 賬面價(jià)值計(jì)量。公司按照被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值份額與支 付的合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值或發(fā)行股份面值總額的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整 留存收益。 （2）非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法 公司在購買日對(duì)合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確 認(rèn)為商譽(yù)；如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額，首先對(duì)取得的 被購買方各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債的公允價(jià)值以及合并成本的計(jì)量進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)復(fù)核后 合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，其差額計(jì)入當(dāng)期損益。 6. 合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法 √適用 □不適用 母公司將其控制的所有子公司納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍。合并財(cái)務(wù)報(bào)表以母公司及其子 公司的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，由母公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)——合并財(cái)務(wù) 報(bào)表》編制。 7. 合營安排分類及共同經(jīng)營會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 （1）合營安排分為共同經(jīng)營和合營企業(yè)。 （2）當(dāng)公司為共同經(jīng)營的合營方時(shí)，確認(rèn)與共同經(jīng)營中利益份額相關(guān)的下列項(xiàng)目： 1) 確認(rèn)單獨(dú)所持有的資產(chǎn)，以及按持有份額確認(rèn)共同持有的資產(chǎn)； 2) 確認(rèn)單獨(dú)所承擔(dān)的負(fù)債，以及按持有份額確認(rèn)共同承擔(dān)的負(fù)債； 3) 確認(rèn)出售公司享有的共同經(jīng)營產(chǎn)出份額所產(chǎn)生的收入； 4) 按公司持有份額確認(rèn)共同經(jīng)營因出售資產(chǎn)所產(chǎn)生的收入； 5) 確認(rèn)單獨(dú)所發(fā)生的費(fèi)用，以及按公司持有份額確認(rèn)共同經(jīng)營發(fā)生的費(fèi)用。 8. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn) 列示于現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金是指庫存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于支付的存款。現(xiàn)金等價(jià)物是指企 業(yè)持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。 9. 外幣業(yè)務(wù)和外幣報(bào)表折算 √適用 □不適用 （1）外幣業(yè)務(wù)折算 外幣交易在初始確認(rèn)時(shí)，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產(chǎn)負(fù)債表日，外 幣貨幣性項(xiàng)目采用資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算，因匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，除與購建符合資 本化條件資產(chǎn)有關(guān)的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計(jì)入當(dāng)期損益；以歷史成本計(jì)量的 外幣非貨幣性項(xiàng)目仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價(jià)值計(jì)量的 外幣非貨幣性項(xiàng)目，采用公允價(jià)值確定日的即期匯率折算，差額計(jì)入當(dāng)期損益或其他綜合收益。 （2）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算 資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算；所有者權(quán)益項(xiàng)目除“未 分配利潤”項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目采用交易發(fā)生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費(fèi)用項(xiàng)目，采 用交易發(fā)生日的即期匯率的近似匯率折算。按照上述折算產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額，計(jì)入其 他綜合收益。 10. 金融工具 √適用 □不適用 （1）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類 金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)劃分為以下四類：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) （包括交易性金融資產(chǎn)和在初始確認(rèn)時(shí)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資 產(chǎn)）、持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)。 金融負(fù)債在初始確認(rèn)時(shí)劃分為以下兩類：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 （包括交易性金融負(fù)債和在初始確認(rèn)時(shí)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù) 債）、其他金融負(fù)債。 （2）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的確認(rèn)依據(jù)、計(jì)量方法和終止確認(rèn)條件 公司成為金融工具合同的一方時(shí)，確認(rèn)一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。初始確認(rèn)金融資產(chǎn)或金融 負(fù)債時(shí)，按照公允價(jià)值計(jì)量；對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債， 相關(guān)交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于其他類別的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始 確認(rèn)金額。 公司按照公允價(jià)值對(duì)金融資產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，且不扣除將來處置該金融資產(chǎn)時(shí)可能發(fā)生的交 易費(fèi)用，但下列情況除外：1）持有至到期投資以及貸款和應(yīng)收款項(xiàng)采用實(shí)際利率法，按攤余成本 計(jì)量；2）在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益工具 掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，按照成本計(jì)量。 公司采用實(shí)際利率法，按攤余成本對(duì)金融負(fù)債進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，但下列情況除外：1）以公允價(jià) 值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，按照公允價(jià)值計(jì)量，且不扣除將來結(jié)清金融負(fù)債時(shí)可 能發(fā)生的交易費(fèi)用；2）與在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具掛鉤并須通 過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融負(fù)債，按照成本計(jì)量；3）不屬于指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變 動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債的財(cái)務(wù)擔(dān)保合同，或沒有指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益并將以低于市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認(rèn)后按照下列兩項(xiàng)金額之中的較高者進(jìn)行后續(xù) 計(jì)量：①按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13號(hào)——或有事項(xiàng)》確定的金額；②初始確認(rèn)金額扣除按照《企 業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》的原則確定的累積攤銷額后的余額。 金融資產(chǎn)或金融負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失，除與套期保值有關(guān)外，按照如下方法 處理：1）以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得 或損失，計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)收益；在資產(chǎn)持有期間所取得的利息或現(xiàn)金股利，確認(rèn)為投資收益； 處置時(shí)，將實(shí)際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng) 收益。2）可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益；持有期間按實(shí)際利率法計(jì)算的利 息，計(jì)入投資收益；可供出售權(quán)益工具投資的現(xiàn)金股利，于被投資單位宣告發(fā)放股利時(shí)計(jì)入投資 收益；處置時(shí)，將實(shí)際收到的金額與賬面價(jià)值扣除原直接計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì) 額之后的差額確認(rèn)為投資收益。 當(dāng)收取某項(xiàng)金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利已終止或該金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào) 酬已轉(zhuǎn)移時(shí)，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；當(dāng)金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分解除時(shí)，相應(yīng)終止確認(rèn)該 金融負(fù)債或其一部分。 （3）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法 公司已將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給了轉(zhuǎn)入方的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)； 保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，繼續(xù)確認(rèn)所轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)，并將收到的對(duì) 價(jià)確認(rèn)為一項(xiàng)金融負(fù)債。公司既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的， 分別下列情況處理：1）放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；2）未放棄對(duì)該金融 資產(chǎn)控制的，按照繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認(rèn)有關(guān)金融資產(chǎn)，并相應(yīng)確認(rèn)有關(guān)負(fù)債。 金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將下列兩項(xiàng)金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益：1）所轉(zhuǎn)移金 融資產(chǎn)的賬面價(jià)值；2）因轉(zhuǎn)移而收到的對(duì)價(jià)，與原直接計(jì)入所有者權(quán)益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之 和。金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價(jià)值，在終止確認(rèn)部 分和未終止確認(rèn)部分之間，按照各自的相對(duì)公允價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)偅�并將下列兩�?xiàng)金額的差額計(jì)入當(dāng) 期損益：1） 終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值；2）終止確認(rèn)部分的對(duì)價(jià)，與原直接計(jì)入所有者權(quán)益的公 允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額中對(duì)應(yīng)終止確認(rèn)部分的金額之和。 （4）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值確定方法 公司采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定相關(guān)金融 資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值。公司將估值技術(shù)使用的輸入值分以下層級(jí)，并依次使用： 1）第一層次輸入值是在計(jì)量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)； 2）第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債直接或間接可觀察的輸入值，包括： 活躍市場中類似資產(chǎn)或負(fù)債的報(bào)價(jià)；非活躍市場中相同或類似資產(chǎn)或負(fù)債的報(bào)價(jià)；除報(bào)價(jià)以外的 其他可觀察輸入值，如在正常報(bào)價(jià)間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等；市場驗(yàn)證的輸入值等； 3）第三層次輸入值是相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無法由可觀察 市場數(shù)據(jù)驗(yàn)證的利率、股票波動(dòng)率、企業(yè)合并中承擔(dān)的棄置義務(wù)的未來現(xiàn)金流量、使用自身數(shù)據(jù) 作出的財(cái)務(wù)預(yù)測等。 （5）金融資產(chǎn)的減值測試和減值準(zhǔn)備計(jì)提方法 1）資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以外的金融資產(chǎn)的賬面 價(jià)值進(jìn)行檢查，如有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計(jì)提減值準(zhǔn)備。 2）對(duì)于持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款，先將單項(xiàng)金額重大的金融資產(chǎn)區(qū)分開來，單獨(dú)進(jìn)行 減值測試；對(duì)單項(xiàng)金額不重大的金融資產(chǎn)，可以單獨(dú)進(jìn)行減值測試，或包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn) 特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測試；單獨(dú)測試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)（包括單項(xiàng)金額重大和不 重大的金融資產(chǎn)），包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中再進(jìn)行減值測試。測試結(jié)果 表明其發(fā)生了減值的，根據(jù)其賬面價(jià)值高于預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的差額確認(rèn)減值損失。 3）可供出售金融資產(chǎn) ①表明可供出售債務(wù)工具投資發(fā)生減值的客觀證據(jù)包括： A、債務(wù)人發(fā)生嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難； B、債務(wù)人違反了合同條款，如償付利息或本金發(fā)生違約或逾期； C、公司出于經(jīng)濟(jì)或法律等方面因素的考慮，對(duì)發(fā)生財(cái)務(wù)困難的債務(wù)人作出讓步； D、債務(wù)人很可能倒閉或進(jìn)行其他財(cái)務(wù)重組； E、因債務(wù)人發(fā)生重大財(cái)務(wù)困難，該債務(wù)工具無法在活躍市場繼續(xù)交易； F、其他表明可供出售債務(wù)工具已經(jīng)發(fā)生減值的情況。 ②表明可供出售權(quán)益工具投資發(fā)生減值的客觀證據(jù)包括權(quán)益工具投資的公允價(jià)值發(fā)生嚴(yán)重或 非暫時(shí)性下跌，以及被投資單位經(jīng)營所處的技術(shù)、市場、經(jīng)濟(jì)或法律環(huán)境等發(fā)生重大不利變化使 公司可能無法收回投資成本。 本公司于資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)各項(xiàng)可供出售權(quán)益工具投資單獨(dú)進(jìn)行檢查。對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量的 權(quán)益工具投資，若其于資產(chǎn)負(fù)債表日的公允價(jià)值低于其成本超過50%（含50%）或低于其成本持續(xù) 時(shí)間超過12個(gè)月（含12個(gè)月）的，則表明其發(fā)生減值；若其于資產(chǎn)負(fù)債表日的公允價(jià)值低于其 成本超過20%（含20%）但尚未達(dá)到50%的，或低于其成本持續(xù)時(shí)間超過6個(gè)月（含6個(gè)月）但未 超過12個(gè)月的，本公司會(huì)綜合考慮其他相關(guān)因素，諸如價(jià)格波動(dòng)率等，判斷該權(quán)益工具投資是否 發(fā)生減值。對(duì)于以成本計(jì)量的權(quán)益工具投資，公司綜合考慮被投資單位經(jīng)營所處的技術(shù)、市場、 經(jīng)濟(jì)或法律環(huán)境等是否發(fā)生重大不利變化，判斷該權(quán)益工具是否發(fā)生減值。 以公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí)，原直接計(jì)入其他綜合收益的因公允價(jià)值下 降形成的累計(jì)損失予以轉(zhuǎn)出并計(jì)入減值損失。對(duì)已確認(rèn)減值損失的可供出售債務(wù)工具投資，后公 允價(jià)值回升且客觀上與確認(rèn)原減值損失后發(fā)生的事項(xiàng)有關(guān)的，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回并計(jì)入 當(dāng)期損益。對(duì)已確認(rèn)減值損失的可供出售權(quán)益工具投資，期后公允價(jià)值回升直接計(jì)入其他綜合收 益。 以成本計(jì)量的可供出售權(quán)益工具發(fā)生減值時(shí)，將該權(quán)益工具投資的賬面價(jià)值，與按照類似金 融資產(chǎn)當(dāng)時(shí)市場收益率對(duì)未來現(xiàn)金流量折現(xiàn)確定的現(xiàn)值之間的差額，確認(rèn)為減值損失，計(jì)入當(dāng)期 損益，發(fā)生的減值損失一經(jīng)確認(rèn)，不予轉(zhuǎn)回。 11. 應(yīng)收款項(xiàng) (1). 單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) √適用 □不適用 單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn) 單項(xiàng)金額100萬元以上（含） 單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 單獨(dú)進(jìn)行減值測試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值 低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 (2). 