證券代碼：002918 證券簡(jiǎn)稱：蒙娜麗莎 公告編號(hào)：2018-013

蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā) 行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2103號(hào)）核準(zhǔn)，蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司(以下 簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）3,943萬(wàn)股，每股 面值1元，發(fā)行價(jià)格為每股31.29元，募集資金總額為人民幣123,376.47萬(wàn)元，扣 除發(fā)行費(fèi)用人民幣10,970.36萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額112,406.11萬(wàn)元，上述募集 資金于2017年12月13日全部到賬。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2017 年12月13日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《蒙 娜麗莎集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2017]7-102號(hào)）。

二、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資 金的實(shí)際投資情況進(jìn)行了審核，并出具了天健審〔2018〕7-8號(hào)《關(guān)于蒙娜麗莎集團(tuán) 股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。截至2017年12月31日， 公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為11,440.82萬(wàn)元，現(xiàn) 計(jì)劃使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，具體情況如下：

三、募集資金置換先期投入的實(shí)施

公司《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市招股說(shuō)明書(shū)》披露 的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

公司已在發(fā)行申請(qǐng)文件《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市 招股說(shuō)明書(shū)》中對(duì)募集資金置換先期投入作出了安排：本次發(fā)行募集資金到位前， 若本公司已利用自有資金和銀行貸款對(duì)上述部分項(xiàng)目進(jìn)行了先期投入，則募集資金 到位后用于項(xiàng)目剩余投資及置換已支付款項(xiàng)，若本次發(fā)行實(shí)際募集資金低于投資金 額，公司將通過(guò)自籌解決。

公司本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，并未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí) 施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行， 也不存在變相改變募集資金 投向和損害股東利益的情形，并且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，符 合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管 要求》，《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》和公 司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)的要求。

四、募集資金置換履行的審批程序及相關(guān)意見(jiàn)

公司于 2018 年3月8日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意使用募集資金對(duì)預(yù)先 投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金進(jìn)行置換，置換金額為11,440.82萬(wàn)元。

公司使用募集資金置換前期已投入自籌資金履行了必要的程序，符合《上市公 司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易 所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定；以 募集資金置換前期已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn) 行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 我們對(duì)公司本次以募集 資金置換前期已投入自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議，同意公司使用募集資金11,440.82萬(wàn)元 置換前期投入募集資金投資項(xiàng)目的等額自籌資金。

2018 年 3月 8日，公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資 金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置 換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，有利于提高公司的資金使用效率，維護(hù)股東的整 體利益，符合公司發(fā)展需要。募集資金的使用沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸， 不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

監(jiān)事會(huì)同意以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金, 置換金額為11,440.82萬(wàn) 元。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金 的實(shí)際投資情況進(jìn)行了審核，并出具了天健審〔2018〕7-8號(hào)《關(guān)于蒙娜麗莎集團(tuán)股 份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。認(rèn)為：蒙娜麗莎公司管理層 編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《深圳證券交易所中小企 業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了蒙娜麗莎公司以 自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

5、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行核查，出具了《招商證券股份有 限公司關(guān)于蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資 金的核查意見(jiàn)》。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次蒙娜麗莎以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金 投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審批通過(guò)，并由獨(dú)立董事發(fā)表了 同意意見(jiàn)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資 金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了審核，并出具相關(guān)鑒證報(bào)告；本次募集資金置換不影響募 集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在與募集資金使用計(jì)劃相違背的情形，不存在變 相改變募集資金投向和損害股東利益之情形。招商證券同意蒙娜麗莎使用募集資金 置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事宜。

1、第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事《對(duì)公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

3、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

4、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募 投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》；

5、保薦機(jī)構(gòu)《關(guān)于蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投 項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》。

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