證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 編號：2017-035 廣東萬和新電氣股份有限公司 關(guān)于對深圳證券交易所問詢函回復的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或稱“萬和電氣”）于2017年9月12日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對廣東萬和新電氣股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函【2017】第487號，以下簡稱“《問詢函》”），要求公司對2017年9月9日披露的《關(guān)于擬投資參股前海股權(quán)投資基金（有限合伙）的公告》涉及的相關(guān)事項予以補充說明并對外披露。 根據(jù)《問詢函》的要求，公司對所提問題進行了逐項落實并回復說明，具體如下： 問題1、請詳細說明15億元的出資進度，并結(jié)合你公司日常營運資金使用 計劃，詳細說明上述事項對你公司日常經(jīng)營可能產(chǎn)生的影響； 回復： （1）公司認購前海股權(quán)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“前海基金”）出資進度詳細情況如下： A、2017年9月8日（即《前海股權(quán)投資基金（有限合伙）之出資份額認購 協(xié)議》簽訂日），公司向前海基金指定的賬戶支付人民幣5億元（大寫：人民幣 伍億元整），作為有限合伙權(quán)益認購的定金； B、經(jīng)公司 2017年第一次臨時股東大會決議通過之日起五個工作日內(nèi)或經(jīng) 普通合伙人前海方舟資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“前海方舟”）同意的其他時間，將人民幣4億元（大寫：人民幣肆億元整）出資款支付至前海基金指定的賬戶； C、后續(xù)6億元出資款將分2次到位，每次各人民幣3億元（大寫：人民幣 叁億元整），根據(jù)前海方舟每年call款進度進行支付，預計繳款時間為2019年 4月和2020年4月。 （2）本次投資對公司日常經(jīng)營可能產(chǎn)生的影響 截至2017年6月30日，公司合并資產(chǎn)負債表中貨幣資金為1,010,647,374.94 元，表明公司日常營運資金正常： A、首先是公司銷售模式，國內(nèi)營銷主要采取先收款后發(fā)貨的模式，公司應(yīng)收賬款主要來源是國際營銷，公司對主要大客戶的應(yīng)收賬款通過客戶的第三方金融支付平臺，可以憑借非常少的資金成本提早收取貨款，保證公司充分的現(xiàn)金流入； B、其次，公司供應(yīng)商的貨款支付主要是使用向國內(nèi)經(jīng)銷商收取的三至六個月的銀行承兌匯票； C、公司嚴格預算控制，節(jié)約開支； D、長期以來，公司與當?shù)亟鹑跈C構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，得到金融機構(gòu)的大力支持，公司將會根據(jù)資金安排，運用金融機構(gòu)對公司無擔保無抵押的銀行授信，適度及酌情安排運用資金； E、公司目前經(jīng)營業(yè)務(wù)正常，正按照戰(zhàn)略目標向目標業(yè)績沖刺，尤其是規(guī)模及利潤。 綜上，本次對前海基金的投資不會影響公司正常現(xiàn)金流。本次投資雖使用公司自有資金，但由于是分期投入，故短期內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營沒有實質(zhì)影響，長期將有助于加快公司發(fā)展步伐，實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 問題2、前海基金通過參股優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資子基金、進行股權(quán)直接 投資以謀求投資回報，其投資行業(yè)規(guī)劃主要側(cè)重于新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。請說明前海基金的投資領(lǐng)域與你公司主營業(yè)務(wù)是否存在協(xié)調(diào)關(guān)系，如否，請說明你公司參股投資前海基金的原因及合理性； 回復： 前海基金的投資領(lǐng)域與公司主營業(yè)務(wù)不存在協(xié)調(diào)關(guān)系，但雙方潛在合作空間 廣大，具有較大合作意義。公司參股投資前海基金原因及合理性具體分析如下：（1）進一步提高公司資金收益率。“優(yōu)中選優(yōu)”是前海基金的核心策略，即通過對優(yōu)秀子基金的投資，篩選跟投明星項目，整體投資風格是“追求低風險，實現(xiàn)中高收益”。根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計，自前海基金 2015年12月成立至2016年12月期間，前海基金已投資的子基金和直投項目累 計較投資成本增值 32.5%，表明前海基金的投資能力和商業(yè)模式確實是行之有效。