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)： √適用 □不適用 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法） 賬齡組合 賬齡分析法 合并范圍內(nèi)的應(yīng)收款項(xiàng)組合 單獨(dú)進(jìn)行減值測試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值 低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 √適用 □不適用 賬齡 應(yīng)收賬款計(jì)提比例(%) 其他應(yīng)收款計(jì)提比例(%) 1年以內(nèi)（含1年） 其中：1年以內(nèi)分項(xiàng)，可添加行 其中：1-3個(gè)月 1.00 1.00 4-6個(gè)月 2.00 2.00 7-12個(gè)月 5.00 5.00 1－2年 20.00 20.00 2－3年 50.00 50.00 3年以上 100.00 100.00 3－4年 100.00 100.00 4－5年 100.00 100.00 5年以上 100.00 100.00 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 □適用 √不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 □適用 √不適用 (3). 單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)： √適用 □不適用 單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由 應(yīng)收款項(xiàng)的未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值與以賬齡為信用風(fēng) 險(xiǎn)特征的應(yīng)收款項(xiàng)組合和合并報(bào)表范圍內(nèi)應(yīng)收款 項(xiàng)組合的未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值存在顯著差異 壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 單獨(dú)進(jìn)行減值測試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低 于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 12. 存貨 √適用 □不適用 （1）存貨的分類 存貨包括在日常活動(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過 程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料等。 （2）發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法 發(fā)出存貨采用月末一次加權(quán)平均法。 （3）存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，按照存貨類別成本高于可變現(xiàn)凈值的 差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去 估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營 過程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān) 稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；資產(chǎn)負(fù)債表日，同一項(xiàng)存貨中一部分有合同價(jià)格約定、其他部 分不存在合同價(jià)格的，分別確定其可變現(xiàn)凈值，并與其對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)行比較，分別確定存貨跌價(jià) 準(zhǔn)備的計(jì)提或轉(zhuǎn)回的金額。 （4）存貨的盤存制度 存貨的盤存制度為永續(xù)盤存制。 （5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 1）低值易耗品 按照一次轉(zhuǎn)銷法進(jìn)行攤銷。 2）包裝物 按照一次轉(zhuǎn)銷法進(jìn)行攤銷。 13. 劃分為持有待售資產(chǎn) □適用√不適用 14. 長期股權(quán)投資 √適用 □不適用 （1）共同控制、重要影響的判斷 按照相關(guān)約定對(duì)某項(xiàng)安排存在共有的控制，并且該安排的相關(guān)活動(dòng)必須經(jīng)過分享控制權(quán)的參 與方一致同意后才能決策，認(rèn)定為共同控制。對(duì)被投資單位的財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策有參與決策的權(quán)力， 但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，認(rèn)定為重大影響。 （2）投資成本的確定 1）同一控制下的企業(yè)合并形成的，合并方以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)、承擔(dān)債務(wù)或發(fā)行權(quán) 益性證券作為合并對(duì)價(jià)的，在合并日按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中 的賬面價(jià)值的份額作為其初始投資成本。長期股權(quán)投資初始投資成本與支付的合并對(duì)價(jià)的賬面價(jià) 值或發(fā)行股份的面值總額之間的差額調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 公司通過多次交易分步實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資，判斷是否屬于“一攬 子交易”。屬于“一攬子交易”的，把各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)取得控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。不屬 于“一攬子交易”的，在合并日，根據(jù)合并后應(yīng)享有被合并方凈資產(chǎn)在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表 中的賬面價(jià)值的份額確定初始投資成本。合并日長期股權(quán)投資的初始投資成本，與達(dá)到合并前的 長期股權(quán)投資賬面價(jià)值加上合并日進(jìn)一步取得股份新支付對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值之和的差額，調(diào)整資本 公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 2）非同一控制下的企業(yè)合并形成的，在購買日按照支付的合并對(duì)價(jià)的公允價(jià)值作為其初始投 資成本。 公司通過多次交易分步實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資，區(qū)分個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表 和合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理： ①在個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表中，按照原持有的股權(quán)投資的賬面價(jià)值加上新增投資成本之和，作為改按 成本法核算的初始投資成本。 ②在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，判斷是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，把各項(xiàng)交易 作為一項(xiàng)取得控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。不屬于“一攬子交易”的，對(duì)于購買日之前持有的被 購買方的股權(quán)，按照該股權(quán)在購買日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額計(jì) 入當(dāng)期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權(quán)涉及權(quán)益法核算下的其他綜合收益等的，與 其相關(guān)的其他綜合收益等轉(zhuǎn)為購買日所屬當(dāng)期收益。但由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù) 債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 3）除企業(yè)合并形成以外的：以支付現(xiàn)金取得的，按照實(shí)際支付的購買價(jià)款作為其初始投資成 本；以發(fā)行權(quán)益性證券取得的，按照發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值作為其初始投資成本；以債務(wù)重 組方式取得的，按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第12號(hào)——債務(wù)重組》確定其初始投資成本；以非貨幣性資產(chǎn) 交換取得的，按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第7號(hào)——非貨幣性資產(chǎn)交換》確定其初始投資成本。 （3）后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法 對(duì)被投資單位實(shí)施控制的長期股權(quán)投資采用成本法核算；對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的長期股權(quán) 投資，采用權(quán)益法核算。 （4）通過多次交易分步處置對(duì)子公司投資至喪失控制權(quán)的處理方法 1）個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表 對(duì)處置的股權(quán)，其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。對(duì)于剩余股權(quán)，對(duì) 被投資單位仍具有重大影響或者與其他方一起實(shí)施共同控制的，轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算；不能再對(duì)被投 資單位實(shí)施控制、共同控制或重大影響的，確認(rèn)為金融資產(chǎn)，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金 融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核算。 2）合并財(cái)務(wù)報(bào)表 ①通過多次交易分步處置對(duì)子公司投資至喪失控制權(quán)，且不屬于“一攬子交易”的 在喪失控制權(quán)之前，處置價(jià)款與處置長期股權(quán)投資相對(duì)應(yīng)享有子公司自購買日或合并日開始 持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整資本公積（資本溢價(jià)），資本溢價(jià)不足沖減的，沖減留 存收益。 喪失對(duì)原子公司控制權(quán)時(shí)，對(duì)于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。 處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購買 日或合并日開始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益，同時(shí)沖 減商譽(yù)。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益等，應(yīng)當(dāng)在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益。 ②通過多次交易分步處置對(duì)子公司投資至喪失控制權(quán)，且屬于“一攬子交易”的 將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。但是，在喪失控制權(quán)之 前每一次處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)為 其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的損益。 15. 投資性房地產(chǎn) (1). 如果采用成本計(jì)量模式的： 折舊或攤銷方法 投資性房地產(chǎn)按照成本進(jìn)行初始計(jì)量，采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，并采用與固定資產(chǎn)和無 形資產(chǎn)相同的方法計(jì)提折舊或進(jìn)行攤銷。 16. 固定資產(chǎn) (1). 確認(rèn)條件 √適用 □不適用 固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用年限超過一個(gè)會(huì)計(jì)年 度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)在同時(shí)滿足經(jīng)濟(jì)利益很可能流入、成本能夠可靠計(jì)量時(shí)予以確認(rèn)。 (2). 折舊方法 √適用 □不適用 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋及建筑物 平均年限法 30 5.00 3.17 機(jī)器設(shè)備 平均年限法 10 5.00 9.5 運(yùn)輸工具 平均年限法 6-8 5.00 11.88-15.83 電子設(shè)備及其他 平均年限法 3-5 5.00 19.00-31.67 (3). 融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計(jì)價(jià)和折舊方法 □適用 √不適用 17. 在建工程 √適用 □不適用 （1）在建工程同時(shí)滿足經(jīng)濟(jì)利益很可能流入、成本能夠可靠計(jì)量則予以確認(rèn)。在建工程按建 造該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的實(shí)際成本計(jì)量。 （2）在建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，按工程實(shí)際成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。已達(dá)到預(yù)定可使用狀 態(tài)但尚未辦理竣工決算的，先按估計(jì)價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，待辦理竣工決算后再按實(shí)際成本調(diào)整原 暫估價(jià)值，但不再調(diào)整原已計(jì)提的折舊。 18. 借款費(fèi)用 √適用 □不適用 （1）借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則 公司發(fā)生的借款費(fèi)用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)的，予以資本化， 計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本；其他借款費(fèi)用，在發(fā)生時(shí)確認(rèn)為費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益。 （2）借款費(fèi)用資本化期間 1）當(dāng)借款費(fèi)用同時(shí)滿足下列條件時(shí)，開始資本化：①資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；②借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā) 生；③為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或可銷售狀態(tài)所必要的購建或者生產(chǎn)活動(dòng)已經(jīng)開始。 2）若符合資本化條件的資產(chǎn)在購建或者生產(chǎn)過程中發(fā)生非正常中斷，并且中斷時(shí)間連續(xù)超過 3個(gè)月，暫停借款費(fèi)用的資本化；中斷期間發(fā)生的借款費(fèi)用確認(rèn)為當(dāng)期費(fèi)用，直至資產(chǎn)的購建或 者生產(chǎn)活動(dòng)重新開始。 3）當(dāng)所購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或可銷售狀態(tài)時(shí)，借款費(fèi)用停止 資本化。 （3）借款費(fèi)用資本化率以及資本化金額 為購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而借入專門借款的，以專門借款當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的利息 費(fèi)用（包括按照實(shí)際利率法確定的折價(jià)或溢價(jià)的攤銷），減去將尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取 得的利息收入或進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收益后的金額，確定應(yīng)予資本化的利息金額；為購建 或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)占用了一般借款的，根據(jù)累計(jì)資產(chǎn)支出超過專門借款的資產(chǎn)支出 加權(quán)平均數(shù)乘以占用一般借款的資本化率，計(jì)算確定一般借款應(yīng)予資本化的利息金額。 19. 生物資產(chǎn) □適用√不適用 20. 油氣資產(chǎn) □適用√不適用 21. 無形資產(chǎn) (1). 計(jì)價(jià)方法、使用壽命、減值測試 √適用 □不適用 1）無形資產(chǎn)包括土地使用權(quán)、專利權(quán)及非專利技術(shù)等，按成本進(jìn)行初始計(jì)量。 2）使用壽命有限的無形資產(chǎn)，在使用壽命內(nèi)按照與該項(xiàng)無形資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的預(yù)期實(shí)現(xiàn) 方式系統(tǒng)合理地?cái)備N，無法可靠確定預(yù)期實(shí)現(xiàn)方式的，采用直線法攤銷。具體年限如下： 項(xiàng) 目 攤銷年限(年) 土地使用權(quán) 50 專利權(quán) 5-10 商標(biāo)權(quán) 5-10 軟件 3-5 (2). 內(nèi)部研究開發(fā)支出會(huì)計(jì)政策 √適用 □不適用 內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目開發(fā)階段的 支出，同時(shí)滿足下列條件的，確認(rèn)為無形資產(chǎn)：1）完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù) 上具有可行性；2）具有完成該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；3）無形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式， 包括能夠證明運(yùn)用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場或無形資產(chǎn)自身存在市場，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部 使用的，能證明其有用性；4）有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開 發(fā)，并有能力使用或出售該無形資產(chǎn)；5）歸屬于該無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠地計(jì)量。 22. 長期資產(chǎn)減值 √適用 □不適用 對(duì)長期股權(quán)投資、采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限 的無形資產(chǎn)等長期資產(chǎn),在資產(chǎn)負(fù)債表日有跡象表明發(fā)生減值的，估計(jì)其可收回金額。對(duì)因企業(yè)合 并所形成的商譽(yù)和使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，無論是否存在減值跡象，每年都進(jìn)行減值測試。 商譽(yù)結(jié)合與其相關(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測試。 若上述長期資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額確認(rèn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備并計(jì)入當(dāng)期損 益。 23. 長期待攤費(fèi)用 √適用 □不適用 長期待攤費(fèi)用核算已經(jīng)支出，攤銷期限在1年以上（不含1年）的各項(xiàng)費(fèi)用。長期待攤費(fèi)用 按實(shí)際發(fā)生額入賬，在受益期或規(guī)定的期限內(nèi)分期平均攤銷。如果長期待攤的費(fèi)用項(xiàng)目不能使以 后會(huì)計(jì)期間受益則將尚未攤銷的該項(xiàng)目的攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。 24. 職工薪酬 (1)、短期薪酬的會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 在職工為公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，將實(shí)際發(fā)生的短期薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或 相關(guān)資產(chǎn)成本。 (2)、離職后福利的會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 1）在職工為公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，根據(jù)設(shè)定提存計(jì)劃計(jì)算的應(yīng)繳存金額確認(rèn)為負(fù)債，并 計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 2）對(duì)設(shè)定受益計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理通常包括下列步驟： ①根據(jù)預(yù)期累計(jì)福利單位法，采用無偏且相互一致的精算假設(shè)對(duì)有關(guān)人口統(tǒng)計(jì)變量和財(cái)務(wù)變 量等作出估計(jì)，計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃所產(chǎn)生的義務(wù)，并確定相關(guān)義務(wù)的所屬期間。同時(shí)，對(duì)設(shè)定受 益計(jì)劃所產(chǎn)生的義務(wù)予以折現(xiàn)，以確定設(shè)定受益計(jì)劃義務(wù)的現(xiàn)值和當(dāng)期服務(wù)成本； ②設(shè)定受益計(jì)劃存在資產(chǎn)的，將設(shè)定受益計(jì)劃義務(wù)現(xiàn)值減去設(shè)定受益計(jì)劃資產(chǎn)公允價(jià)值所形 成的赤字或盈余確認(rèn)為一項(xiàng)設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)。設(shè)定受益計(jì)劃存在盈余的，以設(shè)定受 益計(jì)劃的盈余和資產(chǎn)上限兩項(xiàng)的孰低者計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈資產(chǎn)； ③期末，將設(shè)定受益計(jì)劃產(chǎn)生的職工薪酬成本確認(rèn)為服務(wù)成本、設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資 產(chǎn)的利息凈額以及重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)等三部分，其中服務(wù)成本 和設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的利息凈額計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本，重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì) 劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益，并且在后續(xù)會(huì)計(jì)期間不允許轉(zhuǎn)回至損益，但 可以在權(quán)益范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移這些在其他綜合收益確認(rèn)的金額。 (3)、辭退福利的會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期 損益：1）公司不能單方面撤回因解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃或裁減建議所提供的辭退福利時(shí)；2）公司確 認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費(fèi)用時(shí)。 (4)、其他長期職工福利的會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 向職工提供的其他長期福利，符合設(shè)定提存計(jì)劃條件的，按照設(shè)定提存計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 會(huì)計(jì)處理；除此之外的其他長期福利，按照設(shè)定受益計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，為簡化相關(guān) 會(huì)計(jì)處理，將其產(chǎn)生的職工薪酬成本確認(rèn)為服務(wù)成本、其他長期職工福利凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的利息 凈額以及重新計(jì)量其他長期職工福利凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)等組成項(xiàng)目的總凈額計(jì)入當(dāng)期 損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 25. 預(yù)計(jì)負(fù)債 □適用√不適用 26. 股份支付 □適用√不適用 27. 優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具 □適用√不適用 28. 收入 √適用 □不適用 （1）收入確認(rèn)原則 1）銷售商品 銷售商品收入在同時(shí)滿足下列條件時(shí)予以確認(rèn)：①將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給 購貨方；②公司不再保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也不再對(duì)已售出的商品實(shí)施有效控 制；③收入的金額能夠可靠地計(jì)量；④相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入；⑤相關(guān)的已發(fā)生或?qū)�發(fā)生的 成本能夠可靠地計(jì)量。 2）讓渡資產(chǎn)使用權(quán) 讓渡資產(chǎn)使用權(quán)在同時(shí)滿足相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入、收入金額能夠可靠計(jì)量時(shí)，確認(rèn)讓 渡資產(chǎn)使用權(quán)的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時(shí)間和實(shí)際利率計(jì)算確定；使用 費(fèi)收入按有關(guān)合同或協(xié)議約定的收費(fèi)時(shí)間和方法計(jì)算確定。 （2）收入確認(rèn)的具體方法 公司主要銷售皮鞋和皮具。本公司的銷售主要可以分為七大類：分銷批發(fā)、獨(dú)立專賣店零售、 合營專賣店零售、商場專柜零售、自營出口、網(wǎng)絡(luò)直營零售和團(tuán)購銷售。各類銷售收入確認(rèn)的具 體標(biāo)準(zhǔn)為： 1) 分銷批發(fā)模式：公司已根據(jù)合同約定將產(chǎn)品交付予客戶或客戶指定的承運(yùn)方。 2）獨(dú)立專賣店零售模式：公司已將產(chǎn)品交付予客戶并收到貨款。 3）合營專賣店零售模式：公司已將產(chǎn)品交付予客戶并收到貨款，且收到合營方當(dāng)期結(jié)算金額 明細(xì)清單。 4）商場專柜零售模式：公司已將產(chǎn)品交付予客戶并收到商場當(dāng)期結(jié)算金額明細(xì)清單。 5）外銷產(chǎn)品收入確認(rèn)需滿足以下條件：公司已根據(jù)合同約定將產(chǎn)品報(bào)關(guān)、離港，取得提單， 且產(chǎn)品銷售收入金額已確定，已經(jīng)收回貨款或取得了收款憑證且相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入，產(chǎn) 品相關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量。 6）網(wǎng)絡(luò)直營零售：公司于商品發(fā)出且退貨期滿后確認(rèn)收入。 7）團(tuán)購銷售：公司已根據(jù)合同約定將產(chǎn)品交付予客戶或客戶指定的承運(yùn)方。 29. 政府補(bǔ)助 (1)、與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產(chǎn)的政府補(bǔ)助劃分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助。 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)平均分配，計(jì)入當(dāng)期損益。 但是，按照名義金額計(jì)量的政府補(bǔ)助，直接計(jì)入當(dāng)期損益。 (2)、與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助之外的政府補(bǔ)助劃分為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。與收益相關(guān)的政府 補(bǔ)助，用于補(bǔ)償以后期間的相關(guān)費(fèi)用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，在確認(rèn)相關(guān)費(fèi)用的期間，計(jì)入 當(dāng)期損益；用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或損失的，直接計(jì)入當(dāng)期損益。 30. 遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 √適用 □不適用 （1）根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)和負(fù)債確認(rèn)的項(xiàng)目按 照稅法規(guī)定可以確定其計(jì)稅基礎(chǔ)的，該計(jì)稅基礎(chǔ)與其賬面數(shù)之間的差額），按照預(yù)期收回該資產(chǎn) 或清償該負(fù)債期間的適用稅率計(jì)算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。 （2）確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限。資 產(chǎn)負(fù)債表日，有確鑿證據(jù)表明未來期間很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時(shí)性差 異的，確認(rèn)以前會(huì)計(jì)期間未確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)。 （3）資產(chǎn)負(fù)債表日，對(duì)遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行復(fù)核，如果未來期間很可能無法獲得 足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值。在很 可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額時(shí)，轉(zhuǎn)回減記的金額。 （4）公司當(dāng)期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費(fèi)用或收益計(jì)入當(dāng)期損益，但不包括下列情況 產(chǎn)生的所得稅：1）企業(yè)合并；2）直接在所有者權(quán)益中確認(rèn)的交易或者事項(xiàng)。 31. 租賃 (1)、經(jīng)營租賃的會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 公司為承租人時(shí)，在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法將租金計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或確認(rèn)為當(dāng)期損 益，發(fā)生的初始直接費(fèi)用，直接計(jì)入當(dāng)期損益。或有租金在實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。 公司為出租人時(shí)，在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法將租金確認(rèn)為當(dāng)期損益，發(fā)生的初始直接 費(fèi)用，除金額較大的予以資本化并分期計(jì)入損益外，均直接計(jì)入當(dāng)期損益。或有租金在實(shí)際發(fā)生 時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。 (2)、融資租賃的會(huì)計(jì)處理方法 □適用√不適用 32. 其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) □適用 √不適用 33. 重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更 (1)、重要會(huì)計(jì)政策變更 □適用 √不適用 (2)、重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更 □適用 √不適用 34. 其他 □適用√不適用 六、 稅項(xiàng) 1. 主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 √適用 □不適用 稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率 增值稅 銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù) 17% 消費(fèi)稅 營業(yè)稅 應(yīng)納稅營業(yè)額 5% 城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 5%、7% 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 15%、16.5%、25% 房產(chǎn)稅 從價(jià)計(jì)征的，按房產(chǎn)原值一次減 除30%后余值的1.2%計(jì)繳；從租 計(jì)征的，按租金收入的12%計(jì)繳 1.2%、12% 教育費(fèi)附加 應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 3% 地方教育附加 應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 2% 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 √適用 □不適用 納稅主體名稱 所得稅稅率 本公司 15% 重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公司 15% 奧港國際（香港）有限公司 16.5% 除上述以外的其他納稅主體 25% 2. 稅收優(yōu)惠 √適用 □不適用 （1）根據(jù)財(cái)政部、海關(guān)總署和國家稅務(wù)總局下發(fā)的《關(guān)于深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關(guān)稅收 政策問題的通知》（財(cái)稅〔2011〕58號(hào)）、國家稅務(wù)總局2012年第12號(hào)公告的規(guī)定和璧國稅城 郊審[2012]029號(hào)文的通知，全資子公司重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公司符合西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠條件， 自2011年1月1日至2020年12月31日?qǐng)?zhí)行15%西部大開發(fā)企業(yè)所得稅稅率。 （2）根據(jù)全國高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)的《關(guān)于浙江省2016年第一 批高新技術(shù)企業(yè)備案的復(fù)函》（國科火字〔2016〕149號(hào)），本公司通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，資 格有效期3年，企業(yè)所得稅優(yōu)惠期為2016年1月1日至2018年12月31日，執(zhí)行15%高新技術(shù) 企業(yè)所得稅稅率。 3. 其他 □適用√不適用 七、 合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋 1、 貨幣資金 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 庫存現(xiàn)金 14,446.40 217,874.42 銀行存款 328,766,306.01 423,412,765.12 其他貨幣資金 457,294,754.33 465,850,334.90 合計(jì) 786,075,506.74 889,480,974.44 其中：存放在境外的款 項(xiàng)總額 159,515.44 270,304.85 其他說明 期末，其他貨幣資金中包含被質(zhì)押的定期存款370,000,000.00元，銀行承兌匯票保證金、外 匯保證金、信用證保證金等保證金存款62,399,335.92元，共計(jì)432,399,335.92元。除此之外， 不存在其他質(zhì)押、凍結(jié)，或有潛在收回風(fēng)險(xiǎn)的款項(xiàng)。 2、 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) □適用 √不適用 3、 衍生金融資產(chǎn) □適用 √不適用 4、 應(yīng)收票據(jù) (1). 應(yīng)收票據(jù)分類列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據(jù) 7,853,814.00 7,030,557.88 商業(yè)承兌票據(jù) 合計(jì) 7,853,814.00 7,030,557.88 (2). 期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù) □適用 √不適用 (3). 期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù)： □適用 √不適用 (4). 期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù) □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 5、 應(yīng)收賬款 (1). 應(yīng)收賬款分類披露 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 價(jià)值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 價(jià)值 金額 比 例 (%) 金額 計(jì) 提 比 例 (%) 金額 比例 (%) 金額 計(jì) 提 比 例 (%) 單項(xiàng) 金額 重大 并單 獨(dú)計(jì) 提壞 賬準(zhǔn) 備的 應(yīng)收 賬款 按信 用風(fēng) 險(xiǎn)特 征組 合計(jì) 提壞 賬準(zhǔn) 備的 應(yīng)收 賬款 881,493,104.15 100.00 53,794,753.90 6.10 827,698,350.25 872,045,793.17 100.00 64,118,193.80 7.35 807,927,599.37 其 中： 賬齡 分析 法組 合 881,493,104.15 100.00 53,794,753.90 6.10 827,698,350.25 872,045,793.17 100.00 64,118,193.80 7.35 807,927,599.37 單項(xiàng) 金額 不重 大但 單獨(dú) 計(jì)提 壞賬 準(zhǔn)備 的應(yīng) 收賬 款 合計(jì) 881,493,104.15 / 53,794,753.90 / 827,698,350.25 872,045,793.17 / 64,118,193.80 / 807,927,599.37 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 □適用 √不適用 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以內(nèi) 其中：1年以內(nèi)分項(xiàng) 1-3個(gè)月 336,152,393.87 3,361,523.94 1.00% 4-6個(gè)月 147,386,677.60 2,947,733.55 2.00% 7-12個(gè)月 259,398,138.03 12,969,906.90 5.00% 1年以內(nèi)小計(jì) 742,937,209.50 19,279,164.39 2.59% 1至2年 122,249,395.19 24,449,879.04 20.00% 2至3年 12,481,577.98 6,240,788.99 50.00% 3年以上 3,824,921.48 3,824,921.48 100.00% 合計(jì) 881,493,104.15 53,794,753.90 6.10% 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用 √不適用 (2). 本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額23,421.30元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額10,346,861.20元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： □適用 √不適用 (3). 本期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況 □適用 √不適用 (4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 賬面余額 占應(yīng)收賬款余額 的比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 東莞捷慶商貿(mào)有限公司 86,113,571.93 9.77 5,372,692.50 昆明慕萊商貿(mào)有限公司 66,382,063.91 7.53 3,712,725.94 貴陽華騰商貿(mào)有限責(zé)任公司 63,804,225.29 7.24 7,745,303.67 西安天有商貿(mào)有限公司 51,578,292.26 5.85 4,945,368.84 柳州申瑞商貿(mào)有限公司 51,360,621.59 5.83 4,727,893.95 小 計(jì) 319,238,774.98 36.22 26,503,984.90 (5). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 (6). 轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額： □適用√不適用 其他說明： □適用√不適用 6、 預(yù)付款項(xiàng) (1). 預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內(nèi) 68,675,926.84 85.35 68,421,635.12 87.16 1至2年 5,802,291.92 7.21 2,442,465.27 3.11 2至3年 4,957,723.92 6.16 4,312,020.36 5.49 3年以上 1,031,031.08 1.28 3,328,946.03 4.24 合計(jì) 80,466,973.76 100.00 78,505,066.78 100.00 賬齡超過1年且金額重要的預(yù)付款項(xiàng)未及時(shí)結(jié)算原因的說明：無 (2). 按預(yù)付對(duì)象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 賬面余額 占預(yù)付款項(xiàng)余額 的比例(%) 英特體育有限公司 10,288,004.31 12.79 廣州市晨日鞋業(yè)有限公司 6,507,042.78 8.09 霍爾果斯聯(lián)盛商貿(mào)有限公司 4,214,440.55 5.24 中牛集團(tuán)有限公司 4,097,169.12 5.09 徐州南海皮廠有限公司 3,300,639.17 4.10 小 計(jì) 28,407,295.93 35.31 其他說明 □適用 √不適用 7、 應(yīng)收利息 (1). 應(yīng)收利息分類 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 定期存款 33,484,597.65 24,391,455.66 委托貸款 債券投資 合計(jì) 33,484,597.65 24,391,455.66 (2). 重要逾期利息 □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 8、 應(yīng)收股利 (1). 應(yīng)收股利 □適用 √不適用 (2). 重要的賬齡超過1年的應(yīng)收股利： □適用√不適用 其他說明： □適用 √不適用 9、 其他應(yīng)收款 (1). 其他應(yīng)收款分類披露 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 價(jià)值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 價(jià)值 金額 比例 (%) 金額 計(jì)提 比例 (%) 金額 比例 (%) 金額 計(jì)提 比例 (%) 單項(xiàng)金 額重大 并單獨(dú) 計(jì)提壞 賬準(zhǔn)備 的其他 應(yīng)收款 按信用 風(fēng)險(xiǎn)特 征組合 計(jì)提壞 賬準(zhǔn)備 的其他 應(yīng)收款 63,613,596.23 100.00 12,577,880.19 19.77 51,035,716.04 66,283,566.63 100.00 13,076,141.69 19.73 53,207,424.94 其中： 賬齡分 析法組 合 63,613,596.23 100.00 12,577,880.19 19.77 51,035,716.04 66,283,566.63 100.00 13,076,141.69 19.73 53,207,424.94 單項(xiàng)金 額不重 大但單 獨(dú)計(jì)提 壞賬準(zhǔn) 備的其 他應(yīng)收 款 合計(jì) 63,613,596.23 / 12,577,880.19 / 51,035,716.04 66,283,566.63 / 13,076,141.69 / 53,207,424.94 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 □適用 √不適用 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以內(nèi) 其中：1年以內(nèi)分項(xiàng) 1-3個(gè)月 24,768,691.63 247,686.92 1.00% 4-6個(gè)月 9,555,672.32 191,113.45 2.00% 7-12個(gè)月 6,523,936.52 326,196.83 5.00% 1年以內(nèi)小計(jì) 40,848,300.47 764,997.20 1.87% 1至2年 11,601,813.66 2,320,362.73 20.00% 2至3年 3,341,923.69 1,670,961.85 50.00% 3年以上 7,821,558.41 7,821,558.41 100.00% 合計(jì) 63,613,596.23 12,577,880.19 19.77% 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用 √不適用 (2). 本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額0元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額498,261.50元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： □適用 √不適用 (3). 本期實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款情況 □適用 √不適用 (4). 其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 押金保證金 32,115,251.81 35,570,468.71 應(yīng)收暫付款 20,273,994.83 14,250,285.59 拆借款 6,884,434.29 12,390,186.42 其他 4,339,915.30 4,072,625.91 合計(jì) 63,613,596.23 66,283,566.63 (5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款 期末余額合計(jì) 數(shù)的比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 期末余額 北京宏信天誠國際招標(biāo) 有限公司 押金保證金 1,381,000.00 4-6個(gè)月 2.17 27,620.00 上海市公安局 押金保證金 1,153,003.80 0-2年 1.81 100,288.44 中國人民武裝警察部隊(duì) 后勤部物資采購站 押金保證金 1,100,000.00 1-12個(gè)月 1.73 49,000.00 裘鴻琳 拆借款 616,722.12 1-3個(gè)月 0.97 6,167.22 0五單位五五二部 押金保證金 550,000.00 4-6個(gè)月 0.86 11,000.00 合計(jì) / 4,800,725.92 / 7.54 194,075.66 (6). 涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng) □適用 √不適用 (7). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 (8). 轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額： □適用√不適用 其他說明： □適用 √不適用 10、 存貨 (1). 存貨分類 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 原材料 65,015,970.74 10,079,168.36 54,936,802.38 70,584,828.10 10,079,168.36 60,505,659.74 在產(chǎn)品 27,479,127.07 27,479,127.07 35,207,014.56 35,207,014.56 庫存商 品 824,365,626.86 38,395,567.94 785,970,058.92 977,210,506.28 35,516,434.61 941,694,071.67 合計(jì) 916,860,724.67 48,474,736.30 868,385,988.37 1,083,002,348.94 45,595,602.97 1,037,406,745.97 (2). 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 計(jì)提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷 其 他 原材料 10,079,168.36 10,079,168.36 在產(chǎn)品 庫存商品 35,516,434.61 6,941,220.20 4,062,086.87 38,395,567.94 合計(jì) 45,595,602.97 6,941,220.20 4,062,086.87 48,474,736.30 確定可變現(xiàn)凈值的具體依據(jù)、本期轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的原因說明 項(xiàng) 目 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的依據(jù) 本期轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的原因 原材料 存貨類別成本高于可變現(xiàn)凈值的差額 可變現(xiàn)凈值高于賬面價(jià)值 庫存商品 存貨類別成本高于可變現(xiàn)凈值的差額 可變現(xiàn)凈值高于賬面價(jià)值 (3). 存貨期末余額含有借款費(fèi)用資本化金額的說明： □適用√不適用 (4). 期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況： □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 11、 劃分為持有待售的資產(chǎn) □適用 √不適用 12、 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) □適用 √不適用 13、 其他流動(dòng)資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 銀行理財(cái)產(chǎn)品 831,000,000.00 906,000,000.00 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 75,134,337.01 86,097,322.56 其他 302,045.46 723,253.01 合計(jì) 906,436,382.47 992,820,575.57 14、 可供出售金融資產(chǎn) (1). 可供出售金融資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值 準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值 準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 可供出售債務(wù)工 具： 可供出售權(quán)益工 具： 按公允價(jià)值 計(jì)量的 按成本計(jì)量 的 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00 合計(jì) 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00 (2). 期末按公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn) □適用 √不適用 (3). 期末按成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn) √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 被投資 單位 賬面余額 減值準(zhǔn)備 在被 投資 單位 持股 比例 (%) 本期 現(xiàn)金 紅利 期初 本 期 增 加 本 期 減 少 期末 期 初 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 溫州民商銀 行股份有限 公司 198,000,000.00 198,000,000.00 9.90 合計(jì) 198,000,000.00 198,000,000.00 / (4). 報(bào)告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動(dòng)情況 □適用 √不適用 (5). 可供出售權(quán)益工具期末公允價(jià)值嚴(yán)重下跌或非暫時(shí)性下跌但未計(jì)提減值準(zhǔn)備的相關(guān)說明： □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 15、 持有至到期投資 (1). 持有至到期投資情況： □適用 √不適用 (2). 期末重要的持有至到期投資： □適用 √不適用 (3). 本期重分類的持有至到期投資： □適用√不適用 其他說明： □適用 √不適用 16、 長期應(yīng)收款 (1) 長期應(yīng)收款情況： □適用 √不適用 (2) 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的長期應(yīng)收款 □適用√不適用 (3) 轉(zhuǎn)移長期應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 □適用√不適用 其他說明 □適用√不適用 17、 長期股權(quán)投資 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投 資單 位 期初 余額 本期增減變動(dòng) 期末 余額 減值準(zhǔn)備期末 余額 追 加 投 資 減 少 投 資 權(quán)益法下確 認(rèn)的投資損 益 其他綜合收 益調(diào)整 其 他 權(quán) 益 變 動(dòng) 宣 告 發(fā) 放 現(xiàn) 金 股 利 或 利 潤 計(jì) 提 減 值 準(zhǔn) 備 其 他 一、 合營 企業(yè) 小計(jì) 二、 聯(lián)營 企業(yè) LightInTheBox HoldingCo. , Ltd 413,238,415.11 -5,569,194.00 -9,671,927.00 397,997,294.11 28,530,914.12 小計(jì) 413,238,415.11 -5,569,194.00 -9,671,927.00 397,997,294.11 28,530,914.12 合計(jì) 413,238,415.11 -5,569,194.00 -9,671,927.00 397,997,294.11 28,530,914.12 18、 投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式 (1). 采用成本計(jì)量模式的投資性房地產(chǎn) 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 房屋、建筑物 土地使用權(quán) 在建工程 合計(jì) 一、賬面原值 1.期初余額 6,958,705.48 375,012.42 7,333,717.90 2.本期增加金額 （1）外購 （2）存貨\\固定資產(chǎn)\\在 建工程轉(zhuǎn)入 （3）企業(yè)合并增加 3.本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉(zhuǎn)出 4.期末余額 6,958,705.48 375,012.42 7,333,717.90 二、累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷 1.期初余額 1,667,447.27 105,691.16 1,773,138.43 2.本期增加金額 103,669.86 4,110.00 107,779.86 （1）計(jì)提或攤銷 103,669.86 4,110.00 107,779.86 3.本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉(zhuǎn)出 4.期末余額 1,771,117.13 109,801.16 1,880,918.29 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計(jì)提 3、本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉(zhuǎn)出 4.期末余額 四、賬面價(jià)值 1.期末賬面價(jià)值 5,187,588.35 265,211.26 5,452,799.61 2.期初賬面價(jià)值 5,291,258.21 269,321.26 5,560,579.47 (2). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的投資性房地產(chǎn)情況： □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 19、 固定資產(chǎn) (1). 固定資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 電子設(shè)備及其 他 合計(jì) 一、賬面原值： 1.期初余 額 428,207,638.28 105,083,981.50 17,147,932.89 82,520,616.32 632,960,168.99 2.本期增 加金額 1,056,000.00 6,402,460.51 304,976.93 9,848,136.57 17,611,574.01 （1）購 置 6,402,460.51 304,976.93 6,187,059.47 12,894,496.91 （2）在 建工程轉(zhuǎn)入 1,056,000.00 3,661,077.10 4,717,077.10 （3）企 業(yè)合并增加 3.本期減 少金額 155,089.03 146,432.00 1,818,272.56 2,119,793.59 （1）處 置或報(bào)廢 155,089.03 146,432.00 1,818,272.56 2,119,793.59 4.期末余 額 429,263,638.28 111,331,352.98 17,306,477.82 90,550,480.33 648,451,949.41 二、累計(jì)折舊 1.期初余 額 70,223,568.95 48,364,373.18 8,862,641.51 64,446,591.90 191,897,175.54 2.本期增 加金額 5,881,418.51 4,205,281.23 968,240.50 5,902,452.25 16,957,392.49 （1）計(jì) 提 5,881,418.51 4,205,281.23 968,240.50 5,902,452.25 16,957,392.49 3.本期減 少金額 145,045.04 139,110.40 1,213,784.24 1,497,939.68 （1）處 置或報(bào)廢 145,045.04 139,110.40 1,213,784.24 1,497,939.68 4.期末余 額 76,104,987.46 52,424,609.37 9,691,771.61 69,135,259.91 207,356,628.35 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余 額 2.本期增 加金額 （1）計(jì) 提 3.本期減 少金額 （1）處 置或報(bào)廢 4.期末余 額 四、賬面價(jià)值 1.期末賬 面價(jià)值 353,158,650.82 58,906,743.61 7,614,706.21 21,415,220.42 441,095,321.06 2.期初賬 面價(jià)值 357,984,069.33 56,719,608.32 8,285,291.38 18,074,024.42 441,062,993.45 (2). 暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)情況 □適用 √不適用 (3). 通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況 □適用 √不適用 (4). 通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 房屋及建筑物 5,187,588.35 (5). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況 □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 20、 在建工程 (1). 在建工程情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準(zhǔn) 備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn) 備 賬面價(jià)值 千石5、6、7 分廠 27,334,665.82 27,334,665.82 27,448,940.82 27,448,940.82 華東物流中心 智能倉庫 25,590,717.33 25,590,717.33 27,742,760.53 27,742,760.53 璧城奧康大廈 改造工程 1,567,567.56 1,567,567.56 員工宿舍裝 修 140,400.00 140,400.00 140,400.00 140,400.00 研發(fā)plm設(shè)備 服務(wù)器 237,029.07 237,029.07 培訓(xùn)宿舍裝 修 97,400.00 97,400.00 5,300,398.00 5,300,398.00 下沙AOK MART 貨架采購及安 裝 229,992.74 229,992.74 上海七寶寶龍 AOK MART貨 架采購及安裝 231,421.26 231,421.26 奧康展廳信息 化設(shè)備采購和 集成施工服務(wù) 項(xiàng)目 570,000.00 570,000.00 奧康總部生產(chǎn) 辦公樓多聯(lián)空 調(diào)機(jī)組設(shè)備采 購及安裝 258,400.00 258,400.00 重慶沙坪壩奧 康國際館弱電 系統(tǒng)安裝及聲 磁防盜系統(tǒng)安 裝 40,000.00 40,000.00 241臺(tái)斑馬打 印機(jī) 160,615.00 160,615.00 音箱設(shè)備采購 和施工服務(wù) 105,540.00 105,540.00 奧康國際（上 海）辦公樓裝 修 4,172,350.82 4,172,350.82 5,334,261.37 5,334,261.37 奧康國際（上 海）宿舍裝修 4,014,447.43 4,014,447.43 4,295,162.38 4,295,162.38 WMS倉庫管理 系統(tǒng)HighJump 軟件 1,689,622.60 1,689,622.60 1,767,924.49 1,767,924.49 奧康國際（上 海）屋頂綠化工 程 518,817.05 518,817.05 合計(jì) 63,558,421.05 63,558,421.05 75,430,413.22 75,430,413.22 (2). 