三棵樹涂料股份有限公司關(guān)于在河北博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資設(shè)立全資子公司及建設(shè)生產(chǎn)基地項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

面對我國經(jīng)濟快速增長與各行各業(yè)突飛猛進發(fā)展的大好形勢，三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了進一步拓展華北地區(qū)市場，提高公司產(chǎn)品在該地區(qū)的覆蓋率和市場占有率，完善公司的戰(zhàn)略布局和產(chǎn)能布局，優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化，根據(jù)公司現(xiàn)有資源條件，公司擬以自有資金人民幣4,000萬元在河北省保定市博野縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（以下簡稱“博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)”）設(shè)立全資子公司河北三棵樹涂料有限公司（最終名稱以當(dāng)?shù)毓ど滩块T核準登記為準），并以該公司為項目實施主體，以自籌資金不超過人民幣61,090.79萬元在博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設(shè)生產(chǎn)基地項目。

公司已于2017年9月20日與博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂了《投資協(xié)議書》，詳情請見公司于2017年9月21日披露的《關(guān)于與河北博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂投資協(xié)議書的公告》（公告編號：2017-044）。

2018年3月7日公司召開了第四屆董事會第十次會議，以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于在河北博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資設(shè)立全資子公司及建設(shè)生產(chǎn)基地項目的議案》。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《對外投資管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易尚需提交公司股東大會審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標的的基本情況

1、擬設(shè)立全資子公司情況

公司名稱：河北三棵樹涂料有限公司

注冊資本：人民幣4,000萬元

注冊地址：河北省博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

經(jīng)營范圍：涂料、防水材料、保溫新材料、膠粘劑及其他化工產(chǎn)品、包裝物生產(chǎn)、銷售。

出資情況：公司擬以自有資金人民幣4,000萬元出資設(shè)立河北三棵樹涂料有限公司，公司持有其100%股權(quán)。

注：以上注冊登記信息為擬申報信息，具體以工商部門核準登記為準。

2、生產(chǎn)基地項目概況

項目名稱：河北三棵樹涂料有限公司涂料生產(chǎn)及配套建設(shè)項目（以下簡稱“本項目”）

建設(shè)期：項目建設(shè)期為2年。

項目金額：項目總投資金額為人民幣61,090.79萬元，其中建設(shè)投資金額為人民幣52,096.51萬元，建設(shè)期利息金額為人民幣1,974.89萬元，鋪底流動資金為人民幣7,019.39萬元。項目資金來源于公司自籌資金。

乳膠漆：10萬噸/年；

真石質(zhì)感漆：20萬噸/年；

多彩漆：1.5萬噸/年；

膩子粉：16萬噸/年；

瓷磚膠：4萬噸/年；

防水涂料：1.5萬噸/年；

界面劑：5,000噸/年；

制罐：1,500萬個/年；

保溫一體板：150萬平米/年；

本項目年有效生產(chǎn)時間為10個月，每月按25天計。其中乳膠漆車間按單班運行，每班8小時；防水涂料和界面劑按2班制運行，每班12小時；其余產(chǎn)品均按單班運行，每班12小時。

本項目選址位于博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，用地面積約230畝。

三、對外投資合同的主要內(nèi)容

詳情請見公司于2017年9月21日披露的《關(guān)于與河北博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂投資協(xié)議書的公告》（公告編號：2017-044）。

四、對外投資的目的、對公司的影響和存在風(fēng)險

（一）投資目的和對公司的影響

博野縣隸屬于河北省保定市，地處冀中平原腹地，位于河北省中部，居保定市南部，區(qū)位優(yōu)越，交通便利。博野縣是京、津、石三市的交匯地，北距北京200公里，東北距天津200公里，西南距石家莊100公里，博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于曲港高速和石津高速的樞紐處，土地儲備充沛，發(fā)展空間大。公司此次在博野縣注冊具有獨立法人資格的企業(yè)，并在博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資新建涂料生產(chǎn)及配套建設(shè)項目，旨在優(yōu)化項目設(shè)計方案和工藝流程，打造智能化綠色工廠，并充分利用其交通區(qū)位優(yōu)勢，整合當(dāng)?shù)貭I銷資源，進一步拓展華北地區(qū)市場，提高公司產(chǎn)品在該地區(qū)的覆蓋率和市場占有率，同時完善公司的戰(zhàn)略布局和產(chǎn)能布局，促進產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化。

1、本次對外投資的主要資金來源為自籌資金，由此將導(dǎo)致公司現(xiàn)金流減少，增加財務(wù)風(fēng)險；此外，本次對外投資總額較大，資金能否按期到位尚存在不確定性，投資、建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度等將使公司承擔(dān)較大的資金財務(wù)風(fēng)險。

2、《投資協(xié)議書》的履行以及項目投入運營后的經(jīng)營業(yè)績可能面臨國家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)境、工程施工周期變化等方面的影響，尚存在不確定性風(fēng)險。協(xié)議的履行過程中，還存在因政府政策變化而導(dǎo)致協(xié)議修改、取消的風(fēng)險。

3、項目投資金額、建設(shè)周期等數(shù)值均為預(yù)估數(shù)。鑒于宗地交付進度與交付時間、相關(guān)報批事項完成時間存在一定的不確定性，項目建設(shè)過程中也會面臨各種不確定因素，從而導(dǎo)致項目竣工及正式投產(chǎn)能否按照協(xié)議約定的期限完成，存在較大的不確定性，同時，未來市場情況的變化也將對收入、稅收的實現(xiàn)造成不確定性影響。預(yù)計短期內(nèi)該項目不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

1、公司第四屆董事會第十次會議決議；

2、公司與河北博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂的《投資協(xié)議書》。