歐克精化:關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

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證券代碼：831993 證券簡(jiǎn)稱：歐克精化 主辦券商：銀河證券 河北歐克精細(xì)化工股份有限公司 關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則(試行)》等相關(guān)規(guī)定及《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》的要求，按照全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的要求，公司董事會(huì)對(duì)募集資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行專項(xiàng)核查并編制了《河北歐克精細(xì)化工股份有限公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)報(bào)告”)。 一、募集資金基本情況 自2015年1月1日至專項(xiàng)報(bào)告出具日，公司只進(jìn)行過一次股票發(fā)行。公司于第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和2014年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于股票發(fā)行方案的議案》，同意向不超過5家經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司備案的具有做市商資格的證券公司發(fā)行不超過500萬股(含500萬股)人民幣普通 股，發(fā)行價(jià)格不低于2元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過1200萬元(含本數(shù))，募集資金主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 公司實(shí)際發(fā)行股票為500萬股，發(fā)行價(jià)格為2.38元/股，共募集資金1,190萬元。截至2015年6月19日，本次募集資金1,190萬元已全部出資到位。 2015年7月8日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就上述出資予以審驗(yàn)并出具了“大華驗(yàn)字[2015]000569號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告，截至2015年6月23日，公司已收到中國銀河證券股份有限公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司和世紀(jì)證券有限責(zé)任公司認(rèn)購股款人民幣1,190.00萬元，其中：新增注冊(cè)資本(股本)合計(jì)人民幣500.00萬元，新增資本公積(股本溢價(jià))人民幣690.00萬元。 2015年10月8日，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具《關(guān)于河北歐克精細(xì)化工股份有限公司股票發(fā)行股份登記的函》(股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函〔2015〕6032號(hào)),對(duì)公司股票發(fā)行的備案申請(qǐng)予以確認(rèn)。 公司在取得股份登記函之前未使用募集資金，截至專項(xiàng)報(bào)告出具日，公司上述發(fā)行股份募集的資金已使用完畢，使用情況詳見本報(bào)告“三、募集資金的實(shí)際使用情況”。 二、募集資金存放及管理情況 本次募集資金未設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，亦未與主辦券商及商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。上述募集資金全部 存放于公司在滄州銀行股份有限公司廊坊分行開立的公司日常經(jīng)營賬戶中(賬號(hào)：535012011000000058)。截至2015年10月8日，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)出具《關(guān)于河北歐克精細(xì)化工股份有限公司股票發(fā)行股份登記的函》(股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函〔2015〕6032號(hào))之時(shí)，公司未動(dòng)用該筆募集資金。 截至專項(xiàng)報(bào)告出具日，公司募集資金已使用完畢，無需與主辦券商及商業(yè)銀行簽訂募集資金三方存管協(xié)議。同時(shí)，公司已制定了《募集資金管理制度》，待公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起實(shí)施生效。 三、募集資金的實(shí)際使用情況 根據(jù)公司股票發(fā)行方案，本次募集資金主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。截至專項(xiàng)報(bào)告出具日，該募集資金已使用完畢，具體使用情況如下表所示： 單位：人民幣元 項(xiàng)目 金額(元) 購買原材料支出 4,036,031.80 購買備品備件、儀器儀表支出 338,228.90 能耗支出(電、蒸汽等) 2,497,544.65 職工薪酬及福利支出 4,339,546.45 運(yùn)費(fèi)及代理費(fèi) 688,648.20 合計(jì) 11,900,000.00 綜上，公司募集資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在用于持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)或借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資情形，不存在直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主營業(yè)務(wù) 的公司，不存在用于股票及其他衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不存在通過質(zhì)押、委托貸款或其他方式變相改變募集資金用途的情形。 四、變更募集資金用途的情況 公司募集資金使用用途未發(fā)生變更，也無對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)指南》等相關(guān)規(guī)定使用募集資金，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況等相關(guān)信息，不存在募集資金使用及披露的違規(guī)行為。公司將嚴(yán)格按照《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》以及《募集資金管理制度》要求，嚴(yán)格履行相關(guān)信息披露義務(wù)。 六、關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的結(jié)論性意見 公司募集資金存放與實(shí)際使用均符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)指南》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)細(xì)則(試行)》、《非上市公眾公司監(jiān)管問答——定向發(fā)行(一)》、《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(二)——連續(xù)發(fā)行》和《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，不存在違規(guī)存放與使用募集資金的情況。 公司已制定《募集資金管理制度》，并于2016年9月18日公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，并將提交公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 特此公告！ 河北歐克精細(xì)化工股份有限公司 董 事 會(huì) 2016年9月20日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]