參與投資前海基金有利于進一步提高公司閑置資金的投資收益，有望為公司未來的發(fā)展提供有效支撐。 （2）以前海基金為平臺，打造公司對先進制造、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的持續(xù)跟蹤機制。公司是前海基金的重要投資人之一，通過本次投資合作，有利于與前海基金形成資源共享、優(yōu)勢互補的合作局面，有助于為公司發(fā)現(xiàn)培育先進制造領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)項目、加快轉(zhuǎn)型升級提供先機。 問題3、請說明前海基金已投項目及未來擬投資項目是否可能導致同業(yè)競爭 或關(guān)聯(lián)交易，如是，請說明你公司已采取或擬采取的解決措施。 回復： 截至2017年7月31日，前海基金已投項目明細如下： 序號 被投資企業(yè)名稱 投資金額 出資比例 幣種 主營業(yè)務(wù) （萬元） 1 深圳溯源一號投資中心（有限合伙） 1,529 10.94% 人民幣創(chuàng)業(yè)投資 2 德陽前海馨和股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè) 800 99.63% 人民幣資產(chǎn)重組及并購、投資管理 （有限合伙） 3 深圳威爾視覺傳媒有限公司 720 7.20% 人民幣VR技術(shù)應(yīng)用 4 蘇州工業(yè)園區(qū)新建元二期創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) 20,000 15.96% 人民幣股權(quán)投資，生物醫(yī)藥、大健康行業(yè) （有限合伙） 5 深圳市領(lǐng)譽基石股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限 20,000 2.91% 人民幣股權(quán)投資，聚焦TMC及醫(yī)療健康領(lǐng)域 合伙） 6 上海火山石一期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限 9,000 6.00% 人民幣互聯(lián)網(wǎng)、泛智能及醫(yī)療領(lǐng)域，以A、B輪為 合伙） 主的偏中早期投資 7 第一體育娛樂（深圳）有限公司 10,000 16.67% 人民幣籃球聯(lián)賽運營 8 天津光信股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合 30,000 25.00% 人民幣股權(quán)投資，主投TMT行業(yè)中期項目（B-C 伙） 輪） 9 深圳市松禾成長股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限 9,000 10.00% 人民幣重點關(guān)注新能源新材料、TMT、醫(yī)療健康和 合伙） 消費升級領(lǐng)域 10 前海母基金股權(quán)投資（深圳）有限公司 99,000 99.00% 人民幣創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資 11 深圳道格成長四號體育投資合伙企業(yè)（有 30,000 99.34% 人民幣投資興辦實業(yè)，體育項目 限合伙） 12 深圳洪泰成長創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） 15,000 7.43% 人民幣綜合型成長期基金 13 江西紅土創(chuàng)業(yè)投資有限公司 5,000 25.00% 人民幣股權(quán)投資，創(chuàng)業(yè)投資，綜合類區(qū)域政府引 導基金 14 天津梧桐樹成長股權(quán)投資基金合伙企業(yè) 6,000 10.00% 人民幣股權(quán)投資，綜合型成長期基金 （有限合伙） 15 永豐暴風投資中心（有限合伙） 3,500.00 27.69% 人民幣股權(quán)投資，主投TMT、先進制造、和消費 16 寧波磐曦股權(quán)投資中心（有限合伙） 7,000 23.33% 人民幣股權(quán)投資，重點關(guān)注金融相關(guān)技術(shù)服務(wù)成 長期項目 17 北京天圖興北投資中心（有限合伙） 50,000 16.67% 人民幣股權(quán)投資，聚焦大消費產(chǎn)業(yè) 18 北京海聚助力創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） 3,500 23.33% 人民幣創(chuàng)業(yè)投資，專注于技術(shù)領(lǐng)域的中早期項目 19 寧波晨暉盛景股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合 10,000 10.49% 人民幣股權(quán)投資，專注于TMT及“互聯(lián)網(wǎng)+”成長 伙） 期企業(yè) 20 深圳慧均理電子商務(wù)有限公司 5,040 15.12% 人民幣進口跨境電商 21 廈門千時科技有限公司 500 1.43% 人民幣在線外語教育平臺 