重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 名稱 預(yù)算數(shù) 期初 余額 本 期 增 加 金 額 本期轉(zhuǎn)入固定 資產(chǎn)金額 本 期 其 他 減 少 金 額 期末 余額 工程累 計(jì)投入 占預(yù)算 比例 (%) 工程進(jìn) 度(%) 利 息 資 本 化 累 計(jì) 金 額 其 中 ： 本 期 利 息 資 本 化 金 額 本 期 利 息 資 本 化 率 (%) 資金 來源 千石 5、6、 7分 廠 40,000,000.00 27,448,940.82 114,275.00 27,334,665.82 88.32 88.32 自 籌 華東 物流 中心 智能 倉庫 50,184,685.50 27,742,760.53 2,152,043.20 25,590,717.33 55.62 55.62 自 籌 奧康 國際 （上 海）辦 公樓 裝修 40,907,380.00 5,334,261.37 1,161,910.55 4,172,350.82 29.09 29.09 自 籌 奧康 國際 （上 海）宿 舍裝 修 7,129,107.00 4,295,162.38 280,714.95 4,014,447.43 62.62 62.62 自 籌 合計(jì) 138,221,172.50 64,821,125.10 3,708,943.70 61,112,181.40 / / / / (3). 本期計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備情況： □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 21、 工程物資 □適用 √不適用 22、 固定資產(chǎn)清理 □適用 √不適用 23、 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) (1). 采用成本計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □適用√不適用 (2). 采用公允價(jià)值計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 24、 油氣資產(chǎn) □適用 √不適用 25、 無形資產(chǎn) (1). 無形資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非 專 利 技 術(shù) 商標(biāo)權(quán) 軟件 合計(jì) 一、賬面原值 1.期初余 額 266,862,404.54 4,534,288.38 38,038,688.81 19,383,897.87 328,819,279.60 2.本期增 加金額 1,654,973.51 1,654,973.51 (1)購 置 1,654,973.51 1,654,973.51 (2)內(nèi) 部研發(fā) (3)企 業(yè)合并增加 3.本期減 少金額 (1)處 置 4.期末余 額 266,862,404.54 4,534,288.38 38,038,688.81 21,038,871.38 330,474,253.11 二、累計(jì)攤銷 1.期初余 額 45,209,176.37 2,812,246.49 25,126,439.66 9,556,341.71 82,704,204.23 2.本期增 加金額 3,816,070.80 220,333.44 1,872,931.29 1,011,079.44 6,920,414.97 （1）計(jì) 提 3,816,070.80 220,333.44 1,872,931.29 1,011,079.44 6,920,414.97 3.本期減 少金額 (1)處 置 4.期末余 額 49,025,247.17 3,032,579.93 26,999,370.95 10,567,421.15 89,624,619.20 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余 額 2.本期增 加金額 （1）計(jì) 提 3.本期減 少金額 (1)處 置 4.期末余 額 四、賬面價(jià)值 1.期末賬 面價(jià)值 217,837,157.37 1,501,708.45 11,039,317.86 10,471,450.23 240,849,633.91 2.期初賬 面價(jià)值 221,653,228.17 1,722,041.89 12,912,249.15 9,827,556.16 246,115,075.37 本期末通過公司內(nèi)部研發(fā)形成的無形資產(chǎn)占無形資產(chǎn)余額的比例0% (2). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的土地使用權(quán)情況： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 26、 開發(fā)支出 □適用 √不適用 27、 商譽(yù) (1). 商譽(yù)賬面原值 □適用 √不適用 (2). 商譽(yù)減值準(zhǔn)備 □適用 √不適用 說明商譽(yù)減值測試過程、參數(shù)及商譽(yù)減值損失的確認(rèn)方法 □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 28、 長期待攤費(fèi)用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 店面 裝修 151,847,341.45 47,848,015.77 32,824,442.37 8,585,273.92 158,285,640.93 租金 13,789,805.55 37,479,001.83 35,600,893.22 12,926,385.13 2,741,529.03 其他 22,094,837.19 58,073,347.59 66,344,918.33 324,370.30 13,498,896.15 合計(jì) 187,731,984.19 143,400,365.19 134,770,253.92 21,836,029.35 174,526,066.11 29、 遞延所得稅資產(chǎn)/ 遞延所得稅負(fù)債 (1). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時(shí)性差 異 遞延所得稅 資產(chǎn) 可抵扣暫時(shí)性差 異 遞延所得稅 資產(chǎn) 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 100,573,821.50 23,871,476.97 109,713,796.77 26,281,036.17 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤 215,402,767.94 40,250,028.99 250,404,395.12 47,968,323.56 可抵扣虧損 25,723,817.19 6,430,954.30 22,585,661.32 5,646,415.34 同一控制下業(yè)務(wù)合并取 得的凈資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)差 異 47,027,591.88 7,054,138.78 47,807,343.95 7,171,101.59 合計(jì) 388,727,998.51 77,606,599.04 430,511,197.16 87,066,876.66 (2). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負(fù)債 □適用 √不適用 (3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債： □適用 √不適用 (4). 未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時(shí)性差異 41,108,794.31 41,607,055.81 可抵扣虧損 241,608,406.76 240,815,658.38 合計(jì) 282,717,201.07 282,422,714.19 (5). 未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 備注 2018年 13,807,858.20 19,207,720.53 2019年 45,905,321.30 52,117,322.55 2020年 68,075,431.91 75,100,632.02 2021年 93,757,701.14 94,389,983.28 2022年 20,062,094.21 合計(jì) 241,608,406.76 240,815,658.38 / 其他說明： □適用 √不適用 30、 其他非流動(dòng)資產(chǎn) □適用 √不適用 31、 短期借款 (1). 短期借款分類 □適用 √不適用 (2). 已逾期未償還的短期借款情況 □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 32、 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 □適用 √不適用 33、 衍生金融負(fù)債 □適用 √不適用 34、 應(yīng)付票據(jù) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 期初余額 商業(yè)承兌匯票 銀行承兌匯票 116,454,259.72 合計(jì) 116,454,259.72 本期末已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總額為0 元。 35、 應(yīng)付賬款 (1). 應(yīng)付賬款列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 貨款 547,760,127.66 739,056,721.33 廣告費(fèi) 239,500.00 1,234,847.08 長期資產(chǎn)采購款 4,896,814.43 5,993,345.36 其他 2,814,493.86 2,770,476.49 合計(jì) 555,710,935.95 749,055,390.26 (2). 賬齡超過1年的重要應(yīng)付賬款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司上海 金山分公司 4,691,377.64 工程尾款，待質(zhì)保期滿后支付 合計(jì) 4,691,377.64 / 其他說明 □適用 √不適用 36、 預(yù)收款項(xiàng) (1). 預(yù)收賬款項(xiàng)列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 貨款 52,642,219.85 27,807,133.47 租金 858,857.21 1,641,688.91 合計(jì) 53,501,077.06 29,448,822.38 (2). 賬齡超過1年的重要預(yù)收款項(xiàng) □適用 √不適用 (3). 期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項(xiàng)目情況： □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 37、 應(yīng)付職工薪酬 (1). 應(yīng)付職工薪酬列示： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 66,760,222.58 204,754,761.80 233,108,006.39 38,406,977.99 二、離職后福利-設(shè)定 提存計(jì)劃 1,926,694.07 12,205,269.93 12,652,176.26 1,479,787.74 三、辭退福利 四、一年內(nèi)到期的其他 福利 合計(jì) 68,686,916.65 216,960,031.73 245,760,182.65 39,886,765.73 (2). 短期薪酬列示： √適用 □不適用 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎(jiǎng)金、津貼 和補(bǔ)貼 63,333,912.81 193,962,281.55 222,334,000.12 34,962,194.24 二、職工福利費(fèi) 三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 1,141,163.30 7,559,643.60 7,967,490.89 733,316.01 其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 837,331.33 5,802,112.79 6,161,906.72 477,537.40 工傷保險(xiǎn)費(fèi) 218,417.13 1,137,788.80 1,170,747.45 185,458.48 生育保險(xiǎn)費(fèi) 85,414.84 619,742.01 634,836.72 70,320.13 四、住房公積金 99,007.48 1,809,356.00 1,737,159.00 171,204.48 五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教 育經(jīng)費(fèi) 1,765,709.04 703,822.74 508,637.50 1,960,894.28 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計(jì)劃 八、其他 420,429.95 719,657.91 560,718.88 579,368.98 合計(jì) 66,760,222.58 204,754,761.80 233,108,006.39 38,406,977.99 (3). 設(shè)定提存計(jì)劃列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 1,833,498.81 11,682,069.94 12,062,182.78 1,453,385.97 2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 93,195.26 523,199.99 589,993.48 26,401.77 3、企業(yè)年金繳費(fèi) 合計(jì) 1,926,694.07 12,205,269.93 12,652,176.26 1,479,787.74 其他說明： □適用 √不適用 38、 應(yīng)交稅費(fèi) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 增值稅 7,397,749.78 3,550,117.51 消費(fèi)稅 營業(yè)稅 企業(yè)所得稅 14,535,013.90 29,112,930.84 個(gè)人所得稅 156,870.44 603,814.60 城市維護(hù)建設(shè)稅 552,955.51 1,129,142.56 房產(chǎn)稅 895,715.10 土地使用稅 2,767.71 2,767.69 教育費(fèi)附加 264,233.13 585,350.47 地方教育費(fèi)附加 162,582.89 376,534.92 印花稅 45,598.13 153,644.05 其他 106,743.87 435,762.25 合計(jì) 23,224,515.36 36,845,779.99 39、 應(yīng)付利息 □適用 √不適用 重要的已逾期未支付的利息情況： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 40、 應(yīng)付股利 □適用 √不適用 41、 其他應(yīng)付款 (1). 按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 押金保證金 47,020,885.17 54,100,482.80 店鋪?zhàn)饨?10,113,180.61 9,264,705.39 代收代付款 8,070,579.24 603,240.29 應(yīng)付暫收款 22,960,299.11 9,121,818.20 其他 31,746,378.76 29,014,159.07 合計(jì) 119,911,322.89 102,104,405.75 (2). 賬齡超過1年的重要其他應(yīng)付款 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 瑞安市吉爾康鞋業(yè)有限公司 2,000,000.00 合同期內(nèi) 永嘉縣牛公子鞋業(yè)有限公司 1,870,000.00 合同期內(nèi) 李元文 1,794,653.46 代墊款 永嘉縣宏昌鞋業(yè)有限公司 1,230,000.00 合同期內(nèi) 廈門樂麥電子商務(wù)有限公司 1,100,000.00 合同期內(nèi) 溫州歐錦鞋業(yè)有限公司 1,100,000.00 合同期內(nèi) 永嘉麥嘉達(dá)鞋業(yè)制造有限公司 1,080,000.00 合同期內(nèi) 浙江賽馬鞋業(yè)有限公司 1,000,000.00 合同期內(nèi) 合計(jì) 11,174,653.46 / 其他說明 □適用 √不適用 42、 劃分為持有待售的負(fù)債 □適用 √不適用 43、 1年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 □適用 √不適用 44、 其他流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債情況 □適用√不適用 短期應(yīng)付債券的增減變動(dòng)： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 45、 長期借款 (1). 長期借款分類 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 質(zhì)押借款 338,720,000.00 346,850,000.00 合計(jì) 338,720,000.00 346,850,000.00 長期借款分類的說明： 其他說明，包括利率區(qū)間： □適用 √不適用 46、 應(yīng)付債券 (1). 應(yīng)付債券 □適用√不適用 (2). 應(yīng)付債券的增減變動(dòng)：（不包括劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具） □適用 √不適用 (3). 劃分為金融負(fù)債的其他金融工具說明： 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 □適用 √不適用 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表 □適用 √不適用 其他金融工具劃分為金融負(fù)債的依據(jù)說明 □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 47、 長期應(yīng)付款 (1). 按款項(xiàng)性質(zhì)列示長期應(yīng)付款： □適用 √不適用 48、 長期應(yīng)付職工薪酬 □適用 √不適用 49、 專項(xiàng)應(yīng)付款 □適用 √不適用 50、 預(yù)計(jì)負(fù)債 □適用 √不適用 51、 遞延收益 遞延收益情況 □適用 √不適用 涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 52、 其他非流動(dòng)負(fù)債 □適用 √不適用 53、 股本 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期初余額 本次變動(dòng)增減（+、一） 期末余額 發(fā)行 新股 送股 公積金 轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 股份總 數(shù) 400,980,000.00 400,980,000.00 54、 其他權(quán)益工具 (1) 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 □適用 √不適用 (2) 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表 □適用 √不適用 其他權(quán)益工具本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說明，以及相關(guān)會(huì)計(jì)處理的依據(jù)： □適用 √不適用 其他說明: □適用 √不適用 55、 資本公積 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價(jià)（股本溢 價(jià)） 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79 其他資本公積 合計(jì) 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79 56、 庫存股 □適用 √不適用 57、 其他綜合收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初 余額 本期發(fā)生金額 期末 余額 本期所得稅 減：前期 減： 稅后歸屬于 稅后 前發(fā)生額 計(jì)入其 他綜合 收益當(dāng) 期轉(zhuǎn)入 損益 所得 稅費(fèi) 用 母公司 歸屬 于少 數(shù)股 東 一、以后不能重分 類進(jìn)損益的其他綜 合收益 其中：重新計(jì)算設(shè) 定受益計(jì)劃凈負(fù)債 和凈資產(chǎn)的變動(dòng) 權(quán)益法下在被投 資單位不能重分類 進(jìn)損益的其他綜合 收益中享有的份額 二、以后將重分類 進(jìn)損益的其他綜合 收益 10,828,386.34 -234,615.00 -234,615.00 10,593,771.34 其中：權(quán)益法下在 被投資單位以后將 重分類進(jìn)損益的其 他綜合收益中享有 的份額 可供出售金融資 產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損 益 持有至到期投資 重分類為可供出售 金融資產(chǎn)損益 現(xiàn)金流量套期損 益的有效部分 外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折 算差額 10,828,386.34 -234,615.00 -234,615.00 10,593,771.34 其他綜合收益合計(jì) 10,828,386.34 -234,615.00 -234,615.00 10,593,771.34 其他說明，包括對(duì)現(xiàn)金流量套期損益的有效部分轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額調(diào)整：無 58、 專項(xiàng)儲(chǔ)備 □適用 √不適用 59、 盈余公積 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 200,490,000.00 200,490,000.00 任意盈余公積 儲(chǔ)備基金 企業(yè)發(fā)展基金 其他 合計(jì) 200,490,000.00 200,490,000.00 60、 未分配利潤 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期 上期 調(diào)整前上期末未分配利潤 調(diào)整期初未分配利潤合計(jì)數(shù)（調(diào)增+， 調(diào)減－） 調(diào)整后期初未分配利潤 1,552,756,893.36 1,548,287,196.00 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利 潤 175,011,504.03 211,504,076.67 減：提取法定盈余公積 提取任意盈余公積 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 應(yīng)付普通股股利 240,588,000.00 300,735,000.00 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 其他 -15,221.82 期末未分配利潤 1,487,180,397.39 1,459,071,494.49 調(diào)整期初未分配利潤明細(xì)： 1、由于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤0 元。 