22 廣州市康立明生物科技有限責任公司 1,000 2.17% 人民幣醫(yī)藥研發(fā) 23 天然道投資管理有限公司 2,500 2.38% 人民幣水處理運營 24 快看世界（北京）科技有限公司 3,000 2.50% 人民幣原創(chuàng)漫畫平臺 25 北京龍和隆盛化妝品有限公司 3,500 3.89% 人民幣品牌化妝品 26 上海羅曼婚禮服務(wù)有限公司 3,217.04 3.97% 人民幣婚慶策劃 27 歌禮生物科技（杭州）有限公司 12,900 2.52% 人民幣醫(yī)藥研發(fā) 28 御家匯股份有限公司 13,824.74 3.83% 人民幣品牌化妝品 29 拉薩寶蓮生物科技股份有限公司 1,200 1.56% 人民幣生物制藥，主要生產(chǎn)甜菊糖苷 30 杭州恩牛網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 7,558 1.00% 人民幣智能管理信用卡賬單APP 31 蘇州米粒影視文化傳播有限公司 2,400 3.79% 人民幣電影、動漫為核心IP的影視制作 32 深圳市柔宇科技有限公司 7,000 1.16% 人民幣柔性顯示屏的生產(chǎn)研發(fā) 33 中山康方生物醫(yī)藥有限公司 1,500 4.55% 人民幣醫(yī)藥研發(fā)外包 34 北京多牛互動傳媒股份有限公司 1,600 3.20% 人民幣TMT社交媒體 35 北京天智通達信息技術(shù)有限公司 2,000 4.00% 人民幣數(shù)字智能出版平臺 36 深圳普門科技有限公司 3,000 1.55% 人民幣床旁康復及體外診斷 37 上海英翼文化傳播有限公司 6,000 5.47% 人民幣電視節(jié)目制作、運營 38 深圳市創(chuàng)捷供應(yīng)鏈有限公司 3,000 10.00% 人民幣供應(yīng)鏈管理及金融 39 上海海優(yōu)威新材料股份有限公司 2,710 2.60% 人民幣光伏EVA膠膜生產(chǎn) 40 深圳百果園實業(yè)發(fā)展有限公司 2,000 0.90% 人民幣水果銷售連鎖 41 江蘇江昕輪胎有限公司 5,000 16.13% 人民幣免充氣空心橡膠輪胎生產(chǎn)、銷售 42 江蘇大港股份有限公司 11,000 1.35% 人民幣半導體芯片制造 43 東旭光電科技股份有限公司 47,000 2.24% 人民幣半導體顯示基板研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 44 深圳市中新賽克科技股份有限公司 1,727.20 1.44% 人民幣網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控的綜合方案 45 廣東奧迪威傳感科技股份有限公司 300 0.37% 人民幣傳感器元器件及解決方案 46 深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司 2,400 0.34% 人民幣投資管理服務(wù) 47 北京漢博商業(yè)管理股份有限公司 2,800 1.37% 人民幣商業(yè)地產(chǎn)綜合服務(wù) 48 東田時尚（北京）文化發(fā)展股份有限公司 4,219.78 2.55% 人民幣美容美發(fā)連鎖 49 廣州市和興隆食品科技股份有限公司 2,000 2.22% 人民幣團體餐飲服務(wù) 50 河南仕佳光子科技股份有限公司 7,500 5.40% 人民幣傳感器元器件及解決方案 51 易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 4,000 0.85% 人民幣移動營銷服務(wù) 52 廣東電聲市場營銷股份有限公司 4,000.04 1.51% 人民幣媒體營銷 53 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 2,500 1.00% 人民幣體外診斷試劑及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn) 54 南京市賽特斯信息科技股份有限公司 5,800 1.71% 人民幣云服務(wù) 55 廣州康睿生物醫(yī)藥科技股份有限公司 6,000 10.00% 人民幣醫(yī)藥研發(fā) 56 蘇州恒銘達電子科技股份有限公司 3,000 2.52% 人民幣模切結(jié)構(gòu)件，絕緣件 57 深圳市翔豐華科技股份有限公司 10,000 6.67% 人民幣鋰電池負極材料 58 新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司 5,000 4.17% 人民幣無碳復寫紙顯色劑及潤滑油添加劑 59 深圳市博納藥包技術(shù)股份有限公司 2,500 5.21% 人民幣藥用泵的研發(fā)生產(chǎn) 60 深圳澤寶電子商務(wù)股份有限公司 3,000 2.40% 人民幣出口跨境電商 61 北京九州風行旅游股份公司 4,520 0.92% 人民幣旅游路線航線和產(chǎn)品批發(fā) 62 河南科隆新能源股份有限公司 3,000 2.18% 人民幣球形氫氧化鎳和三元材料前軀體 63 前海方舟（國際）有限公司 