2、由于會(huì)計(jì)政策變更，影響期初未分配利潤0 元。 3、由于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，影響期初未分配利潤0 元。 4、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤0 元。 5、其他調(diào)整合計(jì)影響期初未分配利潤0 元。 61、 營業(yè)收入和營業(yè)成本 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) 1,587,751,319.20 989,588,761.35 1,587,336,385.14 987,822,607.46 其他業(yè)務(wù) 6,660,434.83 2,123,367.49 14,889,893.14 991,558.60 合計(jì) 1,594,411,754.03 991,712,128.84 1,602,226,278.28 988,814,166.06 62、 稅金及附加 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 消費(fèi)稅 營業(yè)稅 6,295.21 49,365.40 城市維護(hù)建設(shè)稅 5,351,031.59 5,099,299.82 教育費(fèi)附加 4,712,740.13 4,639,557.54 資源稅 房產(chǎn)稅 2,095,730.06 土地使用稅 601,965.12 車船使用稅 印花稅 756,142.52 其他 324,909.60 32,982.10 合計(jì) 13,848,814.23 9,821,204.86 63、 銷售費(fèi)用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 廣告費(fèi) 40,568,039.96 26,981,249.39 職工薪酬 48,097,402.63 42,972,435.34 租賃費(fèi) 25,843,640.83 23,267,596.20 運(yùn)輸費(fèi) 21,074,351.62 23,418,868.66 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 23,326,558.16 17,245,150.15 資產(chǎn)攤銷與折舊 38,945,592.06 30,226,311.37 差旅費(fèi) 1,866,677.21 2,292,903.25 水電費(fèi) 14,388,845.57 14,237,946.41 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 498,393.03 515,877.86 傭金 14,974,537.24 其他 14,920,701.73 29,510,352.42 合計(jì) 244,504,740.04 210,668,691.05 64、 管理費(fèi)用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 職工薪酬 73,749,110.71 62,757,581.26 資產(chǎn)折舊與攤銷 24,801,719.83 20,737,049.34 研究開發(fā)費(fèi)用 15,325,940.73 10,040,389.56 稅金 5,272,744.81 租賃費(fèi) 7,613,892.09 5,762,559.42 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1,206,206.32 1,092,597.54 差旅費(fèi) 3,006,620.37 3,368,877.87 培訓(xùn)費(fèi) 2,362,935.25 2,939,321.38 辦公費(fèi) 3,338,562.41 3,428,010.24 咨詢服務(wù)費(fèi) 2,483,173.36 活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 403,480.70 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 546,928.65 其他 16,660,321.35 29,286,823.90 合計(jì) 151,498,891.77 144,685,955.32 65、 財(cái)務(wù)費(fèi)用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 5,318,164.18 3,998,755.15 減：利息收入 -10,262,010.53 -10,005,126.77 匯兌損益 2,333,700.36 -523,508.99 手續(xù)費(fèi)及其他 4,417,132.66 2,791,911.43 合計(jì) 1,806,986.67 -3,737,969.18 66、 資產(chǎn)減值損失 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、壞賬損失 -10,821,701.40 -4,008,173.43 二、存貨跌價(jià)損失 2,879,133.33 -556,190.83 三、可供出售金融資產(chǎn)減值損失 四、持有至到期投資減值損失 五、長期股權(quán)投資減值損失 六、投資性房地產(chǎn)減值損失 七、固定資產(chǎn)減值損失 八、工程物資減值損失 九、在建工程減值損失 十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失 十一、油氣資產(chǎn)減值損失 十二、無形資產(chǎn)減值損失 十三、商譽(yù)減值損失 十四、其他 合計(jì) -7,942,568.07 -4,564,364.26 67、 公允價(jià)值變動(dòng)收益 □適用 √不適用 68、 投資收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 -5,569,194.00 -5,956,000.00 處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn)在持有期間的投資 收益 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)取得的投資收 益 持有至到期投資在持有期間的投資 收益 可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收 益 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資 收益 喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價(jià) 值重新計(jì)量產(chǎn)生的利得 理財(cái)產(chǎn)品投資收益 14,676,695.92 15,358,533.22 合計(jì) 9,107,501.92 9,402,533.22 69、 營業(yè)外收入 營業(yè)外收入情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益 的金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 合計(jì) 5,086.66 9,907.78 5,086.66 其中：固定資產(chǎn)處置 利得 5,086.66 9,907.78 5,086.66 無形資產(chǎn)處置 利得 債務(wù)重組利得 非貨幣性資產(chǎn)交換利 得 接受捐贈(zèng) 政府補(bǔ)助 1,771,869.90 1,573,043.34 1,771,869.90 罰沒收入 12,215,409.50 6,574,416.89 12,215,409.50 其他 649,624.62 844,625.16 649,624.62 合計(jì) 14,641,990.68 9,001,993.17 14,641,990.68 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 補(bǔ)助項(xiàng)目 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān) 其他政府補(bǔ)助 1,771,869.90 1,573,043.34 與收益相關(guān) 合計(jì) 1,771,869.90 1,573,043.34 / 其他說明： □適用 √不適用 70、 營業(yè)外支出 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益 的金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損 失合計(jì) 14,837.69 55,317.44 14,837.69 其中：固定資產(chǎn)處置 損失 14,837.69 55,317.44 14,837.69 無形資產(chǎn)處 置損失 債務(wù)重組損失 非貨幣性資產(chǎn)交換 損失 對(duì)外捐贈(zèng) 100,000.00 80,000.00 100,000.00 罰款支出 1,194,160.42 1,093,946.78 1,194,160.42 賠償支出 272,448.06 203,576.00 272,448.06 其他 61,206.19 127,135.35 61,206.19 合計(jì) 1,642,652.36 1,559,975.57 1,642,652.36 71、 所得稅費(fèi)用 (1) 所得稅費(fèi)用表 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當(dāng)期所得稅費(fèi)用 36,769,024.32 65,204,138.38 遞延所得稅費(fèi)用 9,460,277.62 -3,214,640.27 合計(jì) 46,229,301.94 61,989,498.11 (2) 會(huì)計(jì)利潤與所得稅費(fèi)用調(diào)整過程： √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 利潤總額 221,089,600.79 按法定/適用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用 33,163,440.12 子公司適用不同稅率的影響 9,408,511.93 調(diào)整以前期間所得稅的影響 非應(yīng)稅收入的影響 不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響 使用前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損 的影響 -469,166.56 本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差 異或可抵扣虧損的影響 4,126,516.45 所得稅費(fèi)用 46,229,301.94 其他說明： □適用 √不適用 72、 其他綜合收益 √適用 □不適用 其他綜合收益的稅后凈額詳見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目注釋之57其他綜合收益。 73、 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 (1). 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 押金保證金 88,055,438.76 47,450,900.34 往來款項(xiàng) 32,465,727.69 79,682,836.56 營業(yè)外收入 14,641,990.68 1,573,043.34 銀行存款利息收入 10,262,010.53 2,153,266.24 備用金 567,639.04 合計(jì) 145,992,806.70 130,860,046.48 (2). 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 保證金存款 21,161,828.59 78,531,448.76 銷售活動(dòng)相關(guān)支出 64,228,505.45 70,633,641.74 管理活動(dòng)相關(guān)支出 40,317,279.22 52,091,164.53 往來款 82,462,656.23 184,873,287.19 營業(yè)外支出 1,627,814.67 銀行手續(xù)費(fèi) 4,417,132.66 2,794,416.30 備用金 637,594.96 合計(jì) 214,852,811.78 388,923,958.52 (3). 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 □適用 √不適用 (4). 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 □適用 √不適用 (5). 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 □適用 √不適用 (6). 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 □適用 √不適用 74、 現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 (1) 現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流 量： 凈利潤 174,860,298.85 211,393,647.14 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -7,942,568.07 -4,564,364.26 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn) 性生物資產(chǎn)折舊 16,957,392.49 13,814,735.38 無形資產(chǎn)攤銷 6,920,414.97 7,089,396.33 長期待攤費(fèi)用攤銷 134,770,253.92 68,579,614.56 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列） 9,751.03 45,409.66 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào) 填列） 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào) 填列） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 1,806,986.67 -3,737,969.18 投資損失（收益以“－”號(hào)填列） -9,107,501.92 -9,402,533.22 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－” 號(hào)填列） 9,460,277.62 -3,214,640.27 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－” 號(hào)填列） 存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） 169,020,757.60 20,583,661.81 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以 “－”號(hào)填列） -20,384,205.08 37,346,227.90 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以 “－”號(hào)填列） -313,262,049.91 -220,306,878.76 其他 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 163,109,808.17 117,626,307.09 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌 資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： 現(xiàn)金的期末余額 353,676,170.82 694,389,163.92 減：現(xiàn)金的期初余額 444,937,919.32 788,086,165.95 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -91,261,748.50 -93,697,002.03 (2) 本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額 □適用 √不適用 (3) 本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額 □適用 √不適用 (4) 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 353,676,170.82 444,937,919.32 其中：庫存現(xiàn)金 14,446.40 217,874.42 可隨時(shí)用于支付的銀行存款 328,765,718.55 423,412,765.12 可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資 金 24,896,005.87 21,307,279.78 可用于支付的存放中央銀行款 項(xiàng) 存放同業(yè)款項(xiàng) 拆放同業(yè)款項(xiàng) 二、現(xiàn)金等價(jià)物 其中：三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 353,676,170.82 444,937,919.32 其中：母公司或集團(tuán)內(nèi)子公司使用 受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 其他說明： √適用 □不適用 其他貨幣資金中包含被質(zhì)押的定期存款370,000,000.00元，銀行承兌匯票保證金、外匯保證金、 信用證保證金等保證金存款62,399,335.92元，共計(jì)432,399,335.92元，不屬于現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 物。 75、 所有者權(quán)益變動(dòng)表項(xiàng)目注釋 說明對(duì)上年期末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項(xiàng)目名稱及調(diào)整金額等事項(xiàng)： □適用 √不適用 76、 所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因 貨幣資金 432,399,335.92 質(zhì)押、保證金存款 應(yīng)收票據(jù) 存貨 固定資產(chǎn) 34,749,303.56 抵押擔(dān)保 無形資產(chǎn) 38,027,648.18 抵押擔(dān)保 合計(jì) 505,176,287.66 / 77、 外幣貨幣性項(xiàng)目 (1). 外幣貨幣性項(xiàng)目： √適用 □不適用 單位：元 項(xiàng)目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣 余額 貨幣資金 其中：美元 6,055,021.29 6.7744 41,019,136.23 歐元 38,280.13 7.7496 296,655.70 港幣 人民幣 人民幣 應(yīng)收賬款 其中：美元 1,164,808.52 6.7744 7,890,878.84 歐元 港幣 人民幣 人民幣 長期借款 其中：美元 50,000,000.00 6.7744 338,720,000.00 歐元 港幣 人民幣 人民幣 應(yīng)付賬款 其中：美元 492,258.36 6.7744 3,334,755.03 人民幣 (2). 境外經(jīng)營實(shí)體說明，包括對(duì)于重要的境外經(jīng)營實(shí)體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營地、記賬本位 幣及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。 □適用 √不適用 78、 套期 □適用 √不適用 79、 政府補(bǔ)助 1. 政府補(bǔ)助基本情況 □適用√不適用 2. 政府補(bǔ)助退回情況 □適用 √不適用 80、 其他 □適用 √不適用 八、 合并范圍的變更 1、 非同一控制下企業(yè)合并 □適用 √不適用 2、 同一控制下企業(yè)合并 □適用 √不適用 3、 反向購買 □適用 √不適用 4、 處置子公司 是否存在單次處置對(duì)子公司投資即喪失控制權(quán)的情形 □適用√不適用 其他說明： □適用 √不適用 是否存在通過多次交易分步處置對(duì)子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形 □適用√不適用 一攬子交易 □適用 √不適用 非一攬子交易 □適用 √不適用 5、 其他原因的合并范圍變動(dòng) 說明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶�變�?dòng)（如，新設(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況： √適用 □不適用 （1）合并范圍增加 公司名稱 股權(quán)取得方式 股權(quán)取得時(shí)點(diǎn) 出資額 出資比例 上海英特斯博體育有限公司 新設(shè)子公司 2017年6月 100.00% 奧康國際（上海）鞋業(yè)有限公司出資設(shè)立上海英特斯博體育有限公司，于2017年6月1日辦妥工商登記手續(xù)，并取得統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為 91310116MA1J9JF29R的營業(yè)執(zhí)照。該公司注冊(cè)資本50,000,000.00元，截至2017年6月30日，奧康國際（上海）鞋業(yè)有限公司實(shí)際出資0.00元，認(rèn) 繳出資50,000,000.00元，占其注冊(cè)資本的100.00%，對(duì)其擁有實(shí)際控制權(quán)，故自該公司成立之日起，將其納入合并報(bào)表范圍。該公司截至資產(chǎn)負(fù)債表 日，尚未開展實(shí)際業(yè)務(wù)。 6、 其他 □適用 √不適用 九、 在其他主體中的權(quán)益 1、 在子公司中的權(quán)益 (1). 企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成 √適用 □不適用 子公司 名稱 主要經(jīng) 營地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性 質(zhì) 持股比例(%) 取得 方式 直接 間接 奧康鞋業(yè)銷售有限公司 溫州 溫州 商業(yè) 100.00 同一控制下 企業(yè)合并 重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公司 重慶 重慶 制造業(yè) 100.00 同一控制下 企業(yè)合并 奧康國際(上海）鞋業(yè)有限公司 上海 上海 商業(yè) 100.00 設(shè)立 奧康國際電子商務(wù)有限公司 溫州 溫州 商業(yè) 100.00 設(shè)立 奧港國際（香港）有限公司 香港 香港 商業(yè) 100.00 設(shè)立 永嘉奧康鞋業(yè)營銷有限公司 溫州 溫州 商業(yè) 100.00 設(shè)立 北京奧嘉康鞋業(yè)銷售有限公司 北京 北京 商業(yè) 100.00 設(shè)立 上海奧海鞋業(yè)銷售有限公司 上海 上海 商業(yè) 100.00 設(shè)立 廣州奧廣鞋業(yè)銷售有限公司 廣州 廣州 商業(yè) 100.00 設(shè)立 濟(jì)南奧濟(jì)鞋業(yè)營銷有限公司 濟(jì)南 濟(jì)南 商業(yè) 100.00 設(shè)立 福州奧閩鞋業(yè)銷售有限公司 福州 福州 商業(yè) 100.00 設(shè)立 南京奧寧鞋業(yè)銷售有限公司 南京 南京 商業(yè) 100.00 設(shè)立 株洲奧湘鞋業(yè)營銷有限公司 株洲 株洲 商業(yè) 100.00 設(shè)立 武漢奧漢鞋業(yè)銷售有限公司 武漢 武漢 商業(yè) 100.00 設(shè)立 成都奧都鞋業(yè)營銷有限公司 成都 成都 商業(yè) 100.00 設(shè)立 蕪湖奧康鞋業(yè)營銷有限公司 蕪湖 蕪湖 商業(yè) 100.00 設(shè)立 南昌奧昌鞋業(yè)銷售有限公司 南昌 南昌 商業(yè) 100.00 設(shè)立 常熟奧康鞋業(yè)銷售有限公司 常熟 常熟 商業(yè) 100.00 設(shè)立 杭州奧杭鞋業(yè)營銷有限公司 杭州 杭州 商業(yè) 100.00 設(shè)立 合肥奧康鞋業(yè)營銷有限公司 合肥 合肥 商業(yè) 100.00 設(shè)立 義烏奧義鞋業(yè)有限公司 義烏 義烏 商業(yè) 100.00 設(shè)立 寧波奧寧鞋業(yè)有限公司 寧波 寧波 商業(yè) 100.00 設(shè)立 廣州臻元鞋業(yè)有限公司 廣州 廣州 制造業(yè) 51.00 設(shè)立 愛拍客（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 上海 上海 商業(yè) 100.00 設(shè)立 瑞安市奧康塞納鞋業(yè)有限公司 瑞安 瑞安 商業(yè) 80.00 設(shè)立 上海英特斯博體育有限公司 上海 上海 商業(yè) 100.00 設(shè)立 (2). 重要的非全資子公司 □適用 √不適用 (3). 重要非全資子公司的主要財(cái)務(wù)信息 □適用 √不適用 (4). 使用企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)和清償企業(yè)集團(tuán)債務(wù)的重大限制： □適用 √不適用 (5). 向納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財(cái)務(wù)支持或其他支持： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 2、 在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易 □適用 √不適用 3、 在合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)中的權(quán)益 √適用 □不適用 (1). 重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè) √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 合營企業(yè)或聯(lián) 營企業(yè)名稱 主要經(jīng)營地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 持股比例(%) 對(duì)合營企業(yè) 或聯(lián)營企業(yè) 投資的會(huì)計(jì) 處理方法 直接 間接 LightInTheBox Holding Co., Ltd 北京 開曼群島 跨境電商 17.82 權(quán)益法核算 持有20%以下表決權(quán)但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權(quán)但不具有重大影響的依據(jù)： 報(bào)告期末，公司全資子公司奧港國際持有蘭亭集勢17.82％股權(quán)，在蘭亭集勢董事會(huì)中派有 兩名董事，對(duì)其有重大影響。 (2). 重要合營企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息 □適用 √不適用 (3). 重要聯(lián)營企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額/ 本期發(fā)生額 期初余額/ 上期發(fā)生額 XX公司 XX公司 LightInTheBox Holding Co., Ltd XX公司 流動(dòng)資產(chǎn) 789,000,506.00 非流動(dòng)資產(chǎn) 30,959,831.00 資產(chǎn)合計(jì) 819,960,337.00 流動(dòng)負(fù)債 363,256,005.00 非流動(dòng)負(fù)債 負(fù)債合計(jì) 363,256,005.00 少數(shù)股東權(quán)益 歸屬于母公司股東權(quán)益 456,704,332.00 按持股比例計(jì)算的凈資產(chǎn)份 額 81,384,711.96 調(diào)整事項(xiàng) --商譽(yù) 331,853,703.15 --內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤 --其他 對(duì)聯(lián)營企業(yè)權(quán)益投資的賬面 價(jià)值 413,238,415.11 存在公開報(bào)價(jià)的聯(lián)營企業(yè)權(quán) 益投資的公允價(jià)值 營業(yè)收入 873,076,404.00 凈利潤 -26,518,353.60 終止經(jīng)營的凈利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 -26,518,353.60 本年度收到的來自聯(lián)營企業(yè) 的股利 其他說明： 蘭亭集勢為美國上市公司，2017年半年度報(bào)告披露遲于本公司，為保證信息披露公平，公司 暫無法提供蘭亭集勢報(bào)告期的財(cái)務(wù)信息。 (4). 不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財(cái)務(wù)信息 □適用 √不適用 (5). 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說明： □適用 √不適用 (6). 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)發(fā)生的超額虧損 □適用 √不適用 (7). 與合營企業(yè)投資相關(guān)的未確認(rèn)承諾 □適用 √不適用 (8). 與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的或有負(fù)債 □適用 √不適用 4、 重要的共同經(jīng)營 □適用 √不適用 5、 在未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益 未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說明： □適用 √不適用 6、 其他 □適用 √不適用 十、 與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) √適用 □不適用 本公司從事風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得平衡，將風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本公司經(jīng)營業(yè)績的負(fù)面 影響降至最低水平，使股東和其他權(quán)益投資者的利益最大化。基于該風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，本公司風(fēng)險(xiǎn) 管理的基本策略是確認(rèn)和分析本公司面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)承受底線和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理， 并及時(shí)可靠地對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督，將風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍內(nèi)。 本公司在日常活動(dòng)中面臨各種與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及市場 風(fēng)險(xiǎn)。管理層已審議并批準(zhǔn)管理這些風(fēng)險(xiǎn)的政策，概括如下。 (一) 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的一方不能履行義務(wù)，造成另一方發(fā)生財(cái)務(wù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 本公司的信用風(fēng)險(xiǎn)主要來自應(yīng)收款項(xiàng)。為控制上述相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，本公司分別采取了以下措施。 1. 應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù) 本公司定期/持續(xù)對(duì)采用信用方式交易的客戶進(jìn)行信用評(píng)估。根據(jù)信用評(píng)估結(jié)果，本公司選擇 與經(jīng)認(rèn)可的且信用良好的客戶進(jìn)行交易，并對(duì)其應(yīng)收款項(xiàng)余額進(jìn)行監(jiān)控，以確保本公司不會(huì)面臨 重大壞賬風(fēng)險(xiǎn)。 由于本公司僅與經(jīng)認(rèn)可的且信用良好的第三方進(jìn)行交易，所以無需擔(dān)保物。信用風(fēng)險(xiǎn)集中按 照客戶進(jìn)行管理。截至2017年6月30日，本公司具有特定信用風(fēng)險(xiǎn)集中，本公司應(yīng)收賬款的 36.22%(2016年12月31日：42.62%)源于余額前五名客戶。本公司對(duì)應(yīng)收賬款余額未持有任何擔(dān) 保物或其他信用增級(jí)。 (1) 本公司的應(yīng)收款項(xiàng)中未逾期且未減值的金額，以及雖已逾期但未減值的金額和逾期賬齡 分析如下： 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng) 目 期末數(shù) 未逾期未減值 已逾期未減值 合 計(jì) 1年以內(nèi) 1-2年 2年以上 應(yīng)收票據(jù) 7,853,814.00 7,853,814.00 小 計(jì) 7,853,814.00 7,853,814.00 (續(xù)上表) 項(xiàng) 目 期初數(shù) 未逾期未減值 已逾期未減值 合 計(jì) 1年以內(nèi) 1-2年 2年以上 應(yīng)收票據(jù) 7,030,557.88 7,030,557.88 小 計(jì) 7,030,557.88 7,030,557.88 (2) 單項(xiàng)計(jì)提減值的應(yīng)收款項(xiàng)情況見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋之應(yīng)收款項(xiàng)說明。 (二) 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，是指本公司在履行以交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)的方式結(jié)算的義務(wù)時(shí)發(fā)生資金短缺 的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)可能源于無法盡快以公允價(jià)值售出金融資產(chǎn)；或者源于對(duì)方無法償還其合同債 務(wù)；或者源于提前到期的債務(wù)；或者源于無法產(chǎn)生預(yù)期的現(xiàn)金流量。 為控制該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，本公司綜合運(yùn)用銀行借款等融資手段，并采取長、短期融資方式適當(dāng)結(jié)合， 優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)的方法，保持融資持續(xù)性與靈活性之間的平衡。本公司已從多家商業(yè)銀行取得銀行 授信額度以滿足營運(yùn)資金需求和資本開支。 金融負(fù)債按剩余到期日分類 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng) 目 期末數(shù) 賬面價(jià)值 未折現(xiàn)合同金額 1年以內(nèi) 1-3年 3年以上 銀行借款 338,720,000.00 358,841,919.56 7,775,656.32 351,066,263.24 應(yīng)付賬款 555,710,935.95 555,710,935.95 555,710,935.95 其他應(yīng)付款 119,911,322.89 119,911,322.89 119,911,322.89 小 計(jì) 1,014,342,258.84 1,034,464,178.40 683,397,915.16 351,066,263.24 (續(xù)上表) 項(xiàng) 目 期初數(shù) 賬面價(jià)值 未折現(xiàn)合同金額 1年以內(nèi) 1-3年 3年以上 銀行借款 346,850,000.00 359,129,751.12 7,962,288.60 351,167,462.52 應(yīng)付票據(jù) 116,454,259.72 116,454,259.72 116,454,259.72 應(yīng)付賬款 749,055,390.26 749,055,390.26 749,055,390.26 其他應(yīng)付款 102,104,405.75 102,104,405.75 102,104,405.75 小 計(jì) 1,314,464,055.73 1,326,743,806.85 975,576,344.33 351,167,462.52 (三) 市場風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因市場價(jià)格變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。市 場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)。 1. 利率風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因市場利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本 公司面臨的市場利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)主要與本公司以浮動(dòng)利率計(jì)息的借款有關(guān)。 截至2017年6月30日，本公司以浮動(dòng)利率計(jì)息的銀行借款人民幣338,720,000.00元(2016年12 月31日：人民幣346,850,000.00元)，在其他變量不變的假設(shè)下，假定利率變動(dòng)50個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)，不會(huì) 對(duì)本公司的利潤總額和股東權(quán)益產(chǎn)生重大的影響。 2. 外匯風(fēng)險(xiǎn) 外匯風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本 公司面臨的匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)主要與本公司外幣貨幣性資產(chǎn)和負(fù)債有關(guān)。對(duì)于外幣資產(chǎn)和負(fù)債，如 果出現(xiàn)短期的失衡情況，本公司會(huì)在必要時(shí)按市場匯率買賣外幣，以確保將凈風(fēng)險(xiǎn)敞口維持在可 接受的水平。 本公司期末外幣貨幣性資產(chǎn)和負(fù)債情況見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋其他之外幣 貨幣性項(xiàng)目說明。 十一、 公允價(jià)值的披露 1、 以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價(jià)值 □適用 √不適用 2、 持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目市價(jià)的確定依據(jù) □適用 √不適用 3、 持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 □適用√不適用 4、 持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 □適用√不適用 5、 持續(xù)的第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，期初與期末賬面價(jià)值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感 性分析 □適用√不適用 6、 持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，本期內(nèi)發(fā)生各層級(jí)之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn)換時(shí)點(diǎn)的政 策 □適用√不適用 7、 本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因 □適用 √不適用 8、 不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值情況 □適用√不適用 9、 其他 □適用√不適用 十二、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1、 本企業(yè)的母公司情況 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 母公司名稱 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 母公司對(duì)本企 業(yè)的持股比例 (%) 母公司對(duì)本企業(yè) 的表決權(quán)比例(%) 奧康投資控 股有限公司 上海 投資 10,000 32.73 32.73 本企業(yè)最終控制方是自然人王振滔先生。 2、 本企業(yè)的子公司情況 √適用 □不適用 本企業(yè)子公司的情況詳見附注九.1 3、 本企業(yè)合營和聯(lián)營企業(yè)情況 √適用 □不適用 本企業(yè)重要的合營或聯(lián)營企業(yè)詳見附注九。 本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營或聯(lián)營企業(yè) 情況如下 √適用 □不適用 合營或聯(lián)營企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系 LightInTheBox Holding Co., Ltd 本公司聯(lián)營企業(yè) 其他說明 □適用 √不適用 4、 其他關(guān)聯(lián)方情況 √適用 □不適用 其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 重慶奧康置業(yè)有限公司 同受實(shí)際控制人控制 奧康集團(tuán)有限公司 同受實(shí)際控制人控制 其他說明 5、 關(guān)聯(lián)交易情況 (1). 