10,000 100.00% 美元 創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資 64 深圳淮海方舟信息產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（有 199,000 99.50% 人民幣股權(quán)投資 限合伙） 65 北京普豐云華新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心（有 10,000 23.53% 人民幣股權(quán)投資 限合伙） 66 深圳市越疆科技有限公司 1,600 4.00% 人民幣機械臂制造 67 浙江數(shù)問生物技術(shù)有限公司 1,265.25 7.23% 人民幣生物制藥 68 四開花園網(wǎng)絡(luò)科技（天津）有限公司 800 1.57% 人民幣高清視頻（4K）內(nèi)容生產(chǎn)和分發(fā)的平臺 69 廈門紅土智為股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合 6,000 20.00% 人民幣依法從事對非公開交易的企業(yè)股權(quán)進行投 伙） 資以及相關(guān)咨詢服務(wù) 70 寧波梅山保稅港區(qū)紅點馳辰股權(quán)投資合伙 21,000 30.00% 人民幣股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)，專注于TMT領(lǐng) 企業(yè)（有限合伙） 域中商業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新項目 71 深圳卓正瑞祥管理咨詢有限公司 3,500 3.54% 人民幣健康管理咨詢(不含醫(yī)療行為) 72 中城新產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展（深圳）有限公司 2,000 49.00% 人民幣投資興辦實業(yè)，投資咨詢、顧問，自有物 業(yè)租賃 73 深圳市曜為股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限 20,000 99.01% 人民幣股權(quán)投資，主要投資體育、娛樂和文化相 合伙） 關(guān)產(chǎn)業(yè) 74 深圳中興飛貸金融科技有限公司 15,000 2.71% 人民幣線上無抵押信用貸款 前海基金對項目投資均以財務(wù)投資為主，不會深度參與標的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，且投資對象主要集中在先進制造、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、TMT（即數(shù)字新媒體產(chǎn)業(yè)）等領(lǐng)域，前海基金已投項目與公司業(yè)務(wù)不會構(gòu)成同業(yè)競爭。 另外，公司僅是前海基金的有限合伙人，根據(jù)前海基金合伙協(xié)議，公司并不能控制或決定前海基金重大事項，更不能對前海基金投資的項目構(gòu)成控制或重大影響。 若公司2017年第一次臨時股東大會審議通過對前海基金的投資且后續(xù)合作 情況良好，公司不排除進一步加大力度與前海基金合作的可能性，合作方式包括但不限于合作投資等。 已采取或擬采取的解決措施：公司在投資決策過程中嚴格按照有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，同時制訂相關(guān)制度、規(guī)則（包括《重大投資決策制度》、《風險投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《對外投資管理制度》、《重大事項內(nèi)部報告制度》、《與關(guān)聯(lián)方重大資金往來管理制度》等），通過制度規(guī)范合理規(guī)避投資可能存在的風險。此外，公司還將采取措施如下： （1）公司項目投資小組將及時分析和跟蹤項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風險； （2）公司審計監(jiān)察部負責對項目進展情況的審計與監(jiān)督，對投資項目進行全面檢查，并及時向?qū)徲嬑瘑T會和經(jīng)營管理層出具審計意見； （3）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對項目情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計； （4）如果公司與前海基金已投項目及未來擬投資項目可能產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴格按照《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《與關(guān)聯(lián)方重大資金往來管理制度》等相關(guān)制度履行決策程序，并確保關(guān)聯(lián)交易公平、公開、公允。 特此公告。 廣東萬和新電氣股份有限公司董事會 2017年9月15日