購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 采購商品/接受勞務(wù)情況表 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 LightInTheBox Holding Co., Ltd 銷售商品 7,121.75 出售商品/提供勞務(wù)情況表 □適用 √不適用 購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說明 □適用 √不適用 (2). 關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況 本公司受托管理/承包情況表： □適用 √不適用 關(guān)聯(lián)托管/承包情況說明 □適用 √不適用 本公司委托管理/出包情況表： □適用 √不適用 關(guān)聯(lián)管理/出包情況說明 □適用 √不適用 (3). 關(guān)聯(lián)租賃情況 本公司作為出租方： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 承租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃收入 上期確認(rèn)的租賃收入 重慶奧康置業(yè)有限 公司 房屋建筑物 147,268.46 145,490.08 本公司作為承租方： □適用 √不適用 關(guān)聯(lián)租賃情況說明 □適用 √不適用 (4). 關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況 本公司作為擔(dān)保方 √適用 □不適用 單位：元幣種：人民幣 被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否 已經(jīng)履行 完畢 奧港國際（香港）有限公司 190,000,000.00 2015年7月15日 2018年7月15日 否 奧港國際（香港）有限公司 180,000,000.00 2015年7月16日 2018年8月6日 否 本公司作為被擔(dān)保方 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢 奧康集團(tuán)有限公司 25,000,000.00 2017-4-26 2018-8-6 否 關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說明 □適用 √不適用 (5). 關(guān)聯(lián)方資金拆借 □適用 √不適用 (6). 關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況 □適用 √不適用 (7). 關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 √適用 □不適用 單位：萬元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 157.68 160.36 (8). 其他關(guān)聯(lián)交易 □適用 √不適用 6、 關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng) (1). 應(yīng)收項(xiàng)目 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 應(yīng)收賬款 LightInTheBox HoldingCo., Ltd 15,345.94 (2). 應(yīng)付項(xiàng)目 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額 預(yù)收款項(xiàng) 重慶奧康置業(yè)有限公 司 67,290.27 201,870.76 7、 關(guān)聯(lián)方承諾 □適用 √不適用 8、 其他 □適用 √不適用 十三、 股份支付 1、 股份支付總體情況 □適用 √不適用 2、 以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況 □適用 √不適用 3、 以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況 □適用 √不適用 4、 股份支付的修改、終止情況 □適用 √不適用 5、 其他 □適用 √不適用 十四、 承諾及或有事項(xiàng) 1、 重要承諾事項(xiàng) □適用 √不適用 2、 或有事項(xiàng) (1). 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項(xiàng) □適用 √不適用 (2). 公司沒有需要披露的重要或有事項(xiàng)，也應(yīng)予以說明： □適用 √不適用 3、 其他 □適用 √不適用 十五、 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 1、 重要的非調(diào)整事項(xiàng) □適用 √不適用 2、 利潤分配情況 □適用 √不適用 3、 銷售退回 □適用 √不適用 4、 其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)說明 □適用 √不適用 十六、 其他重要事項(xiàng) 1、 前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正 (1). 追溯重述法 □適用√不適用 (2). 未來適用法 □適用 √不適用 2、 債務(wù)重組 □適用 √不適用 3、 資產(chǎn)置換 (1). 非貨幣性資產(chǎn)交換 □適用 √不適用 (2). 其他資產(chǎn)置換 □適用 √不適用 4、 年金計(jì)劃 □適用 √不適用 5、 終止經(jīng)營 □適用 √不適用 6、 分部信息 (1). 報(bào)告分部的確定依據(jù)與會(huì)計(jì)政策： □適用 √不適用 (2). 報(bào)告分部的財(cái)務(wù)信息 □適用 √不適用 (3). 公司無報(bào)告分部的，或者不能披露各報(bào)告分部的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的，應(yīng)說明原因 √適用□不適用 本公司不存在多種經(jīng)營或跨地區(qū)經(jīng)營，故無報(bào)告分部。本公司按產(chǎn)品分類的主營業(yè)務(wù)收入及主營 業(yè)務(wù)成本明細(xì)如下： 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng) 目 男鞋 女鞋 皮具 分部間 抵銷 合 計(jì) 主營業(yè)務(wù)收入 939,800,079.90 480,109,070.92 167,842,168.38 1,587,751,319.20 主營業(yè)務(wù)成本 588,883,359.73 301,170,336.42 99,535,065.20 989,588,761.35 (4). 其他說明： □適用 √不適用 7、 其他對(duì)投資者決策有影響的重要交易和事項(xiàng) □適用 √不適用 8、 其他 □適用 √不適用 十七、 母公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋 1、 應(yīng)收賬款 (1). 應(yīng)收賬款分類披露： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 價(jià)值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 價(jià)值 金額 比例 (%) 金額 計(jì)提 比例 (%) 金額 比例 (%) 金額 計(jì)提 比例 (%) 單項(xiàng)金 額重大 并單獨(dú) 計(jì)提壞 賬準(zhǔn)備 的應(yīng)收 賬款 按信用 風(fēng)險(xiǎn)特 征組合 計(jì)提壞 賬準(zhǔn)備 的應(yīng)收 賬款 200,745,180.75 100.00 648,971.73 0.32 200,096,209.02 194,391,753.23 100.00 625,550.43 0.32 193,766,202.80 其中：賬 齡分析法 組合 25,037,823.34 12.47 648,971.73 2.59 24,388,851.61 19,236,415.52 9.90 625,550.43 3.25 18,610,865.09 合并范圍 內(nèi)應(yīng)收賬 款組合 175,707,357.41 87.53 175,707,357.41 175,155,337.71 90.10 175,155,337.71 單項(xiàng)金 額不重 大但單 獨(dú)計(jì)提 壞賬準(zhǔn) 備的應(yīng) 收賬款 合計(jì) 200,745,180.75 / 648,971.73 / 200,096,209.02 194,391,753.23 / 625,550.43 / 193,766,202.80 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以內(nèi) 其中：1年以內(nèi)分項(xiàng) 1-3個(gè)月 18,411,024.37 184,110.24 1.00% 4-6個(gè)月 1,689,637.32 33,792.75 2.00% 7-12個(gè)月 4,155,142.78 207,757.14 5.00% 1年以內(nèi)小計(jì) 24,255,804.47 425,660.13 1.75% 1至2年 668,149.03 133,629.81 20.00% 2至3年 48,376.11 24,188.06 50.00% 3年以上 65,493.73 65,493.73 100.00% 合計(jì) 25,037,823.34 648,971.73 2.59% 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用 √不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用 √不適用 (2). 本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額23,421.30元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： □適用 √不適用 (3). 本期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況 □適用 √不適用 (4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 賬面余額 占應(yīng)收賬款余額 的比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 奧康國際(上海)鞋業(yè)有限公司 175,707,357.41 87.53 中國人民武裝警察邊防部隊(duì) 6,131,428.73 3.05 61,314.29 STONEFLY S.P.A 4,744,543.74 2.36 47,445.44 永嘉麥嘉達(dá)鞋業(yè)制造有限公司 2,522,737.80 1.26 43,282.85 江陰海瀾之家供應(yīng)鏈管理有限公司 2,344,236.08 1.17 23,442.36 小 計(jì) 191,450,303.76 95.37 175,484.94 (5). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 (6). 轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額： □適用√不適用 其他說明： □適用√不適用 2、 其他應(yīng)收款 (1). 其他應(yīng)收款分類披露： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 價(jià)值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 價(jià)值 金額 比例 (%) 金額 計(jì)提 比例 (%) 金額 比 例 (%) 金額 計(jì) 提 比 例 (%) 單項(xiàng)金 額重大 并單獨(dú) 計(jì)提壞 賬準(zhǔn)備 的其他 應(yīng)收款 按信用 風(fēng)險(xiǎn)特 征組合 計(jì)提壞 賬準(zhǔn)備 的其他 應(yīng)收款 1,641,302,060.48 100.00 2,028,583.90 0.12 1,639,273,476.58 1,555,364,888.11 100.00 2,046,039.50 0.13 1,553,318,848.61 其中：賬 齡分析 法組合 13,546,972.22 0.83 2,028,583.90 14.97 11,518,388.32 17,731,366.89 1.14 2,046,039.50 11.54 15,685,327.39 合并范 圍內(nèi)其 他應(yīng)收 款組合 1,627,755,088.26 99.17 1,627,755,088.26 1,537,633,521.22 98.86 1,537,633,521.22 單項(xiàng)金 額不重 大但單 獨(dú)計(jì)提 壞賬準(zhǔn) 備的其 他應(yīng)收 款 合計(jì) 1,641,302,060.48 / 2,028,583.90 / 1,639,273,476.58 1,555,364,888.11 / 2,046,039.50 / 1,553,318,848.61 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以內(nèi) 其中：1年以內(nèi)分項(xiàng) 1-3個(gè)月 4,562,465.87 45,624.66 1.00% 4-6個(gè)月 832,033.58 16,640.67 2.00% 7-12個(gè)月 1,794,842.20 89,742.11 5.00% 1年以內(nèi)小計(jì) 7,189,341.65 152,007.44 2.11% 1至2年 5,565,132.69 1,113,026.54 20.00% 2至3年 57,895.92 28,947.96 50.00% 3年以上 734,601.96 734,601.96 100.00% 合計(jì) 13,546,972.22 2,028,583.90 14.97% 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用 √不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用 √不適用 (2). 本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額0元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額17,455.60元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： □適用 √不適用 (3). 本期實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款情況 □適用 √不適用 (4). 其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 關(guān)聯(lián)方往來 1,627,755,088.26 1,537,633,521.22 押金保證金 6,402,558.68 8,241,140.88 應(yīng)收暫付款 5,640,447.91 3,264,454.34 拆借款 621,349.53 5,937,700.00 其他 882,616.10 288,071.67 合計(jì) 1,641,302,060.48 1,555,364,888.11 (5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期末 余額合計(jì)數(shù)的比例 (%) 壞賬準(zhǔn)備 期末余額 奧康鞋業(yè)銷售有限 公司 關(guān)聯(lián)方往來 1,399,828,841.35 1-3月 85.29 奧康國際(上海)鞋 業(yè)有限公司 關(guān)聯(lián)方往來 164,718,552.45 1-3月 10.04 奧港國際(香港)有 限公司 關(guān)聯(lián)方往來 53,643,112.73 1-3月 3.27 重慶紅火鳥鞋業(yè)有 限公司 關(guān)聯(lián)方往來 9,564,581.73 1-3月 0.58 北京宏信天誠國際 招標(biāo)有限公司 押金保證金 1,381,000.00 4-6個(gè)月 0.08 27,620.00 合計(jì) / 1,629,136,088.26 / 99.26 27,620.00 (6). 涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng) □適用 √不適用 (7). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款： □適用 √不適用 (8). 轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 3、 長期股權(quán)投資 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值 準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值 準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 對(duì)子公司投資 531,704,049.07 531,704,049.07 531,704,049.07 531,704,049.07 對(duì)聯(lián)營、合營企業(yè) 投資 合計(jì) 531,704,049.07 531,704,049.07 531,704,049.07 531,704,049.07 (1) 對(duì)子公司投資 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初余額 本期 增加 本期 減少 期末余額 本期計(jì) 提減值 準(zhǔn)備 減值準(zhǔn) 備期末 余額 奧康鞋業(yè)銷售有限公司 129,340,225.53 129,340,225.53 重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公 司 58,516,441.14 58,516,441.14 奧康國際(上海)鞋業(yè)有 限公司 106,660,000.00 106,660,000.00 奧康國際電子商務(wù)有限 公司 106,660,000.00 106,660,000.00 奧港國際(香港)有限公 司 130,527,382.40 130,527,382.40 合計(jì) 531,704,049.07 531,704,049.07 (2) 對(duì)聯(lián)營、合營企業(yè)投資 □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 4、 營業(yè)收入和營業(yè)成本： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) 393,959,766.83 258,657,304.15 414,552,997.00 277,648,734.30 其他業(yè)務(wù) 11,565,830.45 8,532,046.32 15,264,435.37 2,090,996.94 合計(jì) 405,525,597.28 267,189,350.47 429,817,432.37 279,739,731.24 5、 投資收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 成本法核算的長期股權(quán)投資收益 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價(jià)值重新 計(jì)量產(chǎn)生的利得 理財(cái)產(chǎn)品投資收益 11,981,718.65 10,023,599.13 合計(jì) 11,981,718.65 10,023,599.13 6、 其他 □適用 √不適用 十八、 補(bǔ)充資料 1、 當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 金額 說明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -9,751.03 處置電子設(shè)備產(chǎn)生的損 失。 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密 切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享 受的政府補(bǔ)助除外） 1,771,869.90 政府財(cái)政補(bǔ)貼。 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 14,676,695.92 購買理財(cái)產(chǎn)品收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 11,237,219.45 主要是向供應(yīng)商收取的 罰款收入。 所得稅影響額 -5,561,353.37 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -9,703.87 合計(jì) 22,104,977.00 對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非 經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》 中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因。 □適用 √不適用 2、 凈資產(chǎn)收益率及每股收益 √適用 □不適用 報(bào)告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈 利潤 4.18 0.4365 0.4365 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于 公司普通股股東的凈利潤 3.66 0.3813 0.3813 3、 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異 □適用 √不適用 4、 其他 □適用 √不適用 第十一節(jié) 備查文件目錄 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的 財(cái)務(wù)報(bào)告 報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開披露過的所有公司文件的正本及 公告原稿 董事長：王振滔 董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2017年8月16日 修訂信息 □適用 √不適用 中財(cái)網(wǎng)